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-0.7007

1.30 0.60

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

1.05%
-4.97%
165.06%
广发全球医疗保健指数证券投资基金
000369
广发基金管理有限公司
QDII型
中风险
暂停申购
2013-12-10
631,568,530.73份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-02
2.4090
2.5190
-0.70%
2026-04-01
2.4260
2.5360
1.04%
2026-03-31
2.4010
2.5110
1.27%
2026-03-30
2.3710
2.4810
0.42%
2026-03-27
2.3610
2.4710
-0.96%
2026-03-26
2.3840
2.4940
-0.13%
2026-03-25
2.3870
2.4970
1.10%
2026-03-24
2.3610
2.4710
0.17%
2026-03-23
2.3570
2.4670
0.00%
2026-03-20
2.3570
2.4670
-0.76%
查看更多
资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
礼来
 21,157 159,813,859.06 10.00%
强生
 60,070 87,378,432.31 5.47%
艾伯维
 47,747 76,682,183.92 4.80%
联合健康
 24,328 56,447,702.94 3.53%
罗氏公司
 19,038 55,430,836.07 3.47%
默沙东
 67,926 50,255,152.17 3.14%
诺华公司
 51,412 49,988,094.60 3.13%
英国阿斯利康公司
 38,384 49,938,786.95 3.12%
雅培
 47,055 41,438,437.65 2.59%
赛默飞世尔科技
 10,126 41,241,559.21 2.58%
Roche Holding AG
 792 2,355,161.65 0.15%
中风险
人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率。

刘杰 -- 基金经理

刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年 4月 1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 4月 25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年 5月 25日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 7月 1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日起任职)、广发北证 50成份指数型证券投资基金基金经理(自 2022年 12月 28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2023年 8月 10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 10月 31日起任职)、广发深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 3月 14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自 2024年 4月 2日起任职)、广发深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2024年 7月 4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 12月 19日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深 300指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年 9月 26日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2020年 5月 21日至 2021年 7月 2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年9月 16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 12月 16日至 2021年 9月 16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 9月 20日至 2021年 11月 17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019年 11月 6日至2021年 11月 17日)、广发纳斯达克 100指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至2022年 3月 31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年 5月 9日至 2022年 4月 28日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日至 2023年 2月 22日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 18日至 2023年 2月 22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2021年 8月 11日至 2023年 3月 7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日至 2023年 12月 13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日至 2023年 12月 13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 3月 8日至 2024年 3月 30日)。
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%,实现对标普全球 1200医疗保健指数的有效跟踪。
基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球 1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球 1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)资产配置策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。 本基金对标普全球 1200 医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球 1200 医疗保健 指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (二)权益类资产投资策略 1、股票组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球 1200 医疗保健指数,按照个股在标的指数中 的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标普全球 1200 医疗保健指数对其成份股的调整而进行相 应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 4、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标普全球 1200 医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)。 (三)固定收益类资产投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 (四)衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.30%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.70%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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