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华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
000188
债券型
中低风险
开放交易
2013-09-02
1,506,306,287.81份
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
23农发清发12 09230412
|
2,000,000 | 202,856,448.09 | 12.04% |
|
23厦门国际二级资本债02 232380034
|
1,000,000 | 105,872,459.02 | 6.28% |
|
21农业银行永续债01 2128038
|
1,000,000 | 104,445,945.36 | 6.20% |
|
19农发09 190409
|
1,000,000 | 102,574,918.03 | 6.09% |
|
24浦发银行债01 212380032
|
1,000,000 | 99,984,219.18 | 5.93% |
中低风险
中债综合全价(总值)指数
何子建 -- 基金经理
何子建先生,2014 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019 年 3 月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月起任华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020 年10 月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月至 2022年 1 月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 5 月起任华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 9 月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
1、类属资产配置策略:以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注经济增速、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标,分析比较各类金融工具的风险收益特性,在基金合同约定比例的范围内,寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补 偿间的最佳平衡点,通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
2、债券投资策略:本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。
3、信用债券投资策略:本基金将采用自上而下的配置策略与自下而上的个券精选相结合的分析框架,识别不同品种信用债券的投资价值,从而提高投资效率。
在品种配置上,将根据交易所、银行间市场的不同特点,对不同种类信用债的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,自上而下地根据宏观政策的趋势选择久期区间,根据期限结构的变化确定配置比例。
在个券精选时,将依据公司内部评级体系运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和权衡,自下而上地选择风险与收益相匹配的较好品种进行投资。通过研究各个债券发行主体所处产业的发展趋势、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,结合当前经济发展阶段,确定不同行业的优先选择顺序;运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流等进行综合评价,识别投资价值。本基金将定期对发债主体和信用债券的评级进行更新,及时识别发债主体信用状况的变化,从而调整对信用债券的定价。
4、国债期货投资策略:为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约。其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
5、其他衍生工具投资策略:如果未来市场出现新的衍生工具,在履行适当程序后,本基金在届时相应法律法规的框架内适度参与。本基金将制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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