私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
2.1640
-2.0814
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-1.69%
34.67%
121.00%
嘉实医疗保健股票型证券投资基金
000711
嘉实基金管理有限公司
股票型
中风险
开放交易
2014-08-13
382,810,545.38份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-11-04
2.1640
2.1640
-2.08%
2025-11-03
2.2100
2.2100
-1.03%
2025-10-31
2.2330
2.2330
2.10%
2025-10-30
2.1870
2.1870
-2.06%
2025-10-29
2.2330
2.2330
1.00%
2025-10-28
2.2110
2.2110
-1.65%
2025-10-27
2.2480
2.2480
0.31%
2025-10-24
2.2410
2.2410
1.49%
2025-10-23
2.2080
2.2080
-0.59%
2025-10-22
2.2210
2.2210
-1.33%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 皓元医药 | 1,086,646 | 89,756,959.60 | 9.86% |
| 恒瑞医药 | 1,248,735 | 89,346,989.25 | 9.81% |
| 药明康德 | 784,729 | 87,913,189.87 | 9.66% |
| 迪哲医药 | 1,011,667 | 73,275,040.81 | 8.05% |
| 泽璟制药 | 624,345 | 70,557,228.45 | 7.75% |
| 惠泰医疗 | 167,933 | 53,189,419.09 | 5.84% |
| 康龙化成 | 1,416,525 | 50,640,768.75 | 5.56% |
| 凯莱英 | 405,300 | 46,082,610.00 | 5.06% |
| 泰格医药 | 768,733 | 44,586,514.00 | 4.90% |
| 奥浦迈 | 498,756 | 32,030,110.32 | 3.52% |
中风险
中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%
郝淼 -- 基金经理
郝淼先生,中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院,任助理研究员,从事生物医学领域科研工作;2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员;2013年6月加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2021年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投研体系任大健康研究总监。
本基金优选医疗保健行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,
投资策略本基金为股票型基金,淡化大类资产配置,主要通过医疗保健子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值。
1、股票投资策略
(1)医疗保健行业股票的界定本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务研发、生产与销售的公司组成,包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等。本基金定义的医疗保健行业股票包括:1)主营业务从事医疗保健行业的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司股票。
(2)行业配置策略医疗保健行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
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