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近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
金诚转债 113615
|
34,490 | 14,960,226.49 | 9.34% |
平煤转债 113066
|
87,410 | 12,600,503.54 | 7.87% |
23国债23 019726
|
111,000 | 12,524,221.23 | 7.82% |
蓝天转债 111017
|
85,920 | 11,735,003.03 | 7.33% |
G三峡EB2 132026
|
94,000 | 11,307,883.23 | 7.06% |
重银转债 113056
|
0 | 10,701,504.78 | 6.68% |
苏租转债 110083
|
0 | 8,897,238.76 | 5.56% |
福能转债 110048
|
0 | 8,394,645.39 | 5.24% |
杭银转债 110079
|
0 | 6,699,473.42 | 4.18% |
常银转债 113062
|
0 | 6,286,375.36 | 3.93% |
首华转债 123128
|
0 | 5,340,751.52 | 3.34% |
巨星转债 113648
|
0 | 5,223,565.11 | 3.26% |
温氏转债 123107
|
0 | 4,803,567.37 | 3.00% |
齐鲁转债 113065
|
0 | 4,796,411.74 | 3.00% |
成银转债 113055
|
0 | 3,577,141.91 | 2.23% |
苏行转债 127032
|
0 | 3,541,424.35 | 2.21% |
广汇转债 110072
|
0 | 3,363,637.37 | 2.10% |
G三峡EB1 132018
|
0 | 3,126,283.42 | 1.95% |
科思转债 123192
|
0 | 2,169,445.89 | 1.35% |
美锦转债 127061
|
0 | 2,158,404.59 | 1.35% |
柳药转债 113563
|
0 | 2,027,520.14 | 1.27% |
惠城转债 123118
|
0 | 1,977,765.14 | 1.24% |
九典转02 123223
|
0 | 1,926,770.10 | 1.20% |
福莱转债 113059
|
0 | 1,585,945.48 | 0.99% |
海优转债 118008
|
0 | 1,483,085.01 | 0.93% |
洪城转债 110077
|
0 | 1,288,460.15 | 0.80% |
蓝帆转债 128108
|
0 | 1,236,623.52 | 0.77% |
博实转债 127072
|
0 | 1,205,891.88 | 0.75% |
烽火转债 110062
|
0 | 1,084,621.40 | 0.68% |
爱迪转债 110090
|
0 | 1,080,434.29 | 0.67% |
博杰转债 127051
|
0 | 1,022,287.65 | 0.64% |
金盘转债 118019
|
0 | 928,292.32 | 0.58% |
美诺转债 113618
|
0 | 903,232.04 | 0.56% |
锂科转债 118022
|
0 | 786,990.52 | 0.49% |
福22转债 113661
|
0 | 781,676.76 | 0.49% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 771,416.03 | 0.48% |
奥飞转债 123131
|
0 | 702,175.65 | 0.44% |
科数转债 127091
|
0 | 668,583.30 | 0.42% |
关键 -- 基金经理
关键先生:中央财经大学硕士,14年证券从业经历。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理;2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理;自2015年8月至2016年6月,在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理兼任投资经理。自2021年2月至今担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。自2021年4月至2022年6月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年9月担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2021年3月至2023年7月担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年7月至2023年7月担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |