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近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
22华泰Y1 185337
|
400,000 | 41,022,882.19 | 8.27% |
21大唐发电GN002(碳中和债) 132100097
|
400,000 | 40,841,551.91 | 8.24% |
22申证01 149789
|
400,000 | 40,331,835.62 | 8.14% |
22招证G1 185286
|
400,000 | 40,367,493.70 | 8.14% |
23农发06 230406
|
300,000 | 30,571,901.64 | 6.17% |
天23转债 118031
|
0 | 13,051,958.34 | 2.63% |
中信转债 113021
|
0 | 11,479,577.97 | 2.32% |
恒邦转债 127086
|
0 | 8,900,888.34 | 1.80% |
力诺转债 123221
|
0 | 8,573,891.13 | 1.73% |
百洋转债 123194
|
0 | 7,978,635.24 | 1.61% |
晶科转债 113048
|
0 | 7,778,531.92 | 1.57% |
柳药转债 113563
|
0 | 7,539,989.59 | 1.52% |
锂科转债 118022
|
0 | 7,505,848.44 | 1.51% |
九典转02 123223
|
0 | 6,907,189.54 | 1.39% |
华翔转债 113637
|
0 | 6,818,127.24 | 1.38% |
华友转债 113641
|
0 | 6,081,054.31 | 1.23% |
润达转债 113588
|
0 | 5,064,080.90 | 1.02% |
凤21转债 113623
|
0 | 4,783,681.24 | 0.96% |
福能转债 110048
|
0 | 4,780,601.87 | 0.96% |
利民转债 128144
|
0 | 4,207,693.80 | 0.85% |
耐普转债 123127
|
0 | 4,060,774.29 | 0.82% |
华海转债 110076
|
0 | 4,081,985.77 | 0.82% |
精测转债 123025
|
0 | 3,729,147.69 | 0.75% |
科思转债 123192
|
0 | 3,293,740.28 | 0.66% |
佩蒂转债 123133
|
0 | 3,117,671.80 | 0.63% |
中金转债 127020
|
0 | 3,074,845.85 | 0.62% |
松霖转债 113651
|
0 | 3,013,704.16 | 0.61% |
浙22转债 113060
|
0 | 2,832,264.05 | 0.57% |
中宠转2 127076
|
0 | 2,624,462.33 | 0.53% |
广大转债 118023
|
0 | 2,565,009.95 | 0.52% |
水羊转债 123188
|
0 | 2,526,315.10 | 0.51% |
凯中转债 128042
|
0 | 1,922,630.18 | 0.39% |
新天转债 128091
|
0 | 1,956,062.96 | 0.39% |
奥维转债 118042
|
0 | 1,783,688.03 | 0.36% |
道氏转02 123190
|
0 | 1,780,214.98 | 0.36% |
景兴转债 128130
|
0 | 1,767,089.16 | 0.36% |
烽火转债 110062
|
0 | 1,719,801.37 | 0.35% |
西子转债 127052
|
0 | 1,749,321.27 | 0.35% |
爱玛转债 113666
|
0 | 1,682,009.55 | 0.34% |
精工转债 110086
|
0 | 1,351,543.14 | 0.27% |
仙乐转债 123113
|
0 | 1,249,176.55 | 0.25% |
奥飞转债 123131
|
0 | 1,206,026.88 | 0.24% |
中特转债 127056
|
0 | 1,156,857.00 | 0.23% |
科沃转债 113633
|
0 | 1,121,335.89 | 0.23% |
杭银转债 110079
|
0 | 1,064,099.70 | 0.21% |
银轮转债 127037
|
0 | 1,001,381.79 | 0.20% |
永和转债 111007
|
0 | 998,780.55 | 0.20% |
合力转债 110091
|
0 | 712,827.81 | 0.14% |
弘亚转债 127041
|
0 | 672,197.09 | 0.14% |
晶瑞转2 123124
|
0 | 429,943.33 | 0.09% |
嘉美转债 127042
|
0 | 216.47 | 0.00% |
恒逸转债 127022
|
0 | 599.76 | 0.00% |
柳万军 -- 基金经理
柳万军先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |