私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
1.5023
-0.0133
0.80 0.08
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.03%
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71.43%
华夏安康信用优选债券型证券投资基金
001031
华夏基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2012-09-11
2,096,940,408.63份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-30
1.5023
1.6623
-0.01%
2026-04-29
1.5025
1.6625
0.03%
2026-04-28
1.5021
1.6621
0.02%
2026-04-27
1.5018
1.6618
0.00%
2026-04-24
1.5018
1.6618
-0.01%
2026-04-23
1.5019
1.6619
-0.02%
2026-04-22
1.5022
1.6622
0.03%
2026-04-21
1.5017
1.6617
0.03%
2026-04-20
1.5013
1.6613
0.02%
2026-04-17
1.5010
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资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24北部湾银行三农债 2420041
|
2,000,000 | 203,619,112.33 | 6.49% |
|
25国开11 250211
|
1,100,000 | 110,995,635.62 | 3.54% |
|
25郫国投MTN003 102583576
|
1,000,000 | 103,322,986.30 | 3.29% |
|
23重庆农商行债01 212380019
|
1,000,000 | 102,068,301.37 | 3.25% |
|
25兴城人居MTN001 102580843
|
1,000,000 | 101,383,589.04 | 3.23% |
中低风险
中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%
武文琦 -- 基金经理
武文琦女士,硕士。2016年 7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏 30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年 11月 25日起任职)、华夏稳鑫增利 80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2024年 11月 25日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年 11月25日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2024年 11月 25日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2024年 11月 25日起任职)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2024年 11月 25日起任职)、华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年 7月 10日起任职)、华夏安裕中短债债券型证券投资基金基金经理(2025年 7月 25日起任职)、华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年 11月 27日起任职)。
在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券及其他金融工具。
1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
2、债券类属配置策略
基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
3、信用债券投资策略
根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。
(1)买入并持有策略
买入并持有策略是指选择信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用类产品持有到期,获取票息收益。选择买入并持有策略时,基金选券的原则主要有:
①债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析,选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种。
②债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化,基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下,加大买入并持有策略的力度。
③债券的期限合理。根据利率市场的波动性,在相对高利率环境下,选择期限较长的品种,在相对低利率环境下,选择期限较短的品种。
(2)行业配置策略
信用债券的投资价值受所处行业的影响,不同行业在不同的经济运行阶段表现不同。通常,在经济下行的过程中防御性行业的表现要好于周期性行业,而在经济上行的过程中,周期性行业的表现优于防御性行业。就周期性行业而言,在经济下行的周期中,早周期行业比晚周期行业提前进入衰退,而在经济上行的过程中,早周期行业比晚周期行业提前复苏。因此,根据经济运行周期选择回报较高的行业的信用债券可以获得较高的超额收益。
(3)利差轮动策略
信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征。基金将根据这些特征,结合对经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,获取利差收益。此外,各类投资主体投资限制的变动,也可能造成某类债券利差的迅速变动。利差轮动策略可以细分为以下几个子策略:
①信用等级轮动。不同信用等级的信用债券其信用利差变动最为明显,其变动与经济周期有非常密切的关系。经济处于上升周期中时,企业违约风险下降,信用利差下降,而信用等级较低的债券,信用利差下降更为明显。此时基金将优先买入信用等级较低的债券,等待信用利差下降后卖出,获取资本利得。
②行业周期轮动。发行主体属于不同行业的信用债券,其信用利差也会随着行业景气的变动而变动。比如,经济上升周期初期,可买入固定资产投资等相关行业和中游制造业等企业发行的信用债券;经济上升的后期,可买入原材料开采等相关行业和消费服务业等企业发行的信用债券,以此获取信用利差缩小带来的资本利得。
③政策限制轮动。此类轮动机会指由于投资主体投资限制的变动造成某类债券供需关系逆转使得利差明显变化带来的投资机会。
(4)预期信用评级变动策略
基金将根据对债券信用评级变化的预期,及时调整投资策略。当预期某些债券信用评级将有明显变化的情况下,基金可以买入(卖出)此类债券以获得(回避)由于信用评级上升(下降)所带来的收益(损失)。
4、中小企业私募债券投资策略
在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
5、股票投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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