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1.
前海开源人工智能主题混合 001986
35.47
1.9374
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887
31.78
2.0051
指数型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
汇添富消费行业混合 000083
-9.35
4.5980
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
宝盈品质甄选混合C 013860
-5.88
1.2491
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF） 163116
31.02
1.9256
指数型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商可转债C 005284
13.50
2.2005
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
汇添富民营活力混合 470009
27.95
9.2330
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华泰柏瑞质量成长混合A 008528
76.77
3.1433
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
财通资管鸿福短债C 007916
0.66
1.1941
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
宝盈转型动力混合A 001075
58.25
4.0218
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
东方人工智能主题混合 005844
18.39
2.5894
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
东方惠新灵活配置混合A 001198
14.83
2.5747
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方信息创新混合A 007490
14.58
4.3781
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
南方信息创新混合C 007491
14.56
4.1433
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
申万菱信乐同混合A 013085
14.02
1.2659
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
申万菱信乐同混合C 013086
14.01
1.2422
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
前海开源高端装备制造混合 001060
13.97
2.9754
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639
13.75
2.0462
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华商新动力灵活配置混合A 001723
11.08
1.5568
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华商新动力灵活配置混合C 017927
11.06
1.5275
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
申万菱信智能驱动股票 005825
15.47
7.7353
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华商改革创新股票 002289
12.10
4.6095
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
嘉实企业变革股票 001036
10.40
2.7500
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
嘉实前沿科技沪港深股票 004450
8.93
3.2823
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
万家新机遇价值驱动A 161910
8.74
3.3244
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
鹏华改革红利股票 001188
8.71
2.2330
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏潜龙精选股票 005826
8.10
3.2730
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
金鹰信息产业股票A 003853
8.00
5.3870
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
金鹰信息产业股票C 005885
7.99
5.2681
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
国寿安保成长优选股票 001521
7.72
2.5550
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
万家双利债券 519190
1.85
1.4248
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
汇添富多元收益债券A 470010
1.58
1.4574
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
汇添富多元收益债券C 470011
1.57
1.4391
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
嘉实多利收益债券 160718
1.39
1.0154
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
新华增怡债券A 519162
1.00
1.7681
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
新华增怡债券C 519163
1.00
1.7618
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华商可转债A 005273
0.99
2.2655
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
前海开源鼎安债券C 002972
0.99
1.4340
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华商可转债C 005284
0.98
2.2005
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
前海开源鼎安债券A 002971
0.96
1.4800
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
7.16
2.8590
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华夏新时代混合（QDII） 005534
7.10
2.4425
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏大中华混合（QDII) 002230
5.95
1.4430
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
汇添富全球互联混合 001668
4.18
5.4101
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
国泰商品(QDII) 160216
3.75
0.7740
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安纳斯达克100指数(QDII) 040046
3.44
8.3453
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 018966
3.31
1.6653
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 018967
3.31
1.6472
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
大成纳斯达克100ETF联接（QDII）A 000834
3.28
6.4293
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
嘉实美国成长股票(QDII) 000043
3.25
6.4440
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
东方人工智能主题混合 005844
35.62
2.5894
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
东方惠新灵活配置混合A 001198
35.47
2.5747
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方信息创新混合A 007490
33.72
4.3781
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
南方信息创新混合C 007491
33.62
4.1433
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
前海开源高端装备制造混合 001060
33.00
2.9754
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
申万菱信乐同混合A 013085
30.33
1.2659
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
申万菱信乐享混合 011488
30.30
2.1524
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
申万菱信乐同混合C 013086
30.28
1.2422
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639
30.07
2.0462
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
新华科技创新主题混合 002272
29.35
2.8178
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
申万菱信智能驱动股票 005825
33.30
7.7353
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
国寿安保成长优选股票 001521
31.57
2.5550
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华商改革创新股票 002289
28.14
4.6095
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
汇添富移动互联股票 000697
26.87
4.0470
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
金鹰信息产业股票A 003853
26.63
5.3870
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
宝盈创新驱动股票A 009491
