私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.7179
-0.5039
0.80 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-1.39%
26.67%
79.42%
鹏华可转债债券型证券投资基金
000297
鹏华基金管理有限公司
债券型
中风险
开放交易
2015-02-03
4,818,702,259.55份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-29
1.7179
1.7749
-0.50%
2025-08-28
1.7266
1.7836
1.12%
2025-08-27
1.7075
1.7645
-2.84%
2025-08-26
1.7574
1.8144
-0.53%
2025-08-25
1.7667
1.8237
1.41%
2025-08-22
1.7422
1.7992
1.72%
2025-08-21
1.7127
1.7697
0.03%
2025-08-20
1.7122
1.7692
0.67%
2025-08-19
1.7008
1.7578
0.15%
2025-08-18
1.6983
1.7553
1.28%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
温氏转债 123107
|
1,872,697 | 230,455,683.34 | 3.63% |
|
睿创转债 118030
|
1,263,320 | 229,571,894.86 | 3.62% |
|
24国债15 019749
|
2,178,000 | 220,567,313.09 | 3.47% |
|
金诚转债 113615
|
451,480 | 186,018,604.06 | 2.93% |
|
南航转债 110075
|
1,432,640 | 178,924,568.37 | 2.82% |
|
重银转债 113056
|
0 | 139,585,712.46 | 2.20% |
|
华友转债 113641
|
0 | 134,852,005.48 | 2.12% |
|
博23转债 113069
|
0 | 128,066,955.74 | 2.02% |
|
麒麟转债 127050
|
0 | 117,026,520.57 | 1.84% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 114,312,052.92 | 1.80% |
|
恒邦转债 127086
|
0 | 114,521,136.57 | 1.80% |
|
欧通转债 123241
|
0 | 110,727,748.12 | 1.74% |
|
景23转债 113669
|
0 | 109,551,199.03 | 1.73% |
|
宏发转债 110082
|
0 | 104,299,643.77 | 1.64% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 103,586,883.40 | 1.63% |
|
强联转债 123161
|
0 | 103,073,791.26 | 1.62% |
|
英搏转债 123249
|
0 | 100,077,725.63 | 1.58% |
|
新23转债 113675
|
0 | 95,519,669.13 | 1.50% |
|
楚江转债 128109
|
0 | 95,484,063.14 | 1.50% |
|
中金转债 127020
|
0 | 90,815,532.30 | 1.43% |
|
华康转债 111018
|
0 | 83,001,114.30 | 1.31% |
|
运机转债 127092
|
0 | 80,420,053.76 | 1.27% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 77,637,411.90 | 1.22% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 72,050,976.88 | 1.13% |
|
振华转债 113687
|
0 | 70,315,193.17 | 1.11% |
|
广泰转债 127095
|
0 | 69,332,288.35 | 1.09% |
|
密卫转债 113658
|
0 | 67,910,070.24 | 1.07% |
|
正海转债 123169
|
0 | 67,269,041.35 | 1.06% |
|
西子转债 127052
|
0 | 67,006,857.90 | 1.06% |
|
美锦转债 127061
|
0 | 66,251,868.93 | 1.04% |
|
精达转债 110074
|
0 | 64,772,697.19 | 1.02% |
|
银轮转债 127037
|
0 | 63,077,997.34 | 0.99% |
|
豪鹏转债 127101
|
0 | 62,589,622.44 | 0.99% |
|
广联转债 123182
|
0 | 62,180,628.53 | 0.98% |
|
双箭转债 127054
|
0 | 62,474,998.30 | 0.98% |
|
神马转债 110093
|
0 | 61,898,952.42 | 0.97% |
|
齐翔转2 128128
|
0 | 60,729,842.74 | 0.96% |
|
濮耐转债 127035
|
0 | 55,520,545.60 | 0.87% |
|
大元转债 113664
|
0 | 53,413,272.04 | 0.84% |
|
松原转债 123244
|
0 | 52,109,392.52 | 0.82% |
|
众和转债 110094
|
0 | 51,410,254.65 | 0.81% |
|
希望转2 127049
|
0 | 50,212,798.97 | 0.79% |
|
汇成转债 118049
|
0 | 49,706,418.05 | 0.78% |
|
药石转债 123145
|
0 | 48,901,561.16 | 0.77% |
|
博瑞转债 118004
|
0 | 47,902,679.06 | 0.75% |
|
花园转债 123178
|
0 | 46,890,801.53 | 0.74% |
|
赛特转债 118044
|
0 | 47,177,283.91 | 0.74% |
|
奥飞转债 123131
|
0 | 45,765,825.38 | 0.72% |
|
永和转债 111007
|
0 | 41,213,282.79 | 0.65% |
|
烽火转债 110062
|
0 | 39,239,682.63 | 0.62% |
|
优彩转债 127078
|
0 | 38,839,266.85 | 0.61% |
|
博俊转债 123222
|
0 | 37,810,747.53 | 0.60% |
|
永02转债 113654
|
0 | 36,573,775.91 | 0.58% |
|
金宏转债 118038
|
0 | 36,956,230.96 | 0.58% |
|
冠盛转债 111011
|
0 | 33,752,035.58 | 0.53% |
|
友发转债 113058
|
0 | 33,047,974.49 | 0.52% |
|
福立转债 118043
|
0 | 32,137,665.89 | 0.51% |
|
小熊转债 127069
|
0 | 32,618,141.50 | 0.51% |
|
盛航转债 127099
|
0 | 32,510,774.88 | 0.51% |
|
常银转债 113062
|
0 | 32,194,711.01 | 0.51% |
|
上声转债 118037
|
0 | 31,425,071.89 | 0.49% |
|
合顺转债 111020
|
0 | 30,238,458.62 | 0.48% |
|
集智转债 123245
|
0 | 27,698,504.83 | 0.44% |
|
亚科转债 127082
|
0 | 26,618,395.44 | 0.42% |
|
强力转债 123076
|
0 | 26,025,000.28 | 0.41% |
|
盟升转债 118045
|
0 | 25,801,225.56 | 0.41% |
|
利扬转债 118048
|
0 | 25,872,975.51 | 0.41% |
|
旺能转债 128141
|
0 | 26,312,585.78 | 0.41% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 25,904,613.02 | 0.41% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 25,261,120.71 | 0.40% |
|
利民转债 128144
|
0 | 20,027,086.85 | 0.32% |
|
阳谷转债 123211
|
0 | 19,716,838.22 | 0.31% |
|
星球转债 118041
|
0 | 19,886,086.30 | 0.31% |
|
聚合转债 111003
|
0 | 19,335,929.14 | 0.30% |
|
天润转债 110097
|
0 | 18,437,610.81 | 0.29% |
|
隆华转债 123120
|
0 | 18,012,193.12 | 0.28% |
|
华兴转债 118003
|
0 | 17,684,994.18 | 0.28% |
