1.0605
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0.70 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
19江苏银行二级 1920059
|
1,400,000 | 144,183,965.03 | 5.32% |
24附息国债04 240004
|
1,000,000 | 100,732,417.58 | 3.72% |
20国开03 200203
|
900,000 | 91,614,295.08 | 3.38% |
23附息国债18 230018
|
800,000 | 81,143,384.62 | 3.00% |
20农业银行永续债01 2028017
|
600,000 | 62,551,278.69 | 2.31% |
闻泰转债 110081
|
0 | 15,230,384.96 | 0.56% |
利元转债 118026
|
0 | 9,220,061.62 | 0.34% |
天赐转债 127073
|
0 | 6,721,997.98 | 0.25% |
道氏转02 123190
|
0 | 6,472,479.12 | 0.24% |
浙22转债 113060
|
0 | 5,659,548.30 | 0.21% |
华安转债 110067
|
0 | 5,805,712.67 | 0.21% |
华友转债 113641
|
0 | 5,673,937.23 | 0.21% |
鹤21转债 113632
|
0 | 4,896,099.21 | 0.18% |
财通转债 113043
|
0 | 4,938,216.86 | 0.18% |
冠宇转债 118024
|
0 | 4,510,961.10 | 0.17% |
康泰转2 123119
|
0 | 4,431,930.32 | 0.16% |
昌红转债 123109
|
0 | 3,136,217.60 | 0.12% |
会通转债 118028
|
0 | 3,006,083.77 | 0.11% |
仙乐转债 123113
|
0 | 2,844,328.66 | 0.11% |
国投转债 110073
|
0 | 2,746,154.30 | 0.10% |
国微转债 127038
|
0 | 2,764,127.69 | 0.10% |
帝尔转债 123121
|
0 | 2,576,118.46 | 0.10% |
游族转债 128074
|
0 | 2,679,153.53 | 0.10% |
微芯转债 118012
|
0 | 2,330,943.68 | 0.09% |
力合转债 118036
|
0 | 2,556,963.83 | 0.09% |
博汇转债 123156
|
0 | 2,296,735.60 | 0.08% |
强联转债 123161
|
0 | 2,294,559.21 | 0.08% |
弘亚转债 127041
|
0 | 1,653,090.36 | 0.06% |
李丹 -- 基金经理
李丹女士,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。自2020年10月20日起担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年3月24日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金及银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.36% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.38% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.18% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |