1.6631
0.9959
0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21延长Y4 185128
|
500,000 | 50,752,232.88 | 7.22% |
19济南轨交MTN001 101901045
|
300,000 | 31,150,439.34 | 4.43% |
23华能MTN010 102300356
|
300,000 | 31,087,419.67 | 4.42% |
23蜀道投资MTN001 102380538
|
300,000 | 30,660,136.44 | 4.36% |
23中电投MTN036(能源保供特别债) 102382268
|
300,000 | 30,609,849.18 | 4.35% |
温氏转债 123107
|
0 | 28,468,632.58 | 4.05% |
杭银转债 110079
|
0 | 28,343,238.90 | 4.03% |
南银转债 113050
|
0 | 27,799,465.74 | 3.95% |
南航转债 110075
|
0 | 27,583,175.80 | 3.92% |
睿创转债 118030
|
0 | 25,035,830.10 | 3.56% |
麦米转2 127074
|
0 | 24,577,668.70 | 3.49% |
精测转2 123176
|
0 | 24,240,492.14 | 3.45% |
苏行转债 127032
|
0 | 22,329,954.07 | 3.18% |
华特转债 118033
|
0 | 21,125,420.77 | 3.00% |
华锐转债 118009
|
0 | 19,906,925.41 | 2.83% |
永02转债 113654
|
0 | 19,707,379.84 | 2.80% |
天赐转债 127073
|
0 | 14,339,834.11 | 2.04% |
微芯转债 118012
|
0 | 13,951,104.82 | 1.98% |
长汽转债 113049
|
0 | 13,622,626.85 | 1.94% |
柳药转债 113563
|
0 | 13,568,880.35 | 1.93% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 12,771,494.73 | 1.82% |
九强转债 123150
|
0 | 11,241,180.51 | 1.60% |
洁美转债 128137
|
0 | 10,529,695.58 | 1.50% |
牧原转债 127045
|
0 | 10,084,003.61 | 1.43% |
南电转债 123170
|
0 | 9,937,021.69 | 1.41% |
希望转2 127049
|
0 | 9,596,182.71 | 1.36% |
运机转债 127092
|
0 | 8,807,041.60 | 1.25% |
永和转债 111007
|
0 | 8,218,912.56 | 1.17% |
宇瞳转债 123219
|
0 | 8,179,156.18 | 1.16% |
力合转债 118036
|
0 | 8,001,002.79 | 1.14% |
通22转债 110085
|
0 | 7,889,266.57 | 1.12% |
冠宇转债 118024
|
0 | 7,644,569.78 | 1.09% |
中特转债 127056
|
0 | 7,385,396.22 | 1.05% |
科利转债 127066
|
0 | 7,261,032.71 | 1.03% |
华兴转债 118003
|
0 | 6,612,112.90 | 0.94% |
花园转债 123178
|
0 | 6,467,417.85 | 0.92% |
彤程转债 113621
|
0 | 6,424,340.69 | 0.91% |
景23转债 113669
|
0 | 6,319,337.23 | 0.90% |
华懋转债 113677
|
0 | 5,803,396.94 | 0.83% |
宏图转债 118027
|
0 | 5,477,673.50 | 0.78% |
浙22转债 113060
|
0 | 5,307,227.11 | 0.75% |
宙邦转债 123158
|
0 | 5,190,287.56 | 0.74% |
回天转债 123165
|
0 | 5,218,046.38 | 0.74% |
兴发转债 110089
|
0 | 5,127,670.57 | 0.73% |
杭氧转债 127064
|
0 | 4,953,338.32 | 0.70% |
广汇转债 110072
|
0 | 4,734,418.96 | 0.67% |
宏川转债 128121
|
0 | 4,483,295.13 | 0.64% |
华统转债 128106
|
0 | 4,369,144.90 | 0.62% |
麒麟转债 127050
|
0 | 4,258,294.32 | 0.61% |
松霖转债 113651
|
0 | 4,006,871.07 | 0.57% |
精工转债 110086
|
0 | 3,933,721.62 | 0.56% |
巨星转债 113648
|
0 | 3,956,266.18 | 0.56% |
甬金转债 113636
|
0 | 3,645,910.20 | 0.52% |
新致转债 118021
|
0 | 3,555,427.18 | 0.51% |
爱玛转债 113666
|
0 | 3,608,092.70 | 0.51% |
晶能转债 118034
|
0 | 3,499,604.27 | 0.50% |
广大转债 118023
|
0 | 3,522,857.70 | 0.50% |
瑞科转债 118018
|
0 | 3,529,796.69 | 0.50% |
兴森转债 128122
|
0 | 3,208,040.92 | 0.46% |
博实转债 127072
|
0 | 3,190,800.05 | 0.45% |
立高转债 123179
|
0 | 3,124,687.67 | 0.44% |
鹰19转债 110063
|
0 | 2,470,827.62 | 0.35% |
立昂转债 111010
|
0 | 2,286,611.41 | 0.33% |
再22转债 113657
|
0 | 1,980,289.32 | 0.28% |
金诚转债 113615
|
0 | 1,600,557.72 | 0.23% |
何家琪 -- 基金经理
何家琪先生,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日起任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |