1.4685
-0.1226
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21工商银行二级02 2128051
|
8,700,000 | 900,811,121.31 | 8.29% |
大秦转债 113044
|
4,334,490 | 519,298,265.19 | 4.78% |
21建设银行二级05 2128049
|
3,500,000 | 362,421,901.64 | 3.34% |
21建设银行二级03 2128033
|
3,300,000 | 343,705,278.69 | 3.16% |
21建设银行二级01 2128025
|
2,300,000 | 240,124,901.64 | 2.21% |
华友转债 113641
|
0 | 180,837,087.33 | 1.67% |
温氏转债 123107
|
0 | 136,769,642.81 | 1.26% |
拓普转债 113061
|
0 | 117,637,770.34 | 1.08% |
鹤21转债 113632
|
0 | 93,070,729.56 | 0.86% |
韵达转债 127085
|
0 | 78,344,132.09 | 0.72% |
鲁泰转债 127016
|
0 | 55,288,194.56 | 0.51% |
隆22转债 113053
|
0 | 52,007,079.59 | 0.48% |
鸿路转债 128134
|
0 | 47,205,238.91 | 0.43% |
洽洽转债 128135
|
0 | 45,469,938.98 | 0.42% |
21农盈汇寓2A3 2189503
|
600,000 | 39,219,862.49 | 0.36% |
立讯转债 128136
|
0 | 35,642,240.34 | 0.33% |
华海转债 110076
|
0 | 33,339,928.98 | 0.31% |
天23转债 118031
|
0 | 26,312,391.78 | 0.24% |
G三峡EB1 132018
|
0 | 26,000,805.62 | 0.24% |
晶能转债 118034
|
0 | 22,588,259.31 | 0.21% |
中特转债 127056
|
0 | 21,129,808.22 | 0.19% |
金田转债 113046
|
0 | 14,537,442.62 | 0.13% |
福22转债 113661
|
0 | 10,826,547.95 | 0.10% |
神马转债 110093
|
0 | 9,065,594.27 | 0.08% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 7,945,592.42 | 0.07% |
冠宇转债 118024
|
0 | 8,126,906.99 | 0.07% |
韦尔转债 113616
|
0 | 6,718,142.47 | 0.06% |
晶澳转债 127089
|
0 | 5,183,632.88 | 0.05% |
家悦转债 113584
|
0 | 4,502,710.73 | 0.04% |
福莱转债 113059
|
0 | 3,652,142.05 | 0.03% |
精达转债 110074
|
0 | 1,461,197.26 | 0.01% |
健帆转债 123117
|
0 | 704,357.10 | 0.01% |
希望转债 127015
|
0 | 83,778.40 | 0.00% |
张芊 -- 基金经理
张芊女士,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日起任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日起任职)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |