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1.
银华数字经济股票发起式C 015642
10.39
1.4331
股票型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
嘉实资源精选股票A 005660
7.24
2.8276
股票型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
前海开源医疗健康C 005454
17.50
1.0064
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
信诚新兴产业混合 000209
-1.02
2.0477
混合型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
财通资管鸿福短债C 007916
0.15
1.1728
债券型
今年来收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
华夏创新医药龙头混合A 012981
13.42
0.7638
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华夏创新医药龙头混合C 012982
13.41
0.7478
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
汇添富医疗服务混合 001417
12.62
1.4720
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华泰柏瑞生物医药混合A 004905
12.01
2.4467
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华泰柏瑞生物医药混合C 010031
12.00
2.3594
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安医疗创新混合A 008359
10.19
1.0070
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华安医疗创新混合C 013483
10.17
0.9862
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
前海开源医疗健康C 005454
9.30
1.0064
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
前海开源医疗健康A 005453
9.29
1.0136
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
宝盈现代服务业混合A 009223
9.27
0.9934
混合型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
鹏华医药科技股票 001230
14.33
1.3171
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
宝盈医疗健康沪港深股票 001915
13.09
1.7620
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
易方达医药生物股票A 010387
11.46
0.7224
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
易方达医药生物股票C 010388
11.45
0.7096
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
创金合信医疗保健股票A 003230
10.97
1.7746
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
创金合信医疗保健股票C 003231
10.95
1.7037
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
鹏华养老产业股票 000854
8.32
2.2910
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
鹏华医疗保健股票 000780
8.22
1.8430
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
摩根医疗健康股票A 001766
8.14
1.4437
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
摩根医疗健康股票C 014932
8.13
1.4144
股票型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
嘉合磐通债券A 001957
0.69
1.1081
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
嘉合磐通债券C 001958
0.68
1.0940
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
汇添富中债7-10年国开债A 008054
0.52
1.2421
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
汇添富中债7-10年国开债C 008055
0.51
1.2361
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
国金惠安利率债债券C 008799
0.50
1.1757
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
国金惠安利率债债券A 008798
0.50
1.1828
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
博时天颐债券A 050023
0.45
1.5595
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
博时天颐债券C 050123
0.45
1.4771
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
景顺长城稳健增益债券A 016869
0.39
1.0999
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
景顺长城稳健增益债券C 016870
0.39
1.0896
债券型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
摩根生物医药混合（QDII） 001984
10.27
1.1695
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方香港成长(QDII) 001691
5.42
2.2291
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
南方香港优选股票(QDII) 160125
3.70
1.4445
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543
3.22
1.3140
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
南方原油(QDII) 501018
3.18
1.2791
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华安香港精选股票(QDII) 040018
3.14
2.2680
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 160719
3.08
1.5390
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
3.03
1.7680
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
信诚全球商品主题(QDII) 165513
2.74
0.8246
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
嘉实全球房地产(QDII) 070031
1.99
1.1270
QDII型
近一周收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
华富永鑫灵活配置混合A 001466
14.68
1.1468
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华富永鑫灵活配置混合C 001467
14.68
1.1148
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
前海开源金银珠宝混合A 001302
14.40
1.6450
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
前海开源金银珠宝混合C 002207
14.36
1.6090
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
汇添富医疗服务混合 001417
14.29
1.4720
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
华夏创新医药龙头混合A 012981
13.61
0.7638
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华夏创新医药龙头混合C 012982
13.54
0.7478
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
华泰柏瑞生物医药混合A 004905
13.54
2.4467
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华泰柏瑞生物医药混合C 010031
13.45
2.3594
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
宝盈新兴产业混合 001128
13.14
0.9228
混合型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
易方达医药生物股票A 010387
14.41
0.7224
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
易方达医药生物股票C 010388
14.36
0.7096
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
宝盈医疗健康沪港深股票 001915
13.53
1.7620
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
创金合信医疗保健股票A 003230
12.91
1.7746
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
创金合信医疗保健股票C 003231
12.84
1.7037
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
鹏华医药科技股票 001230
12.65
1.3171
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
摩根医疗健康股票A 001766
9.85
1.4437
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
摩根医疗健康股票C 014932
9.78
1.4144
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
招商景气优选股票A 009864
9.77
0.4910
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
招商景气优选股票C 009865
9.69
0.4741
股票型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
国泰双利债券A 020019
2.87
1.7210
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
国泰双利债券C 020020
2.82
1.6410
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
博时转债增强债券A 050019
2.13
1.8878
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
博时转债增强债券C 050119
2.09
1.8081
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
东方双债添利债券A 400027
1.91
1.2259
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
东方双债添利债券C 400029
1.87
1.2112
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
景顺景盛双息收益债券A 002065
1.77
1.1470
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
景顺景盛双息收益债券C 002066
1.74
1.1080
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
博时信用债券A 050011
1.73
3.1673
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
博时信用债券C 050111
1.70
3.0334
债券型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
南方香港成长(QDII) 001691
15.13
2.2291
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方香港优选股票(QDII) 160125
12.83
1.4445
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
摩根生物医药混合（QDII） 001984
10.84
1.1695
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华安香港精选股票(QDII) 040018
9.30
2.2680
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543
9.05
1.3140
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 160719
8.84
1.5390
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
华安大中华升级股票(QDII) 040021
8.73
1.7680
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
信诚全球商品主题(QDII) 165513
7.85
0.8246
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
摩根全球资源(QDII) 378546
5.12
1.0468
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
华夏港股前沿经济混合（QDII）A 012208
5.07
0.7292
QDII型
近一月收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
混合型
股票型
债券型
QDII型
1.
泰信鑫选灵活配置混合 001970
72.95
1.2210
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
东方惠新灵活配置混合A 001198
67.51
1.0868
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
中邮沪港深混合 006477
67.19
1.1232
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
华富科技动能混合A 007713
66.39
1.2902
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华富科技动能混合C 017968
65.41
1.2745
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
泰信中小盘精选混合 290011
62.70
3.8690
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
嘉实创新先锋混合A 009994
60.11
1.1800
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
景顺长城品质长青混合 010350
59.47
1.1780
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
嘉实创新先锋混合C 009995
58.78
1.1542
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
景顺长城品质长青混合C 015751
58.70
1.1636
混合型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
银华数字经济股票发起式A 015641
73.29
1.4423
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
银华数字经济股票发起式C 015642
72.83
1.4331
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
信澳先进智造股票 006257
52.32
1.9939
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
嘉实互通精选股票 006803
43.73
1.2191
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820
42.62
1.2839
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821
42.37
1.2769
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
嘉实前沿科技沪港深股票 004450
40.81
1.8487
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048
39.83
1.0150
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
金鹰科技创新股票 001167
39.41
1.5947
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049
39.26
1.0071
股票型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
信澳信用债债券A 610008
17.42
1.1190
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
华安强化收益债券A 040012
17.10
1.3433
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
信澳信用债债券C 610108
17.09
1.1100
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
光大添益债券A 360013
16.86
1.0810
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华安强化收益债券B 040013
16.65
1.3215
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
光大添益债券C 360014
16.49
1.0740
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
景顺稳定收益债券A 261001
15.86
1.1470
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
国泰可转债债券 005246
15.73
1.4632
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
华商信用增强债券A 001751
15.45
1.5990
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
景顺稳定收益债券C 261101
15.45
1.1360
债券型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
1.
南方香港成长(QDII) 001691
69.00
2.2291
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
2.
南方香港优选股票(QDII) 160125
65.41
1.4445
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
3.
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) 006327
55.82
1.1216
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
4.
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) 006328
55.21
1.0891
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
5.
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 460010
54.66
1.0610
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
6.
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A 013127
51.08
0.8991
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
7.
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C 013128
50.78
0.8923
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
8.
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 160717
47.53
0.7614
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
9.
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 110031
45.74
1.0913
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
10.
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 005675
45.37
1.1026
QDII型
近一年收益(%)
当前净值(元)
类型
购买
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