私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
2.4572
3.0441
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
14.88%
25.18%
285.86%
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
000273
华润元大基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2013-09-11
4,836,178.75份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-06-26
2.5320
3.2540
3.04%
2026-06-25
2.4572
3.1792
2.97%
2026-06-24
2.3864
3.1084
7.53%
2026-06-23
2.2192
2.9412
-0.66%
2026-06-22
2.2340
2.9560
1.36%
2026-06-18
2.2041
2.9261
1.51%
2026-06-17
2.1714
2.8934
4.34%
2026-06-16
2.0811
2.8031
3.43%
2026-06-15
2.0121
2.7341
6.50%
2026-06-12
1.8893
2.6113
-3.10%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 微导纳米 | 6,562 | 420,296.10 | 5.13% |
| 信维通信 | 6,000 | 389,760.00 | 4.76% |
| 派克新材 | 3,900 | 380,718.00 | 4.65% |
| 天银机电 | 7,400 | 377,992.00 | 4.61% |
| 精智达 | 1,513 | 344,585.75 | 4.21% |
| 上海瀚讯 | 9,400 | 342,160.00 | 4.18% |
| 烽火通信 | 6,700 | 338,216.00 | 4.13% |
| 再升科技 | 18,300 | 283,467.00 | 3.46% |
| 银邦股份 | 20,000 | 271,600.00 | 3.32% |
| 芯源微 | 1,504 | 252,010.24 | 3.08% |
中风险
沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%。
李武群 -- 基金经理
曾任中信银行福州分行统计分析岗、华西证券股份有限公司研究所高级研究员和股票投资部投资经理助理;2015年8月加入华润元大基金管理有限公司,现任公司权益量化部基金经理。目前担任华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
洪潇 -- 基金经理
曾任招商银行股份有限公司广州分行金融机构部客户经理,华润深国投信托有限公司财富管理总部资产管理部助理、经理,资产管理部权益投资经理、权益投资总监;现任华润元大基金管理有限公司权益量化部部门负责人。
本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。
同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。
本基金将通过基本面分析,结合定量分析和定性分析,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。
对于港股投资,本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者 (QDII) 境外投资额度进行境外投资。
本基金将重点关注:
(1)A 股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A 股缺乏投资标的行业(如博彩);
(2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;
(3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
(4)与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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