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1.
前海开源中证大农业指数增强 001027
0.52
1.0378
指数型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
前海开源再融资股票 001178
3.94
1.5050
股票型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
中国梦基金 000554
1.18
2.6498
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
宝盈转型动力混合A 001075
43.43
3.6453
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
财通资管鸿福短债C 007916
0.61
1.1935
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
易方达改革红利混合 001076
22.44
3.8250
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
前海开源医疗健康C 005454
-2.67
1.0837
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
东方惠新灵活配置混合A 001198
10.94
2.2596
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294
10.34
1.0450
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
鹏华创新驱动混合 005967
9.36
2.4707
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
新华优选成长混合 519089
9.22
3.1060
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
德邦半导体产业混合发起式A 014319
9.08
2.6687
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
德邦半导体产业混合发起式C 014320
9.07
2.6234
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
新华泛资源优势混合 519091
8.17
9.0896
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
银华智荟灵活配置混合A 005119
8.13
3.4843
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
银华智荟灵活配置混合C 016262
8.12
3.4052
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
前海开源大海洋混合 000690
7.99
2.3120
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
创金合信芯片产业股票发起A 013339
9.42
1.6401
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
创金合信芯片产业股票发起C 013340
9.41
1.6027
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
招商移动互联网产业股票 001404
8.97
2.3142
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华商电子行业量化股票型基金 007685
8.37
3.0223
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
万家新机遇价值驱动A 161910
7.66
3.0609
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048
7.33
1.3289
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049
7.32
1.3129
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
招商专精特新股票A 014185
6.91
1.5248
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
招商专精特新股票C 014186
6.88
1.4718
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华商改革创新股票 002289
6.66
4.1573
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
金鹰元丰债券 210014
5.06
2.0565
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
国泰可转债债券 005246
3.95
1.9731
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
民生加银增强收益债券Ａ 690002
3.87
2.2424
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
民生加银增强收益债券C 690202
3.86
2.1638
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
南方昌元转债A 006030
3.63
2.3207
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
南方昌元转债C 006031
3.62
2.2700
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏可转债增强债券A 001045
3.52
2.0120
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华夏可转债增强债券C 012887
3.51
1.9850
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华商可转债A 005273
3.34
2.2315
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华商可转债C 005284
3.33
2.1677
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
5.08
2.5010
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华夏大中华混合（QDII) 002230
3.12
1.2870
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
汇添富全球互联混合 001668
3.02
4.9820
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏新时代混合（QDII） 005534
2.74
2.1356
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
博时大中华亚太精选股票（QDII） 050015
2.62
1.3710
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
摩根中国世纪(QDII) 003243
2.52
2.3683
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
嘉实全球互联网股票人民币(QDII) 000988
2.49
2.3870
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华安纳斯达克100指数(QDII) 040046
2.46
7.7710
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 015204
2.41
1.4970
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 015205
2.40
1.4721
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
鹏华创新驱动混合 005967
38.89
2.4707
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
新华优选成长混合 519089
38.75
3.1060
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 001156
37.97
3.6990
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
前海开源沪港深乐享生活混合 004320
37.60
5.6412
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
前海开源人工智能主题混合 001986
37.55
1.7344
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
泰信发展主题混合 290008
37.42
3.1400
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏核心成长混合A 012703
35.97
1.2039
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华夏核心成长混合C 012710
35.89
1.1672
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
宝盈半导体产业混合发起式A 017075
35.00
2.4211
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华商新兴活力混合 001933
34.96
2.9070
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
招商移动互联网产业股票 001404
37.32
2.3142
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华商电子行业量化股票型基金 007685
35.90
3.0223
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
信澳转型创新股票A 001105
34.64
2.1650
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
信澳转型创新股票C 015608
34.61
2.1160
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
摩根卓越制造股票 001126
32.82
2.4580
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
易方达战略新兴产业股票A 010391
32.69
2.3082
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
易方达战略新兴产业股票C 010392
32.65
2.2573
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
