1.1016
0.0363
0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21国开07 210207
|
500,000 | 51,314,426.23 | 4.09% |
21乌建发债 2180080
|
400,000 | 32,700,330.96 | 2.61% |
23靖江城投MTN001 102383463
|
300,000 | 30,584,754.10 | 2.44% |
23伊犁财通MTN005 102383459
|
300,000 | 30,576,213.11 | 2.44% |
24南京新港MTN002 102480439
|
300,000 | 30,221,593.44 | 2.41% |
振华2优 260918
|
50,000 | 5,089,856.99 | 0.41% |
23德银A 260864
|
40,000 | 1,291,538.12 | 0.10% |
赵慧 -- 基金经理
赵慧女士,学历:经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任北京汇致资本管理有限公司交易员、南京银行金融市场部资产管理部和金融市场部投资交易中心债券交易员,2014年 6月加入鑫元基金担任基金经理助理,现固定收益部副总经理、基金经理。 现任鑫元货币市场基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元悦享 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元添鑫回报 6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |