私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
2.5450
-2.3183
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
2.54%
15.11%
196.41%
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
000314
招商基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2013-11-06
19,948,635.09份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-02-06
2.4860
2.6990
-2.32%
2026-02-05
2.5450
2.7580
-0.04%
2026-02-04
2.5460
2.7590
1.72%
2026-02-03
2.5030
2.7160
4.82%
2026-02-02
2.3880
2.6010
-2.17%
2026-01-30
2.4410
2.6540
-1.65%
2026-01-29
2.4820
2.6950
-1.23%
2026-01-28
2.5130
2.7260
-0.99%
2026-01-27
2.5380
2.7510
2.75%
2026-01-26
2.4700
2.6830
-4.04%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 睿创微纳 | 24,164 | 2,435,731.20 | 5.60% |
| 中航机载 | 179,500 | 2,408,890.00 | 5.54% |
| 国睿科技 | 85,000 | 2,402,100.00 | 5.53% |
| 招商轮船 | 260,800 | 2,341,984.00 | 5.39% |
| 华秦科技 | 31,163 | 2,299,829.40 | 5.29% |
| 中航沈飞 | 40,600 | 2,279,690.00 | 5.25% |
| 中国动力 | 109,100 | 2,258,370.00 | 5.20% |
| 航发动力 | 56,300 | 2,253,689.00 | 5.19% |
| 航发控制 | 105,300 | 2,243,943.00 | 5.16% |
| 图南股份 | 69,000 | 2,228,700.00 | 5.13% |
中风险
60%×沪深300指数收益率 + 40%×中债综合指数收益率
王刚 -- 基金经理
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,曾任招商稳锦混合型证券投资基金、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商安德灵活配置混合型证券投资基金、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商可转债债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部资深专业副总监兼招商安悦1年持有期债券型证券投资基金、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金、招商享诚增强债券型证券投资基金、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货等。
1、资产配置策略本基金主要投资于国内依法发行上市的A 股股票、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、股票投资策略本基金通过定量和定性分析,综合考虑国家宏观政策、经济运行周期与行业发展状况等因素,对各个行业的投资价值进行综合评价。
本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票,构建投资组合,以寻求超越业绩基准的超额收益。
基金管理人将根据经济周期和市场形势的变化以及对未来上市公司发展前景和所处行业发展趋势的判断,对组合的行业及个股配置进行适当的调整,避免集中度过高导致配置不够分散,或与基准指数差异过大,致使股票投资组合的非系统性风险过高。
经过行业及个股配置调整和风险控制模型调整后所确定的股票组合,将成为最终可供执行的股票组合,用以进行实际的股票投资。
3、债券投资策略根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。
4、权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
5、股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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