嘉实品质优选股票A 010361
31.46
0.9653
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
嘉实品质优选股票C 010362
31.39
0.9372
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
创金合信芯片产业股票发起A 013339
30.81
1.6401
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
国泰可转债债券 005246
22.79
1.9731
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方昌元转债A 006030
18.69
2.3207
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方昌元转债C 006031
18.64
2.2700
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
金鹰元丰债券 210014
18.18
2.0565
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华夏可转债增强债券A 001045
16.72
2.0120
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商可转债A 005273
16.68
2.2315
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏可转债增强债券C 012887
16.67
1.9850
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华商可转债C 005284
16.64
2.1677
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
民生加银增强收益债券Ａ 690002
14.92
2.2424
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
民生加银增强收益债券C 690202
14.88
2.1638
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
42.02
2.5010
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华夏大中华混合（QDII) 002230
31.19
1.2870
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
汇添富全球互联混合 001668
24.40
4.9820
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
嘉实美国成长股票(QDII) 000043
19.56
6.0640
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
摩根中国世纪(QDII) 003243
18.71
2.3683
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安纳斯达克100指数(QDII) 040046
18.50
7.7710
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏全球股票(QDII) 000041
18.22
1.4573
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
大成纳斯达克100ETF联接（QDII）A 000834
18.19
6.0044
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
17.65
3.0330
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 018966
16.47
1.5544
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
前海开源沪港深乐享生活混合 004320
310.78
5.6412
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华泰柏瑞质量成长混合A 008528
296.50
2.9008
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华泰柏瑞质量成长混合C 011452
294.79
2.8441
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华泰柏瑞质量精选混合A 010415
290.85
2.0246
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华泰柏瑞质量精选混合C 010416
289.43
1.9756
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商均衡成长混合A 011369
275.04
3.2827
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华商均衡成长混合C 011370
272.82
3.1846
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
易方达远见成长混合A 010115
262.62
3.2828
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易方达远见成长混合C 011412
261.17
3.2151
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412
252.18
5.1707
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
国联安科技动力股票 001956
186.63
3.6113
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
景顺优质成长股票 000411
177.25
4.1560
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
易方达信息行业精选股票 010013
176.13
2.3833
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
易方达战略新兴产业股票A 010391
173.58
2.3082
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
易方达战略新兴产业股票C 010392
172.50
2.2573
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
宝盈国家安全沪港深股票 001877
163.65
3.5535
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
新华策略精选股票 001040
154.04
3.3272
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
申万菱信智能驱动股票 005825
142.54
6.6368
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富移动互联股票 000697
141.45
3.6410
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
信澳转型创新股票A 001105
138.96
2.1650
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
南方昌元转债A 006030
62.40
2.3207
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方昌元转债C 006031
61.58
2.2700
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏可转债增强债券A 001045
49.19
2.0120
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏可转债增强债券C 012887
48.59
1.9850
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
民生加银增强收益债券Ａ 690002
44.76
2.2424
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
民生加银增强收益债券C 690202
44.25
2.1638
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
招商安瑞进取债券 217018
42.04
2.7153
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华商可转债A 005273
41.23
2.2315
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
鹏华可转债 000297
41.08
2.0134
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华商可转债C 005284
40.66
2.1677
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
108.59
2.5010
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
摩根中国世纪(QDII) 003243
83.63
2.3683
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
74.81
3.0330
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏新时代混合（QDII） 005534
69.09
2.1356
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
博时大中华亚太精选股票（QDII） 050015
67.60
1.3710
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
易方达亚洲精选股票(QDII) 118001
57.00
1.6140
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华安香港精选股票(QDII) 040018
54.80
3.3840
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
摩根全球资源(QDII) 378546
52.98
1.5442
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富全球互联混合 001668
41.01
4.9820
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
摩根全球新兴市场(QDII) 378006
38.06
1.5952
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
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