|
力诺转债 123221
|
0 | 17,154,126.88 | 0.27% |
|
帝欧转债 127047
|
0 | 15,948,793.25 | 0.25% |
|
姚记转债 127104
|
0 | 15,860,435.68 | 0.25% |
|
盈峰转债 127024
|
0 | 15,710,914.74 | 0.25% |
|
奇正转债 128133
|
0 | 15,301,887.06 | 0.24% |
|
兴森转债 128122
|
0 | 15,248,031.69 | 0.24% |
|
豫光转债 110096
|
0 | 14,370,168.82 | 0.23% |
|
春23转债 113667
|
0 | 13,404,667.16 | 0.21% |
|
会通转债 118028
|
0 | 12,427,284.16 | 0.20% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 10,532,710.32 | 0.17% |
|
航宇转债 118050
|
0 | 10,669,784.95 | 0.17% |
|
博实转债 127072
|
0 | 6,832,431.85 | 0.11% |
|
科利转债 127066
|
0 | 6,183,896.71 | 0.10% |
|
爱迪转债 110090
|
0 | 6,539,703.78 | 0.10% |
|
保隆转债 113692
|
0 | 6,543,521.99 | 0.10% |
|
升24转债 113685
|
0 | 1,753,191.00 | 0.03% |
|
双良转债 110095
|
0 | 1,723,213.78 | 0.03% |
|
苏利转债 113640
|
0 | 1,566,587.61 | 0.02% |
|
康泰转2 123119
|
0 | 1,359,187.64 | 0.02% |
|
帝尔转债 123121
|
0 | 387,009.23 | 0.01% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 807,832.04 | 0.01% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 35,587.36 | 0.00% |
|
精测转2 123176
|
0 | 896.76 | 0.00% |
|
三角转债 123114
|
0 | 493.21 | 0.00% |
中风险
中证可转换债券指数收益率×60%+中债总指数收益率×30%+沪深 300指数收益率×10%
王石千 -- 基金经理
王石千先生,国籍中国,经济学硕士,6年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。 2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金经理,2019年07月担任鹏华双债保利债券基金经理,2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2020年07月担任鹏华安惠混合基金经理,2020年07月担任鹏华安睿两年持有期混合基金经理,王石千具备基金从业资格。
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、大类资产配置本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。
2、固定收益类资产投资策略本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种,在有效控制风险的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
(1)可转债投资策略本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 1)传统可转债投资策略传统可转债即指可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权但没有义务按约定的价格转换成公司股票的一种公司债券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;股权属性即股票期权属性,是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。a.个券选择策略。一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股;另一方面,本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述,本基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分析,做为选取个券的重要依据。b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。修正转股价条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值;回售条款给予投资者将可转债按照约定价格回售给发行人的权利,为可转债投资提供了一种安全边际;赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利,若发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。
本基金将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值,即可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,择机实施套利策略,以增强本基金的收益。2)分离交易可转债投资策略分离交易可转债与传统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债券部分跟权证部分分别独自进行交易。本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,将重点分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过 3个月的时间内卖出。
(2)普通债券投资策略本基金的债券投资将主要采取久期策略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略。1)久期策略本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。2)类属配置策略本基金在确定久期的基础上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求等的分析,预测各类属资产预期风险及收益情况,并结合分析债券品种期限和不同债券市场流动性及收益性现状,制定普通债券品种期限配置策略,确定普通债券组合资产在政府债券、企业主体债券、货币资产之间的分配比例。3)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。4)骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。5)息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。6)债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。7)中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
3、股票投资策略本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
- 鹏华可转债债券型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) --- 2025-02-06
- 鹏华可转债债券型证券投资基金更新的招募说明书 --- 2025-02-06
- 鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同[一] --- 2024-09-10
- 鹏华可转债债券型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-28
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 --- 2025-08-23
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司认购/... --- 2025-08-12
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 --- 2025-08-01
- 鹏华可转债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 --- 2025-07-18
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国投证券股份有限公司认购/申购... --- 2025-07-14
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构认购/申购(含定期... --- 2025-07-07
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。