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1.
财通资管鸿福短债C 007916
0.88
1.0669
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
广发高端制造股票A类 004997
2.15
2.7007
股票型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华润元大富时中国A50指数 000835
-1.35
2.9282
指数型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
中融睿祥纯债C 003072
1.22
1.1328
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
创金合信资源股票发起式A 003624
-0.51
2.0175
股票型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
嘉实美国成长股票(QDII) 000043
7.39
2.9660
QDII型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
工银全球精选股票(QDII) 486002
5.64
3.0530
QDII型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
天弘中证食品饮料指数C 001632
-8.79
3.2138
指数型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
博时标普500ETF联接(QDII) 050025
9.94
3.0499
QDII型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华安标普石油指数(QDII) 160416
15.35
0.9320
QDII型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
万家双引擎灵活配置混合 519183
1.41
1.9150
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
中金金泽混合A 005005
1.19
1.5421
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
中金金泽混合C 005006
1.18
1.5209
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
嘉实新优选混合 002149
0.93
1.4050
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
前海开源沪港深核心驱动混合 003993
0.92
1.7207
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
广发价值领先混合 008099
0.69
1.6034
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
中融融安混合 001014
0.66
1.0727
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
广发多策略混合 001763
0.31
1.6430
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华富灵活配置混合 000398
0.28
1.0790
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
前海开源沪港深核心资源混合C 003305
0.26
1.9410
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
广发优势增长股票 007750
0.17
1.7606
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
招商产业精选股票A 010341
-0.05
1.0053
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
招商产业精选股票C 010342
-0.06
1.0027
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
广发优势成长股票A 011425
-0.14
0.9782
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
广发优势成长股票C 011426
-0.15
0.9775
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
创金合信医疗保健股票A 003230
-0.24
3.0247
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
创金合信医疗保健股票C 003231
-0.25
2.9857
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
工银医疗保健股票 000831
-0.27
3.6610
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
工银养老产业股票 001171
-0.30
2.0190
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
申万菱信医药先锋股票 005433
-0.60
0.9750
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
前海开源祥和债券A 003218
0.82
1.2763
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
前海开源祥和债券C 003219
0.81
1.2699
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华宸稳健债券A 000104
0.56
1.1329
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华宸稳健债券C 006258
0.55
1.1401
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
汇添富中债7-10年国开债A 008054
0.39
1.0070
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
广发中债7-10年国开债指数A 003376
0.38
1.1365
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
汇添富中债7-10年国开债C 008055
0.38
1.0056
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
广发中债7-10年国开债指数C 003377
0.38
1.1167
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华夏亚债中国指数C 001023
0.35
1.1540
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
金鹰元盛债券（LOF） 162108
0.35
1.1620
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
广发纳斯达克100指数 270042
3.83
3.9863
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）C 006479
3.83
3.9613
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
易标普信息科技指数(QDII) 161128
3.82
2.5631
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
嘉实美国成长股票(QDII) 000043
3.60
2.9660
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华安纳斯达克100指数(QDII) 040046
3.58
4.0760
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
国泰纳斯达克100指数(QDII) 160213
3.57
5.4770
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
大成纳斯达克100指数(QDII) 000834
3.52
3.1200
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
嘉实全球互联网股票人民币(QDII) 000988
2.66
2.2380
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
博时标普500ETF联接(QDII) 050025
2.54
3.0499
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
易标普500指数人民币(QDII) 161125
2.44
1.6844
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
广发新经济混合A类 270050
12.34
4.9913
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
广发聚丰混合A类 270005
12.31
1.2498
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
广发新经济混合C类 010134
12.30
4.9817
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
广发聚丰混合C类 010025
12.27
1.2478
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
工银丰盈回报灵活配置混合 001320
7.40
2.2640
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
中海医药健康产业混合A 000878
7.33
2.3810
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
中海医药健康产业混合C 000879
7.24
2.2460
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
浦银医疗健康混合 519171
7.18
1.6120
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
新华优选消费混合 519150
6.71
3.2079
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
嘉实泰和混合 000595
6.62
4.2700
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
广发优势增长股票 007750
13.41
1.7606
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
工银医疗保健股票 000831
8.60
3.6610
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
工银前沿医疗股票 001717
8.17
4.1300
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
工银养老产业股票 001171
7.91
2.0190
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
创金合信医疗保健股票A 003230
7.68
3.0247
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
