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1.
新华优选分红混合 519087
20.38
0.7314
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
大成高鑫股票A 000628
5.88
4.7852
股票型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
财通资管鸿福短债C 007916
0.75
1.1798
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
前海开源沪港深核心资源混合A 003304
8.60
3.5250
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
前海开源沪港深核心资源混合C 003305
8.59
3.4900
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
财通资管消费精选混合A 005682
6.40
1.7362
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
财通资管消费精选混合C 011020
6.40
0.8344
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 005947
5.92
1.0889
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 005948
5.91
1.0542
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
天弘臻选健康混合A 014708
5.29
1.0727
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
天弘臻选健康混合C 014709
5.28
1.0586
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
景顺长城景骊成长混合 010706
5.05
0.8109
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华夏见龙精选混合 008308
4.85
1.2643
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏优势精选股票 005894
4.88
1.1616
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048
4.51
1.0027
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049
4.51
0.9938
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
嘉实医疗保健股票 000711
4.09
2.0630
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
国金量化多因子 006195
3.11
2.5094
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商计算机行业量化股票型基金 007853
3.08
1.1532
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
招商医药健康产业股票 000960
3.03
1.8160
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
招商体育文化休闲股票 001628
3.00
1.8180
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华夏领先股票 001042
2.90
0.4970
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
创金合信量化多因子股票A 002210
2.79
1.2775
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
光大添益债券A 360013
1.73
1.1200
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华商可转债A 005273
1.72
1.6750
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华商可转债C 005284
1.71
1.6325
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
光大添益债券C 360014
1.65
1.1110
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
交银可转债债券A 007316
1.50
1.5401
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
交银可转债债券C 007317
1.48
1.5036
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏鼎清债券A 010014
1.46
1.0981
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华夏鼎清债券C 010015
1.46
1.0780
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华商信用增强债券C 001752
1.37
1.6300
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
江信祺福债券A 002723
1.37
1.5297
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
4.31
1.1260
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
易标普生物科技指数(QDII) 161127
3.35
1.2873
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF） 161124
2.81
1.1162
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
南方香港优选股票(QDII) 160125
2.59
1.6063
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
嘉实全球互联网股票人民币(QDII) 000988
2.57
2.2750
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安香港精选股票(QDII) 040018
2.44
2.4330
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
南方香港成长(QDII) 001691
2.31
2.3793
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华夏港股前沿经济混合（QDII）A 012208
2.25
0.7960
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华夏港股前沿经济混合（QDII）C 012209
2.23
0.7734
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
易方达标普消费品指数增强(QDII) 118002
2.13
3.2590
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412
19.65
1.8636
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112
19.65
1.7919
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
财通资管消费精选混合A 005682
16.78
1.7362
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
财通资管消费精选混合C 011020
16.76
0.8344
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
易方达远见成长混合A 010115
16.56
1.2379
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
易方达远见成长混合C 011412
16.52
1.2164
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
易基信息产业混合 001513
15.96
2.9790
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
前海开源沪港深乐享生活混合 004320
15.42
1.6570
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
宝盈转型动力混合A 001075
14.44
1.3350
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
宝盈转型动力混合C 015389
14.40
1.3140
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
易方达信息行业精选股票 010013
13.37
0.9986
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
国联安科技动力股票 001956
12.28
1.3942
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
宝盈创新驱动股票A 009491
11.45
1.1900
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
宝盈创新驱动股票C 009492
11.41
1.1609
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
摩根核心成长股票 000457
11.10
2.5410
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
摩根行业睿选股票A 011236
10.02
0.7584
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
摩根行业睿选股票C 011237
9.99
0.7420
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
易方达战略新兴产业股票A 010391
9.69
0.9632
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易方达战略新兴产业股票C 010392
9.67
0.9460
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
新华策略精选股票 001040
9.45
1.5530
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
天弘多元收益债券A 010118
5.18
1.2820
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
天弘多元收益债券C 010119
5.15
1.2641
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
光大添益债券A 360013
4.77
1.1200
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
新华双利债A 002765
4.74
1.3022
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
交银可转债债券A 007316
4.73
1.5401
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
新华双利债C 002766
4.70
1.2551
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
交银可转债债券C 007317
4.69
1.5036
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
光大添益债券C 360014
4.61
1.1110
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华商可转债A 005273
4.52
1.6750
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华商可转债C 005284
4.49
1.6325
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
8.40
1.1260
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF） 161124
8.24
1.1162
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
易方达标普消费品指数增强(QDII) 118002
7.31
3.2590
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
易标普信息科技指数(QDII) 161128
6.77
5.2947
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
摩根中国世纪(QDII) 003243
4.59
1.4022
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 000614
3.93
2.0935
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
嘉实美国成长股票(QDII) 000043
3.80
5.1400
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华安标普石油指数(QDII) 160416
3.57
1.7157
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
大成纳斯达克100ETF联接（QDII）A 000834
3.49
5.2386
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华安纳斯达克100指数(QDII) 040046
3.47
6.7824
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
泰信鑫选灵活配置混合 001970
90.85
1.1890
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148
90.50
2.1440
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724
89.93
2.0740
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华富科技动能混合A 007713
87.12
1.2610
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华富科技动能混合C 017968
86.00
1.2436
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
泰信中小盘精选混合 290011
81.61
3.7520
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华泰柏瑞新经济沪港深混合 003413
78.60
1.6430
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华安沪港深机会混合 004263
77.50
1.8620
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355
75.53
0.6327
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356
74.43
0.6167
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
银华数字经济股票发起式A 015641
84.88
1.3699
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
银华数字经济股票发起式C 015642
84.39
1.3604
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
鹏华医药科技股票 001230
77.78
1.6743
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
银华专精特新量化优选股票发起式A 014668
63.17
1.2421
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
银华专精特新量化优选股票发起式C 014669
62.68
1.2310
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048
61.00
1.0027
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049
60.35
0.9938
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
新华策略精选股票 001040
58.78
1.5530
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
信澳先进智造股票 006257
57.44
1.9916
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
申万菱信创业板量化精选股票 009557
54.57
0.9396
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
信澳信用债债券A 610008
27.73
1.1660
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
信澳信用债债券C 610108
27.44
1.1570
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华商信用增强债券A 001751
24.76
1.6960
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
光大添益债券A 360013
24.44
1.1200
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华商信用增强债券C 001752
24.37
1.6300
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
光大添益债券C 360014
24.00
1.1110
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华安强化收益债券A 040012
23.29
1.3671
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
天弘多元收益债券A 010118
23.22
1.2820
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
天弘多元收益债券C 010119
22.85
1.2641
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华安强化收益债券B 040013
22.80
1.3515
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
南方香港优选股票(QDII) 160125
72.31
1.6063
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
69.74
1.1260
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方香港成长(QDII) 001691
64.48
2.3793
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏港股前沿经济混合（QDII）A 012208
42.75
0.7960
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华夏港股前沿经济混合（QDII）C 012209
41.70
0.7734
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
摩根生物医药混合（QDII） 001984
40.93
1.3043
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 000614
38.00
2.0935
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A 013127
37.93
0.8636
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C 013128
37.63
0.8565
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 160717
36.57
0.7746
QDII型
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