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1.
宝盈转型动力混合A 001075
95.51
2.2183
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方创业板指数 002656
34.71
1.4937
指数型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华商可转债C 005284
22.21
1.8404
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
财通资管鸿福短债C 007916
0.86
1.1811
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
长安宏观策略混合 740001
22.10
2.0280
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华泰柏瑞质量成长混合A 008528
21.19
1.5743
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华泰柏瑞质量成长混合C 011452
21.17
1.5484
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
国联安优选行业混合 257070
20.48
3.6695
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412
20.44
3.2446
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112
20.44
3.1193
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华泰柏瑞质量精选混合A 010415
20.10
1.1154
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华泰柏瑞质量精选混合C 010416
20.10
1.0909
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
前海开源沪港深乐享生活混合 004320
18.56
2.5816
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
诺德兴新趋势A 016772
18.45
1.0976
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
国联安科技动力股票 001956
20.78
2.3048
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
国泰金鑫股票 519606
15.44
2.7683
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
景顺优质成长股票 000411
13.94
2.4760
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
易方达信息行业精选股票 010013
13.55
1.5646
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
嘉实事件驱动股票 001416
13.32
0.9530
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
摩根智慧互联股票 001313
12.30
1.2774
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
摩根智慧互联股票C 016919
12.29
1.2591
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
易方达战略新兴产业股票A 010391
12.11
1.4669
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易方达战略新兴产业股票C 010392
12.11
1.4399
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
摩根卓越制造股票 001126
11.74
1.5683
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
汇添富多元收益债券A 470010
2.78
1.3472
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
汇添富多元收益债券C 470011
2.78
1.3340
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏鼎清债券A 010014
2.03
1.1830
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏鼎清债券C 010015
2.01
1.1607
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
鑫元聚鑫收益增强债券A 000896
1.25
1.0890
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
鑫元聚鑫收益增强债券C 000897
1.23
1.0426
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
汇添富双利增强债券C 000407
1.17
1.1662
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
汇添富双利增强债券A 000406
1.17
1.1943
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富双享回报债券A 012789
1.08
1.1319
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
汇添富双享回报债券C 012790
1.08
1.1153
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏新时代混合(QDII) 005534
11.32
1.7166
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
摩根中国世纪(QDII) 003243
9.57
1.7558
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏大中华混合(QDII) 002230
3.79
1.1240
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
易方达标普消费品指数增强(QDII) 118002
3.46
3.2280
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
易方达亚洲精选股票(QDII) 118001
2.96
1.2180
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
汇添富全球互联混合 001668
2.94
4.3112
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
2.94
1.4000
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
摩根全球资源(QDII) 378546
2.84
1.1444
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
嘉实美国成长股票(QDII) 000043
2.63
5.3790
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
易标普信息科技指数(QDII) 161128
2.41
5.5120
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
长安宏观策略混合 740001
49.01
2.0280
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412
42.99
3.2446
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112
42.98
3.1193
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华泰柏瑞质量精选混合A 010415
41.82
1.1154
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华泰柏瑞质量精选混合C 010416
41.77
1.0909
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
诺德兴新趋势A 016772
41.57
1.0976
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
诺德兴新趋势C 016773
41.53
1.0800
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
交银荣鑫灵活配置混合 519766
41.13
2.6116
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易方达新常态混合 001184
39.66
0.9860
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华泰柏瑞质量成长混合A 008528
39.63
1.5743
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
国联安科技动力股票 001956
36.27
2.3048
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
易方达信息行业精选股票 010013
34.96
1.5646
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
汇添富移动互联股票 000697
34.50
2.3740
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
景顺优质成长股票 000411
33.60
2.4760
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
国泰金鑫股票 519606
30.94
2.7683
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
易方达战略新兴产业股票A 010391
30.22
1.4669
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
易方达战略新兴产业股票C 010392
30.18
1.4399
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
景顺研究精选股票 000688
29.20
2.2640
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
景顺研究精选股票C 018998
29.14
2.2370
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
摩根智慧互联股票 001313
28.38
1.2774
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
南方昌元转债A 006030
11.12
1.8242
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方昌元转债C 006031
11.07
1.7905
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏可转债增强债券A 001045
10.93
1.6341
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏可转债增强债券C 012887
10.89
1.6166
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
民生加银增强收益债券A 690002
9.83
1.8802
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
民生加银增强收益债券C 690202
9.79
1.8193
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
金鹰元丰债券 210014
8.88
1.7917
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
鹏华可转债 000297
8.58
1.7179
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
南方广利债券A 202105
7.55
1.8399
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
南方广利债券C 202107
7.52
1.8789
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏新时代混合(QDII) 005534
19.38
1.7166
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
摩根中国世纪(QDII) 003243
16.42
1.7558
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方香港成长(QDII) 001691
8.76
2.6313
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
南方香港优选股票(QDII) 160125
8.57
1.7914
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华安香港精选股票(QDII) 040018
5.48
2.7730
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
5.11
2.2220
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
摩根全球资源(QDII) 378546
4.28
1.1444
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 016199
4.09
1.4596
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 016202
4.04
1.4345
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208
3.71
0.8432
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412
233.40
3.2446
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112
233.05
3.1193
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华富科技动能混合A 007713
156.37
1.5708
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华商润丰混合 003598
154.92
4.3960
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华富科技动能混合C 017968
154.86
1.5480
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商润丰灵活混合C 007509
154.60
4.3710
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
易方达远见成长混合A 010115
152.33
1.8912
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
易方达远见成长混合C 011412
151.30
1.8576
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华安汇宏精选混合A 011144
150.91
1.8733
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
财通资管数字经济混合发起式A 017483
150.52
1.8847
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
新华策略精选股票 001040
142.98
2.2031
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
易方达战略新兴产业股票A 010391
127.22
1.4669
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
易方达战略新兴产业股票C 010392
126.29
1.4399
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
银华数字经济股票发起式A 015641
125.71
1.6452
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
银华数字经济股票发起式C 015642
125.08
1.6334
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
易方达信息行业精选股票 010013
120.49
1.5646
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
宝盈创新驱动股票A 009491
118.12
1.7253
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
宝盈创新驱动股票C 009492
117.00
1.6820
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
信澳先进智造股票 006257
116.36
2.4439
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
景顺优质成长股票 000411
113.94
2.4760
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
民生加银增强收益债券A 690002
54.37
1.8802
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
民生加银增强收益债券C 690202
53.66
1.8193
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方昌元转债A 006030
52.45
1.8242
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏可转债增强债券A 001045
52.22
1.6341
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
南方昌元转债C 006031
51.69
1.7905
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华夏可转债增强债券C 012887
51.61
1.6166
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
光大添益债券A 360013
47.89
1.2290
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
招商安瑞进取债券 217018
47.86
2.2906
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
光大添益债券C 360014
47.40
1.2190
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
博时转债增强债券A 050019
47.12
2.1623
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
南方香港优选股票(QDII) 160125
98.21
1.7914
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方香港成长(QDII) 001691
97.50
2.6313
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
89.30
1.1830
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华安香港精选股票(QDII) 040018
64.96
2.7730
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华夏新时代混合(QDII) 005534
63.78
1.7166
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
62.66
2.2220
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
摩根生物医药混合(QDII) 001984
62.19
1.5293
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
摩根中国世纪(QDII) 003243
60.91
1.7558
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 161124
60.75
1.2125
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208
60.24
0.8432
QDII型
近一年收益(%)
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