私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
4.7493
-1.4443
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.74%
6.63%
381.89%
大成高鑫股票型证券投资基金
000628
大成基金管理有限公司
股票型
中风险
开放交易
2015-02-03
2,934,463,203.98份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-04-03
4.7493
4.7493
-1.44%
2025-04-02
4.8189
4.8189
0.22%
2025-04-01
4.8083
4.8083
0.17%
2025-03-31
4.8000
4.8000
-0.06%
2025-03-28
4.8028
4.8028
-0.04%
2025-03-27
4.8048
4.8048
0.45%
2025-03-26
4.7834
4.7834
0.02%
2025-03-25
4.7826
4.7826
-0.42%
2025-03-24
4.8029
4.8029
0.45%
2025-03-21
4.7814
4.7814
-0.35%
资产分布 (截止日期 2024-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-12-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 中国移动 | 17,583,500 | 1,247,279,664.44 | 9.45% |
| 美的集团 | 16,510,988 | 1,241,956,517.36 | 9.41% |
| 格力电器 | 24,273,494 | 1,103,230,302.30 | 8.36% |
| 豪迈科技 | 20,159,102 | 1,011,785,329.38 | 7.66% |
| 中国海洋石油 | 44,615,995 | 789,965,667.71 | 5.98% |
| 福耀玻璃 | 10,369,643 | 647,065,723.20 | 4.90% |
| 中兴通讯 | 12,690,716 | 512,704,926.40 | 3.88% |
| 中国联通 | 71,576,000 | 489,825,746.51 | 3.71% |
| 中国电信 | 94,136,000 | 424,535,926.01 | 3.22% |
| 华域汽车 | 19,728,034 | 347,410,678.74 | 2.63% |
| 美的集团 | 65,000 | 4,547,550.93 | 0.03% |
中风险
中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×10%
刘旭 -- 基金经理
刘旭:厦门大学管理学硕士。证券从业年限12年。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师。2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监,现任股票投资部总监、董事总经理。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
一)大类资产配置本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。
二)股票投资策略本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。
本基金在股票的选择上将通过分析上市公司的商业模式、行业赛道、企业竞争优势、管理层及估值水平等多方面因素,选择在行业内具有增长潜力及投资价值的公司进行投资。
1、A 股投资策略
(1)商业模式分析本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的增长潜力及投资价值,选择具有良好商业模式的上市公司股票进行投资。
商业模式方面,本基金将重点关注上市公司在产业链的定价能力、客户对产品的认知和对产品的价格敏感程度、产品本身的技术迭代风险、公司是否具备规模效应和竞争壁垒等。
(2)行业赛道分析重点关注行业赛道的长度,如产品所在行业的渗透率,在既定的渗透率下市占率和竞争格局,生产产品长期的通胀性,产品升级空间,以及企业开拓新赛道的能力等。
(3)企业竞争优势分析通过研究分析企业的主营业务、行业地位、产品与服务定位、自主创新和市场拓展能力在行业中的竞争地位,寻找拥有独特的产品和品牌、有精细化运营体系、有超强的销售和渠道队伍的企业进行投资。
(4)管理层分析公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。
对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。
(5)股票估值分析本基金通过对上市公司的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标的研究,给出股票综合评级,结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
2、港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还关注:
1)香港股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;
2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
三)股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta的稳定性,精细化确定投资方案。
四)国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,以套期保值为目的投资国债期货,力求实现基金资产的长期稳定增值。五)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
六)融资买入股票策略本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。本基金参与融资业务后,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。
七)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
八)其它投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
- 大成高鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 --- 2025-03-03
- 大成高鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 --- 2025-01-15
- 大成高鑫股票型证券投资基金基金合同 --- 2025-01-15
- 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 --- 2025-03-31
- 大成高新技术产业股票型证券投资基金2024年年度报告 --- 2025-03-31
- 大成基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2... --- 2025-03-29
- 关于大成高鑫股票型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入... --- 2025-03-26
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2025-03-25
- 大成高新技术产业股票型证券投资基金2024年第4季度报告 --- 2025-01-22
- 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 --- 2025-01-22
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