2.5275
-0.2216
1.20 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
平安银行 | 1,221,300 | 12,848,076.00 | 8.17% |
五粮液 | 81,984 | 12,585,363.84 | 8.00% |
泸州老窖 | 62,400 | 11,518,416.00 | 7.33% |
贵州茅台 | 5,600 | 9,536,240.00 | 6.07% |
宁德时代 | 44,440 | 8,450,710.40 | 5.38% |
长江电力 | 247,203 | 6,162,770.79 | 3.92% |
中国平安 | 109,405 | 4,464,818.05 | 2.84% |
工商银行 | 778,101 | 4,108,373.28 | 2.61% |
比亚迪 | 18,300 | 3,715,998.00 | 2.36% |
紫金矿业 | 208,000 | 3,498,560.00 | 2.23% |
李武群 -- 基金经理
李武群先生,中国科学院研究生院工学博士,11年金融行业从业经验。历任中信银行福州分行计划财务部统计岗,华西证券研究所量化组高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |