1.6943
-0.8891
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近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23进出02 230302
|
400,000 | 40,513,972.60 | 9.13% |
22华泰Y1 185337
|
300,000 | 31,313,109.04 | 7.05% |
22招证G1 185286
|
300,000 | 30,557,370.41 | 6.88% |
21广金06 149729
|
200,000 | 20,433,093.70 | 4.60% |
22申证01 149789
|
200,000 | 20,354,531.51 | 4.59% |
柳工转2 127084
|
0 | 18,518,658.27 | 4.17% |
苏行转债 127032
|
0 | 11,106,037.41 | 2.50% |
北方转债 127014
|
0 | 11,023,783.51 | 2.48% |
恒邦转债 127086
|
0 | 8,808,547.94 | 1.98% |
南银转债 113050
|
0 | 8,216,017.02 | 1.85% |
恒逸转2 127067
|
0 | 7,792,650.07 | 1.76% |
锂科转债 118022
|
0 | 7,650,456.45 | 1.72% |
华友转债 113641
|
0 | 7,465,977.60 | 1.68% |
温氏转债 123107
|
0 | 6,816,807.65 | 1.54% |
力诺转债 123221
|
0 | 6,776,161.90 | 1.53% |
建龙转债 118032
|
0 | 6,592,051.43 | 1.49% |
利元转债 118026
|
0 | 6,198,789.22 | 1.40% |
杭银转债 110079
|
0 | 5,207,306.18 | 1.17% |
中金转债 127020
|
0 | 4,707,594.10 | 1.06% |
麒麟转债 127050
|
0 | 4,541,442.31 | 1.02% |
双良转债 110095
|
0 | 4,473,331.94 | 1.01% |
利民转债 128144
|
0 | 4,428,089.67 | 1.00% |
晶澳转债 127089
|
0 | 4,379,947.24 | 0.99% |
凤21转债 113623
|
0 | 4,366,440.02 | 0.98% |
博汇转债 123156
|
0 | 4,261,008.35 | 0.96% |
海优转债 118008
|
0 | 4,172,271.49 | 0.94% |
裕兴转债 123144
|
0 | 3,981,014.70 | 0.90% |
煜邦转债 118039
|
0 | 3,789,076.16 | 0.85% |
强联转债 123161
|
0 | 3,423,325.81 | 0.77% |
精工转债 110086
|
0 | 3,362,214.90 | 0.76% |
海能转债 123193
|
0 | 3,266,235.52 | 0.74% |
宇邦转债 123224
|
0 | 3,175,214.58 | 0.72% |
新北转债 128083
|
0 | 3,131,821.00 | 0.71% |
宏图转债 118027
|
0 | 3,031,807.44 | 0.68% |
福能转债 110048
|
0 | 2,924,044.52 | 0.66% |
三房转债 110092
|
0 | 2,813,651.18 | 0.63% |
晶能转债 118034
|
0 | 2,731,159.27 | 0.62% |
拓斯转债 123101
|
0 | 2,721,303.32 | 0.61% |
禾丰转债 113647
|
0 | 2,677,194.29 | 0.60% |
华翔转债 113637
|
0 | 2,619,586.54 | 0.59% |
广大转债 118023
|
0 | 2,532,217.17 | 0.57% |
神码转债 127100
|
0 | 2,416,134.79 | 0.54% |
铭利转债 123215
|
0 | 2,396,824.78 | 0.54% |
盛泰转债 111009
|
0 | 2,351,596.97 | 0.53% |
博俊转债 123222
|
0 | 2,301,109.50 | 0.52% |
世运转债 113619
|
0 | 2,259,480.08 | 0.51% |
宇瞳转债 123219
|
0 | 2,279,549.56 | 0.51% |
雅创转债 123227
|
0 | 2,276,955.12 | 0.51% |
晶科转债 113048
|
0 | 2,222,234.71 | 0.50% |
大中转债 127070
|
0 | 2,124,051.43 | 0.48% |
天23转债 118031
|
0 | 1,859,493.83 | 0.42% |
希望转债 127015
|
0 | 1,773,365.85 | 0.40% |
东南转债 127103
|
0 | 1,738,717.22 | 0.39% |
博23转债 113069
|
0 | 1,688,459.08 | 0.38% |
大元转债 113664
|
0 | 1,651,397.80 | 0.37% |
新23转债 113675
|
0 | 1,550,267.31 | 0.35% |
嘉美转债 127042
|
0 | 1,495,568.20 | 0.34% |
回天转债 123165
|
0 | 1,463,644.05 | 0.33% |
精达转债 110074
|
0 | 1,431,599.12 | 0.32% |
盛虹转债 127030
|
0 | 1,428,723.77 | 0.32% |
鹿山转债 113668
|
0 | 1,432,744.99 | 0.32% |
科思转债 123192
|
0 | 1,380,353.36 | 0.31% |
奇正转债 128133
|
0 | 1,335,043.75 | 0.30% |
明电转02 123203
|
0 | 1,268,986.30 | 0.29% |
福莱转债 113059
|
0 | 1,301,382.56 | 0.29% |
成银转债 113055
|
0 | 1,216,960.06 | 0.27% |
巨星转债 113648
|
0 | 1,093,584.93 | 0.25% |
永22转债 113653
|
0 | 1,074,406.34 | 0.24% |
百洋转债 123194
|
0 | 942,611.67 | 0.21% |
山河转债 123199
|
0 | 904,961.57 | 0.20% |
川恒转债 127043
|
0 | 817,706.96 | 0.18% |
冠盛转债 111011
|
0 | 523,977.03 | 0.12% |
奥飞转债 123131
|
0 | 544,016.37 | 0.12% |
天阳转债 123184
|
0 | 392,594.95 | 0.09% |
金23转债 113670
|
0 | 234,182.30 | 0.05% |
鸿路转债 128134
|
0 | 187,061.62 | 0.04% |
西子转债 127052
|
0 | 176,798.84 | 0.04% |
维尔转债 123049
|
0 | 82,437.29 | 0.02% |
柳万军 -- 基金经理
柳万军先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |