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2.6200

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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

-0.09%
25.55%
158.37%
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
000307
易方达基金管理有限公司
指数型
中风险
开放交易
2016-05-26
5,720,461,633.75份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-06-13
2.6200
2.6200
1.40%
2025-06-12
2.5837
2.5837
0.73%
2025-06-11
2.5651
2.5651
0.26%
2025-06-10
2.5585
2.5585
0.04%
2025-06-09
2.5575
2.5575
-0.94%
2025-06-06
2.5817
2.5817
-0.17%
2025-06-05
2.5861
2.5861
0.22%
2025-06-04
2.5805
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0.11%
2025-06-03
2.5777
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1.20%
2025-05-30
2.5471
2.5471
0.72%
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资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中风险
按上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

鲍杰 -- 基金经理

鲍杰先生,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理,易方达基金管理有限公司研究员。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约,紧密跟踪国内黄金现货价格。 本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现,当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.70%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.30%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.10%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.20%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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