创金合信医疗保健股票C 003231
7.62
2.9857
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
银华食品饮料量化股票发起式A 005235
6.74
2.3882
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
中海医疗保健主题股票 399011
6.71
2.2690
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
银华食品饮料量化股票发起式C 005236
6.70
2.3694
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
宝盈医疗健康沪港深股票 001915
6.53
2.0380
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
易方达双债增强债券A 110035
2.15
1.7550
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
易方达双债增强债券C 110036
2.11
1.6920
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
前海开源祥和债券A 003218
1.14
1.2763
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
工银信用添利债券A 485107
1.12
1.3132
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
前海开源祥和债券C 003219
1.11
1.2699
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
工银信用添利债券B 485007
1.08
1.2860
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
天弘丰利债券 164208
1.04
1.1436
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
汇添富中债7-10年国开债A 008054
1.02
1.0070
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
光大增利债券C 360009
1.02
1.2840
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
汇添富中债7-10年国开债C 008055
1.01
1.0056
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
易标普信息科技指数(QDII) 161128
8.34
2.5631
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
广发纳斯达克100指数 270042
8.17
3.9863
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）C 006479
8.15
3.9613
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华安纳斯达克100指数(QDII) 040046
7.97
4.0760
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
国泰纳斯达克100指数(QDII) 160213
7.90
5.4770
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
大成纳斯达克100指数(QDII) 000834
7.88
3.1200
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
鹏华美国房地产（QDII) 206011
6.39
0.8320
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
嘉实美国成长股票(QDII) 000043
6.35
2.9660
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易标普500指数人民币(QDII) 161125
5.68
1.6844
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
博时标普500ETF联接(QDII) 050025
5.42
3.0499
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
大成新锐产业混合 090018
112.73
4.1950
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
交银品质升级混合 005004
109.53
2.2248
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
金鹰改革红利混合 001951
106.70
2.2220
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
交银股息优化混合 004868
105.37
2.8167
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华夏新兴消费混合A 005888
105.21
3.0709
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
大成睿景灵活配置混合A 001300
104.99
1.6420
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏新兴消费混合C 005889
104.20
3.0340
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
大成睿景灵活配置混合C 001301
103.51
1.5650
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
工银信息产业混合 000263
100.85
4.0330
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
东方主题精选混合 400032
99.55
1.4226
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
创金合信工业周期股票A 005968
122.19
2.7014
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
创金合信工业周期股票C 005969
120.66
2.6499
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
广发高端制造股票A类 004997
117.22
2.7007
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
工银战略转型股票 000991
107.64
3.2600
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
交银消费新驱动股票 519714
105.72
2.0510
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
工银新金融股票 001054
96.55
2.6750
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
创金合信资源股票发起式A 003624
96.29
2.0175
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
创金合信资源股票发起式C 003625
95.32
1.9714
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
嘉实资源精选股票A 005660
92.50
2.1993
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
工银聚焦30股票 001496
91.67
1.4950
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏可转债增强债券A 001045
44.65
1.5940
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方昌元转债A 006030
44.34
1.3868
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方昌元转债C 006031
43.65
1.3711
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华商可转债A 005273
29.64
1.3980
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
鹏华可转债 000297
29.24
1.3500
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商可转债C 005284
29.09
1.3858
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏聚利债券 000014
28.33
1.6940
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
信诚增强收益债券 165509
24.28
1.2480
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
广发可转债债券A类 006482
23.44
1.4452
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
广发可转债债券C类 006483
22.94
1.4651
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
广发全球精选股票（QDII） 270023
100.90
3.3350
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方香港成长(QDII) 001691
97.82
2.4470
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏新时代混合（QDII） 005534
79.46
2.0771
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
77.30
1.6790
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
68.84
2.5900
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
汇添富全球互联混合 001668
65.79
2.9560
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
景顺大中华(QDII) 262001
65.72
2.4240
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
添富全球消费混合（QDII）人民币A 006308
64.72
2.5791
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
工银香港中小盘股票(QDII) 002379
64.47
2.0230
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
添富全球消费混合（QDII）人民币C 006309
63.08
2.5105
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
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