26.62
2.7102
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
金鹰信息产业股票C 005885
26.59
5.2681
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
宝盈创新驱动股票C 009492
26.56
2.6329
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
嘉实前沿科技沪港深股票 004450
25.95
3.2823
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华夏潜龙精选股票 005826
25.89
3.2730
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
国泰可转债债券 005246
11.10
1.9492
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华商可转债A 005273
9.71
2.2655
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华商可转债C 005284
9.67
2.2005
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏可转债增强债券A 001045
9.07
2.0212
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华夏可转债增强债券C 012887
9.03
1.9939
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华夏鼎沛债券A 005886
7.58
1.2804
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
金鹰元丰债券 210014
7.37
2.0407
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
南方广利债券A 202105
7.30
2.2095
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
南方广利债券C 202107
7.26
2.2499
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
宝盈融源债券A 006147
7.09
1.6817
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
25.01
2.8590
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华夏新时代混合（QDII） 005534
20.85
2.4425
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏大中华混合（QDII) 002230
18.96
1.4430
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
15.60
3.2680
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
汇添富全球互联混合 001668
15.53
5.4101
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安纳斯达克100指数(QDII) 040046
14.08
8.3453
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
大成纳斯达克100ETF联接（QDII）A 000834
13.52
6.4293
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 018966
13.06
1.6653
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 018967
13.02
1.6472
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华安香港精选股票(QDII) 040018
12.84
3.6560
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
华泰柏瑞质量成长混合A 008528
322.09
3.1433
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华泰柏瑞质量精选混合A 010415
321.18
2.1935
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华泰柏瑞质量成长混合C 011452
320.29
3.0816
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华泰柏瑞质量精选混合C 010416
319.56
2.1402
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华商均衡成长混合A 011369
316.97
3.5330
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商均衡成长混合C 011370
314.58
3.4269
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412
308.70
5.8252
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112
308.28
5.5963
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易方达远见成长混合A 010115
286.74
3.6152
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
易方达远见成长混合C 011412
285.16
3.5404
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
国联安科技动力股票 001956
220.69
3.9288
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
易方达信息行业精选股票 010013
202.96
2.5462
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
宝盈国家安全沪港深股票 001877
201.30
3.8970
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
景顺优质成长股票 000411
200.41
4.4220
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
易方达战略新兴产业股票A 010391
199.00
2.4654
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
易方达战略新兴产业股票C 010392
197.80
2.4108
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
申万菱信智能驱动股票 005825
190.08
7.7353
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
新华策略精选股票 001040
187.36
3.6831
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
汇添富移动互联股票 000697
180.07
4.0470
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
宝盈创新驱动股票A 009491
171.29
2.7102
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
南方昌元转债A 006030
58.95
2.2637
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方昌元转债C 006031
58.15
2.2140
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华夏可转债增强债券A 001045
51.70
2.0212
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华夏可转债增强债券C 012887
51.09
1.9939
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华商可转债A 005273
42.89
2.2655
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华商可转债C 005284
42.31
2.2005
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
南方广利债券A 202105
40.74
2.2095
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
金鹰元丰债券 210014
40.35
2.0407
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
南方广利债券C 202107
40.17
2.2499
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
招商安瑞进取债券 217018
39.29
2.6484
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
华夏移动互联混合(QDII) 002891
125.30
2.8590
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华夏新时代混合（QDII） 005534
86.46
2.4425
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
85.26
3.2680
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
摩根中国世纪(QDII) 003243
83.65
2.4032
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华安香港精选股票(QDII) 040018
65.13
3.6560
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
博时大中华亚太精选股票（QDII） 050015
63.45
1.4400
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
易方达亚洲精选股票(QDII) 118001
54.05
1.7500
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
摩根全球资源(QDII) 378546
51.84
1.5670
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
国泰商品(QDII) 160216
45.22
0.7740
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
汇添富全球互联混合 001668
40.21
5.4101
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
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