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1. 华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887
35.20 2.0571 指数型
今年来收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 东方人工智能主题混合 005844
112.56 3.4509 混合型
今年来收益(%) 当前净值(元) 类型
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3. 南方香港成长(QDII) 001691
-18.16 2.0259 QDII型
今年来收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
1. 中国梦基金 000554
20.00 2.3601 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 德邦乐享生活混合A 006167
18.84 1.6827 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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3. 德邦乐享生活混合C 006168
18.84 1.6512 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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4. 招商品质成长混合A 012186
17.58 1.0233 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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5. 招商品质成长混合C 012187
17.55 0.9840 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
6. 招商创新增长混合A 009360
17.41 1.0549 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 招商创新增长混合C 009361
17.38 1.0042 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 中邮创新优势混合 001275
16.07 1.3650 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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9. 华泰柏瑞医疗健康混合A 005805
15.64 2.6673 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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10. 华泰柏瑞医疗健康混合C 011453
15.63 2.6059 混合型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 招商前沿医疗保健股票A 011373
17.86 0.8309 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 招商前沿医疗保健股票C 011374
17.85 0.7977 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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3. 招商医药健康产业股票 000960
16.50 2.6190 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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4. 交银医药创新股票A 004075
15.54 3.0603 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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5. 交银医药创新股票C 014046
15.52 3.2516 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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6. 新华策略精选股票 001040
15.25 3.3128 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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7. 华夏领先股票 001042
14.66 0.9070 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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8. 前海开源价值策略股票 005328
14.57 1.1773 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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9. 华安新丝路主题股票A 001104
14.32 1.3170 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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10. 华安新丝路主题股票C 013505
14.20 1.2790 股票型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 华夏可转债增强债券A 001045
3.99 2.0265 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 华夏可转债增强债券C 012887
3.98 1.9973 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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3. 南方昌元转债A 006030
3.88 2.2432 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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4. 南方昌元转债C 006031
3.87 2.1913 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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5. 南方广利债券A 202105
3.79 2.2503 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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6. 南方广利债券C 202107
3.78 2.2893 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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7. 国泰可转债债券 005246
3.66 1.9711 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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8. 金鹰元丰债券 210014
3.17 1.9427 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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9. 东方可转债债券A 009465
2.88 1.3208 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
10. 东方可转债债券C 009466
2.88 1.2984 债券型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
1. 华夏新时代混合（QDII） 005534
9.90 2.1230 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 汇添富香港优势精选混合(QDII) 470888
9.27 1.2730 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
3. 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
9.17 0.9640 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
4. 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543
8.15 1.6850 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
5. 国泰商品(QDII) 160216
7.63 0.6490 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
6. 华夏大中华混合（QDII) 002230
7.45 1.1970 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 南方香港成长(QDII) 001691
7.35 2.0259 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 华安大中华升级股票(QDII) 040021
7.34 2.9390 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
9. 华安香港精选股票(QDII) 040018
7.18 3.1490 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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10. 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 012208
4.39 0.6661 QDII型
近一周收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 华富永鑫灵活配置混合A 001466
21.21 1.9584 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 华富永鑫灵活配置混合C 001467
21.20 1.9013 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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3. 招商品质成长混合A 012186
20.70 1.0233 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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4. 招商品质成长混合C 012187
20.60 0.9840 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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5. 招商创新增长混合A 009360
20.53 1.0549 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
6. 招商创新增长混合C 009361
20.45 1.0042 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 华泰柏瑞医疗健康混合A 005805
20.22 2.6673 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 华泰柏瑞医疗健康混合C 011453
20.19 2.6059 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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9. 前海开源金银珠宝混合A 001302
19.00 2.8930 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
10. 前海开源金银珠宝混合C 002207
19.00 2.8250 混合型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 招商前沿医疗保健股票A 011373
21.07 0.8309 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 招商前沿医疗保健股票C 011374
20.97 0.7977 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
3. 招商医药健康产业股票 000960
19.97 2.6190 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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4. 嘉实资源精选股票A 005660
17.89 5.0118 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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5. 嘉实资源精选股票C 005661
17.84 4.8255 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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6. 交银医药创新股票A 004075
15.28 3.0603 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 交银医药创新股票C 014046
15.22 3.2516 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 嘉实医疗保健股票 000711
14.55 2.6840 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
9. 创金合信资源股票发起式A 003624
13.75 4.0997 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
10. 创金合信资源股票发起式C 003625
13.70 3.9008 股票型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 国泰双利债券A 020019
5.25 1.8017 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 国泰双利债券C 020020
5.20 1.7088 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
3. 景顺景盛双息收益债券A 002065
3.45 1.2880 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
4. 景顺景盛双息收益债券C 002066
3.43 1.2380 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
5. 招商安瑞进取债券 217018
2.95 2.5756 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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6. 华夏恒融债券 004063
2.52 1.1820 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 财通资管积极收益债券A 002901
2.48 1.3038 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 财通资管积极收益债券E 006162
2.47 1.2675 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
9. 财通资管积极收益债券C 002902
2.44 1.2569 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
10. 信澳鑫安债券(LOF) 166105
2.43 1.0110 债券型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
1. 交银中证海外中国互联网指数(QDII) 164906
8.69 1.0265 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
2. 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) 006327
8.33 0.9364 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
3. 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) 006328
8.30 0.9043 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
4. 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543
6.38 1.6850 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
5. 嘉实全球互联网股票人民币(QDII) 000988
6.08 2.3720 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
6. 嘉实海外中国股票混合(QDII) 070012
5.60 0.8670 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 110031
5.50 1.0477 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 164705
5.49 1.1483 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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9. 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 010789
5.48 1.1433 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
10. 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 013171
5.48 0.6430 QDII型
近一月收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 华商均衡成长混合A 011369
211.11 3.6901 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 华商均衡成长混合C 011370
209.25 3.5740 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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3. 易方达供给改革混合 002910
207.43 8.5163 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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4. 东方人工智能主题混合 005844
204.82 3.4509 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
5. 前海开源沪港深乐享生活混合 004320
195.47 5.7715 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
6. 易方达新常态混合 001184
179.45 2.0428 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 东方惠新灵活配置混合A 001198
178.95 3.0634 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 南方信息创新混合A 007490
170.40 5.2217 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
9. 银华智荟灵活配置混合A 005119
168.34 5.0891 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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10. 南方信息创新混合C 007491
168.23 4.9322 混合型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 申万菱信智能驱动股票 005825
166.67 9.0824 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
2. 华商改革创新股票 002289
149.82 5.9445 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
3. 易方达战略新兴产业股票A 010391
148.72 2.6239 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
4. 易方达战略新兴产业股票C 010392
147.69 2.5617 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
5. 景顺优质成长股票 000411
130.29 4.3570 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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6. 易方达信息行业精选股票 010013
123.86 2.5783 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 招商移动互联网产业股票 001404
122.82 2.7229 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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8. 汇添富移动互联股票 000697
121.66 3.9610 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
9. 信澳转型创新股票A 001105
119.38 2.3430 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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10. 信澳转型创新股票C 015608
118.13 2.2860 股票型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 华商可转债A 005273
44.10 2.6032 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 华商可转债C 005284
43.52 2.5261 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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3. 华夏可转债增强债券A 001045
35.97 2.0265 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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4. 华夏可转债增强债券C 012887
35.43 1.9973 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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5. 南方昌元转债A 006030
32.48 2.2432 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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6. 南方昌元转债C 006031
31.82 2.1913 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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7. 南方广利债券A 202105
29.85 2.2503 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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8. 南方广利债券C 202107
29.32 2.2893 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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9. 国泰可转债债券 005246
24.86 1.9711 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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10. 华商稳健增利债券A 630009
24.11 2.4810 债券型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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1. 华夏移动互联混合(QDII) 002891
84.07 2.5770 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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2. 华夏新时代混合（QDII） 005534
45.12 2.1230 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
3. 博时大中华亚太精选股票（QDII） 050015
42.12 1.3430 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
4. 华安大中华升级股票(QDII) 040021
39.49 2.9390 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
5. 易方达亚洲精选股票(QDII) 118001
36.98 1.6150 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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6. 汇添富全球互联混合 001668
23.87 5.3008 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
7. 华安香港精选股票(QDII) 040018
20.19 3.1490 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
购买
8. 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543
20.10 1.6850 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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9. 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 015204
18.50 1.4869 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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10. 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 013328
18.33 1.6120 QDII型
近一年收益(%) 当前净值(元) 类型
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