私募基金
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私募路演
交易记录
1.6085
0.0062
1.00 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25南电CP007 042580512
|
3,000,000 | 302,759,671.23 | 4.34% |
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23国开07 230207
|
2,400,000 | 244,531,726.03 | 3.50% |
|
25南电CP006 042580513
|
2,400,000 | 242,207,736.99 | 3.47% |
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25电网MTN004 102580348
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2,400,000 | 240,964,024.11 | 3.45% |
|
25电网MTN006 102580350
|
2,200,000 | 220,883,688.77 | 3.17% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 215,782,411.43 | 3.09% |
|
上银转债 113042
|
0 | 107,150,193.42 | 1.54% |
|
福莱转债 113059
|
0 | 101,005,431.95 | 1.45% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 76,864,092.74 | 1.10% |
|
天业转债 110087
|
0 | 48,069,824.03 | 0.69% |
|
通22转债 110085
|
0 | 44,765,828.62 | 0.64% |
|
益丰转债 113682
|
0 | 40,561,598.77 | 0.58% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 39,604,049.42 | 0.57% |
|
甬金转债 113636
|
0 | 39,758,903.42 | 0.57% |
|
天23转债 118031
|
0 | 37,725,177.12 | 0.54% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 36,437,547.40 | 0.52% |
|
本钢转债 127018
|
0 | 31,129,920.32 | 0.45% |
|
青农转债 128129
|
0 | 31,116,025.20 | 0.45% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 27,911,947.85 | 0.40% |
|
锂科转债 118022
|
0 | 27,050,453.65 | 0.39% |
|
中特转债 127056
|
0 | 22,265,043.82 | 0.32% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 22,677,427.62 | 0.32% |
|
紫银转债 113037
|
0 | 20,127,697.79 | 0.29% |
|
台21转债 113638
|
0 | 19,570,300.17 | 0.28% |
|
芯海转债 118015
|
0 | 18,671,919.50 | 0.27% |
|
立高转债 123179
|
0 | 18,244,573.77 | 0.26% |
|
康医转债 123151
|
0 | 17,570,770.19 | 0.25% |
|
嘉益转债 123250
|
0 | 17,087,413.29 | 0.24% |
|
福22转债 113661
|
0 | 14,388,432.56 | 0.21% |
|
常银转债 113062
|
0 | 13,888,142.81 | 0.20% |
|
顺博转债 127068
|
0 | 13,209,309.04 | 0.19% |
|
博22转债 113650
|
0 | 12,371,629.40 | 0.18% |
|
火星转债 123154
|
0 | 11,122,543.56 | 0.16% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 10,863,885.32 | 0.16% |
|
绿动转债 113054
|
0 | 10,192,559.41 | 0.15% |
|
伟22转债 113652
|
0 | 10,010,944.71 | 0.14% |
|
重银转债 113056
|
0 | 8,868,604.91 | 0.13% |
|
韵达转债 127085
|
0 | 8,965,463.32 | 0.13% |
|
燃23转债 113067
|
0 | 6,476,255.24 | 0.09% |
|
G三峡EB2 132026
|
0 | 3,164,665.68 | 0.05% |
吴江宏 -- 基金经理
2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任汇添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任汇添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任汇添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年08月10日至今任汇添富双鑫添利债券的基金经理。2024年03月04日至今任汇添富实业债债券的基金经理。
胡奕 -- 基金经理
胡奕,国籍:中国。学历:上海交通大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年 7月至 2016年 6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年 7月至 2018年 6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年 7月至 2019年 8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年 9月 1日至 2020年 7月 1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2022年 9月 5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至2020年 7月 1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 9月 1日至 2024年 6月 13日任汇添富 6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2021年 2月 3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2020年 7月 1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2021年 2月 3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月 8日至 2021年 1月 29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2020年 7月 1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2021年 1月 29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2020年 7月 1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 10月 8日至 2021年 1月 29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年 11月 19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年 7月 1日至 2022年 10月 10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2022年 10月 21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2024年 1月 22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2022年 3月 7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年 7月 1日至 2021年 9月 3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至2021年 9月 3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2022年 3月 7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 1日至 2024年 11月 19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年 2月 3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年 2月 3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年 11月 25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年 3月 22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年 6月 28日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年 7月 23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2025年 11月 25日至今任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。
徐一恒 -- 基金经理
徐一恒,国籍:中国。学历:武汉大学金融工程学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年 9月至 2014年 12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年 12月至 2019年 8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究部副总经理。2019年 9月 4日至 2021年 9月 2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月 4日至 2021年 9月 2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年 6月 4日至 2023年 5月 12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年 6月 4日至 2022年 10月 10日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年 6月 4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年 6月 4日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年 8月 5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年 9月 10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年 2月 9日至 2023年 11月 6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年 7月 27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年 6月 27日至 2023年 8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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