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私募路演
交易记录
1.2004
-0.0749
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.05%
1.49%
24.85%
德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
010310
德邦基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2020-12-21
813,886,192.30份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-07-18
1.2004
1.2454
-0.07%
2025-07-17
1.2013
1.2463
-0.02%
2025-07-16
1.2015
1.2465
-0.10%
2025-07-15
1.2027
1.2477
0.38%
2025-07-14
1.1981
1.2431
-0.14%
2025-07-11
1.1998
1.2448
0.00%
2025-07-10
1.1998
1.2448
-0.45%
2025-07-09
1.2052
1.2502
0.07%
2025-07-08
1.2043
1.2493
-0.13%
2025-07-07
1.2059
1.2509
0.02%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25附息国债02 250002
|
3,700,000 | 373,462,259.67 | 38.35% |
|
25特别国债02 2500002
|
2,800,000 | 282,167,628.42 | 28.98% |
|
25特别国债01 2500001
|
2,200,000 | 223,789,409.84 | 22.98% |
|
24特别国债05 2400005
|
900,000 | 96,556,823.20 | 9.92% |
|
23附息国债23 230023
|
500,000 | 62,390,573.77 | 6.41% |
中低风险
中债-国债及政策性银行债指数收益率。
邹舟 -- 基金经理
硕士研究生,2016年4月至2023年8月于财通证券资产管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理,2023年8月加入德邦基金管理有限公司,现任公司总经理助理、固收投资总监、基金经理。
张旭 -- 基金经理
曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年 6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部基金经理。
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据和地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、发行人外部评级为AAA以上(含AAA)的同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债和信用债。
本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。
本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。
1、本基金主要投资于利率债,投资策略包括以下两方面:
(1)收益率曲线策略。收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
(2)放大策略
放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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