请先登录

基金产品 私募基金 资管计划 公募基金

直播路演 私募路演

我的账户 我的持仓 交易记录

个人中心

走进虹点 CIO洞察 关于虹点 公司资质 从业人员资质

0.7967

0.0377

0.80 0.60

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

0.01%
0.33%
-20.33%
国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
000103
国泰基金管理有限公司
QDII型
中低风险
开放交易
2013-04-26
1,021,635,352.11份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-02-05
0.7970
0.7970
0.04%
2026-02-04
0.7967
0.7967
0.00%
2026-02-03
0.7967
0.7967
-0.01%
2026-02-02
0.7968
0.7968
0.03%
2026-01-30
0.7966
0.7966
-0.04%
2026-01-29
0.7969
0.7969
0.04%
2026-01-28
0.7966
0.7966
-0.04%
2026-01-27
0.7969
0.7969
0.04%
2026-01-26
0.7966
0.7966
-0.03%
2026-01-23
0.7968
0.7968
-0.06%
查看更多
资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
ABHGC 6 1/2 06/20/28
XS3101793613
 400,000 41,797,232.88 5.15%
SICHUI 7 05/08/28
HK0001128070
 53,000 37,502,067.09 4.62%
LJREVI 6.5 10/22/27
HK0001058921
 335,000 34,887,179.17 4.30%
PZURDC 6.4 09/30/28
XS3144223412
 320,000 32,814,648.89 4.04%
DAZKAI 7 03/14/28
XS2975093654
 44,000 31,494,397.10 3.88%
中低风险
(经估值日汇率调整后的)摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

朱丹 -- 基金经理

朱丹,硕士研究生,9年证券基金从业经历。2016年 1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2020年 11月至 2023年 5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2022年 1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克 100指数证券投资基金的基金经理,2022年12月至 2024年 2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理,2024年 7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年 8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2024年 10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年 6月起任国际业务部副总监。
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、基金、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
1. 大类资产配置本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。 2. 债券投资策略本基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测,动态的对投资组合进行调整。同时,由于高收益债券的收益率与其发行主体的基本面联系非常紧密,本基金将着重对债券发行主体进行深入的基本面研究。 (1)久期策略本基金将基于对宏观经济政策、通货膨胀和各行业、各公司基本面的分析,预测各债券未来的收益率变化趋势,并确定相应的久期目标,合理控制收益率风险。在预期收益率整体上升时,降低组合的平均久期;在预期收益率整体下降时,提高组合的平均久期。在通胀预期较为强烈的时期,提高短久期债券的配置比例,以有效应对加息预期,降低组合风险。 (2)收益率曲线策略在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。目前,大部分中国企业境外发行的债券的久期集中在2到5年,只有少量个券的久期大于15年,因此收益率曲线的策略将主要运用于中短期债券。 (3)信用债策略本基金债券资产主要投资于中国企业在境外发行的债券。因此,信用债策略是本基金固定收益资产投资的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债的相对投资价值、风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。具体的投资策略包括: l 基本面分析采用基本面分析、相对价值分析为主的策略。基金管理人将利用多种基本面分析指标对企业的竞争力和债券定价水平进行详尽的考察和评价,并通过对市场变动趋势的把握,选择适当的投资时机,进行债券组合的投资。 基本面因素主要包括企业的产品结构、市场份额、产量增长、生产成本、成本增长、利润增长、人员素质、治理、负债、现金流、净现值等,上述因素反映了企业的杠杆化比例,盈利能力和现金流状况。通过对此类基本面因素数据的筛选和加工,基金管理人将建构较完整的企业数据库。 基金管理人还将对企业治理结构、对债券价格有影响的潜在事件等作进一步分析。通过上述定量与定性指标分析,基金管理人将利用评分系统对个券进行综合评分,并根据评分结果配置具有超额收益能力或潜力的优势个券,构建本基金的债券组合。 l 信用风险分析本基金主要依靠基金管理人的内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行分析。这其中包括定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评级主要关注股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等;定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。条款分析系统主要针对有担保的长期债券,本基金将结合担保的情况,通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平等,对债项做出综合分析。本基金将根据上述内部信用风险分析结果,配置内部评级高于外部信用评级机构评级的债券,获取相对信用利差收益。 (4)可转换债券策略可转换债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利 用可转换债券具有安全边际和进攻性的双重特征,在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,配置溢价率低、具有一定安全边际的可转换债券进行投资。 3. 股票投资策略本基金不以股票投资作为基本投资策略。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 4. 衍生品投资策略本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时,将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些金融衍生品的风险。
名称 费率
基金管理费 1.10%
基金托管费 0.28%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 180天 0.30%
持有期限 ≥ 6月 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
购买