1.0807
0.0833
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
22华夏银行二级资本债01 092280069
|
2,000,000 | 203,128,196.72 | 3.69% |
20中信银行二级 2028024
|
1,500,000 | 154,896,393.44 | 2.81% |
20民生银行二级 2028022
|
1,500,000 | 154,221,885.25 | 2.80% |
23农发21 230421
|
1,500,000 | 150,860,573.77 | 2.74% |
23进出06 230306
|
1,500,000 | 150,671,270.49 | 2.74% |
罗远航 -- 基金经理
罗远航先生,清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年 1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年 3月至 2018年 4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2018年 11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2019年 3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2020年 7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年 2月至 2021年 4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年 11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年 7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年 10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年 11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年 11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2023年 1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年 7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 120天 | 0.50% |
120天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |