私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
2.0520
0.3914
1.00 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.19%
7.41%
160.29%
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
000171
易方达基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2013-08-23
10,136,351,390.80份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-07
2.0520
2.5190
0.39%
2026-05-06
2.0440
2.5110
0.54%
2026-04-30
2.0330
2.5000
0.64%
2026-04-29
2.0200
2.4870
0.40%
2026-04-28
2.0120
2.4790
-0.10%
2026-04-27
2.0140
2.4810
0.15%
2026-04-24
2.0110
2.4780
-0.25%
2026-04-23
2.0160
2.4830
-0.10%
2026-04-22
2.0180
2.4850
0.65%
2026-04-21
2.0050
2.4720
0.00%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25招商银行永续债02BC 242580015
|
6,100,000 | 621,525,323.29 | 3.18% |
|
24兴业银行永续债01 242480002
|
5,700,000 | 591,782,651.51 | 3.03% |
|
25兴业银行永续债01BC 242580007
|
4,800,000 | 491,119,877.26 | 2.51% |
|
25国开06 250206
|
4,800,000 | 487,371,747.95 | 2.50% |
|
24中国人寿资本补充债01BC 272400007
|
4,000,000 | 407,724,821.92 | 2.09% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 114,397,371.79 | 0.59% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 103,098,991.72 | 0.53% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 83,622,852.31 | 0.43% |
|
G黄河优 260418
|
800,000 | 81,757,887.12 | 0.42% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 82,470,065.81 | 0.42% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 65,738,797.27 | 0.34% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 66,276,877.53 | 0.34% |
|
节能转债 113051
|
0 | 54,465,759.56 | 0.28% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 51,387,936.52 | 0.26% |
|
微导转债 118058
|
0 | 47,568,525.02 | 0.24% |
|
天23转债 118031
|
0 | 45,069,655.67 | 0.23% |
|
通22转债 110085
|
0 | 42,446,858.90 | 0.22% |
|
大中转债 127070
|
0 | 38,424,877.00 | 0.20% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 37,627,768.06 | 0.19% |
|
爱玛转债 113666
|
0 | 36,195,607.98 | 0.19% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 35,583,712.60 | 0.18% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 33,597,209.26 | 0.17% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 31,474,385.30 | 0.16% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 30,337,740.16 | 0.16% |
|
G23XH优 199694
|
300,000 | 29,958,606.69 | 0.15% |
|
鸿路转债 128134
|
0 | 24,905,052.78 | 0.13% |
|
天业转债 110087
|
0 | 25,193,922.42 | 0.13% |
|
精测转2 123176
|
0 | 25,001,646.70 | 0.13% |
|
G中交泰A 112887
|
200,000 | 17,879,653.04 | 0.09% |
|
重银转债 113056
|
0 | 17,488,604.76 | 0.09% |
|
中特转债 127056
|
0 | 15,656,577.33 | 0.08% |
|
春23转债 113667
|
0 | 11,162,993.87 | 0.06% |
|
水羊转债 123188
|
0 | 12,402,390.90 | 0.06% |
|
旺能转债 128141
|
0 | 12,073,550.51 | 0.06% |
|
长汽转债 113049
|
0 | 11,420,537.36 | 0.06% |
|
23中公1A 199670
|
200,000 | 11,856,084.66 | 0.06% |
|
广泰转债 127095
|
0 | 8,866,480.89 | 0.05% |
|
友发转债 113058
|
0 | 9,028,153.64 | 0.05% |
|
美锦转债 127061
|
0 | 8,456,899.40 | 0.04% |
|
天润转债 110097
|
0 | 6,948,465.50 | 0.04% |
|
华医转债 123251
|
0 | 5,229,821.36 | 0.03% |
|
百洋转债 123194
|
0 | 6,026,018.18 | 0.03% |
|
利群转债 113033
|
0 | 1,950,257.50 | 0.01% |
中低风险
中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
张清华 -- 基金经理
张清华先生,物理学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
2、债券资产投资策略
(1)债券投资策略
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经
济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。
③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
(2)银行存款投资策略
本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。
(3)杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合收益。
(4)可转换债券投资策略
可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。
3、股票投资策略
(1)新股申购策略
本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润
成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的大小,并根据资金成本、过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。
(2)二级市场股票投资策略
本基金二级市场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选高成长性的优势企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,并持续地进行组合的优化调整,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。
4、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.08% |
| 730天 ≤ 持有期限 < 1095天 | 0.06% |
| 持有期限 ≥ 1095天 | 0.00% |
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