1.2531
-0.1514
0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
22国开15 220215
|
500,000 | 52,803,278.69 | 6.85% |
23农发06 230406
|
400,000 | 40,762,535.52 | 5.28% |
23晋能煤业MTN002A 102380528
|
400,000 | 40,478,498.63 | 5.25% |
21国开20 210220
|
300,000 | 34,032,795.08 | 4.41% |
23浙商银行二级资本债02 232380082
|
300,000 | 31,318,180.33 | 4.06% |
23引航21 261509
|
159,000 | 12,909,553.55 | 1.67% |
庐陵二2A 143529
|
110,000 | 11,192,078.68 | 1.45% |
融惠13优 143701
|
100,000 | 10,124,082.19 | 1.31% |
狮桥50A1 143938
|
80,000 | 8,064,111.78 | 1.05% |
丁宇佳 -- 基金经理
丁宇佳女士:中央财经大学理学学士;曾就职于泰达宏利基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019 年11 月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,现任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金和国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |