1.0575
0.1990
1.00 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
22附息国债24 220024
|
700,000 | 78,179,786.89 | 7.08% |
22工行二级资本债03A 092280065
|
700,000 | 72,332,430.60 | 6.55% |
23光大控股MTN001 102382076
|
700,000 | 71,695,109.29 | 6.49% |
23农发21 230421
|
700,000 | 70,921,016.39 | 6.42% |
22广发Y2 148004
|
600,000 | 62,417,263.56 | 5.65% |
杭银转债 110079
|
0 | 33,497,367.12 | 3.03% |
龙净转债 110068
|
0 | 5,125,743.04 | 0.46% |
常银转债 113062
|
0 | 2,412,975.37 | 0.22% |
苏行转债 127032
|
0 | 1,836,838.36 | 0.17% |
成银转债 113055
|
0 | 1,772,617.40 | 0.16% |
烽火转债 110062
|
0 | 1,719,801.37 | 0.16% |
兴业转债 113052
|
0 | 1,562,673.29 | 0.14% |
邵佳民 -- 基金经理
1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。2022年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年01月04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年07月14日至今任汇添富稳健收益混合的基金经理。
徐光 -- 基金经理
徐光,国籍:中国。学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。从业资格: 证券投资基金从业资格。从业经历:2012年 12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年 2月 2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年 2月 2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年 8月 21日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年 8月 21日至 2020年 3月 23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年 9月 28日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年 9月 28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年 9月 28日至 2020年 9月 1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年 12月 24日至 2020年 3月 23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年 2月 22日至 2020年 6月 3日任汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年 3月15日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年 3月 30日至 2022年 1月 7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月 9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年 7月 8日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年 11月 25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024 年 02 月 02 日至今任汇添富稳元回报债券发起式的基金经理助理。2024 年 02月 02 日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理助理。
丁云波 -- 基金经理
2011年2月至2014年2月任华泰(联合)证券研究所分析师,2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师,2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员,2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.08% |
730天 ≤ 持有期限 < 1095天 | 0.06% |
持有期限 ≥ 1095天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |