1.2076
0.5077
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
南航转债 110075
|
1,010,310 | 120,696,255.11 | 6.21% |
苏行转债 127032
|
957,559 | 117,258,739.97 | 6.03% |
杭银转债 110079
|
920,020 | 102,727,492.34 | 5.28% |
23国债16 019709
|
800,000 | 80,896,109.59 | 4.16% |
温氏转债 123107
|
510,128 | 62,944,624.04 | 3.24% |
睿创转债 118030
|
0 | 60,097,081.19 | 3.09% |
南银转债 113050
|
0 | 55,711,756.77 | 2.87% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 49,757,566.03 | 2.56% |
麦米转2 127074
|
0 | 48,613,699.97 | 2.50% |
希望转2 127049
|
0 | 42,755,861.76 | 2.20% |
精测转2 123176
|
0 | 39,319,386.49 | 2.02% |
长汽转债 113049
|
0 | 38,475,308.85 | 1.98% |
微芯转债 118012
|
0 | 32,464,884.20 | 1.67% |
永02转债 113654
|
0 | 30,986,176.93 | 1.59% |
华特转债 118033
|
0 | 30,458,320.12 | 1.57% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 30,365,275.38 | 1.56% |
天赐转债 127073
|
0 | 30,088,057.86 | 1.55% |
浙22转债 113060
|
0 | 29,621,124.68 | 1.52% |
科利转债 127066
|
0 | 28,497,394.94 | 1.47% |
洁美转债 128137
|
0 | 27,444,822.23 | 1.41% |
宙邦转债 123158
|
0 | 25,575,601.70 | 1.32% |
华锐转债 118009
|
0 | 23,860,454.84 | 1.23% |
华安转债 110067
|
0 | 22,140,972.31 | 1.14% |
晶能转债 118034
|
0 | 20,414,533.34 | 1.05% |
力合转债 118036
|
0 | 19,343,403.40 | 1.00% |
中特转债 127056
|
0 | 19,507,884.14 | 1.00% |
麒麟转债 127050
|
0 | 19,120,576.47 | 0.98% |
柳药转债 113563
|
0 | 18,876,212.48 | 0.97% |
柳工转2 127084
|
0 | 18,715,374.43 | 0.96% |
冠宇转债 118024
|
0 | 18,177,885.59 | 0.94% |
杭氧转债 127064
|
0 | 17,999,888.88 | 0.93% |
彤程转债 113621
|
0 | 17,694,117.74 | 0.91% |
鹰19转债 110063
|
0 | 17,447,273.21 | 0.90% |
宏图转债 118027
|
0 | 16,615,968.35 | 0.85% |
九强转债 123150
|
0 | 15,609,962.47 | 0.80% |
南电转债 123170
|
0 | 14,395,588.45 | 0.74% |
巨星转债 113648
|
0 | 13,484,531.17 | 0.69% |
华懋转债 113677
|
0 | 13,039,005.47 | 0.67% |
通22转债 110085
|
0 | 13,058,729.84 | 0.67% |
恒邦转债 127086
|
0 | 12,914,645.57 | 0.66% |
蓝晓转02 123195
|
0 | 12,708,731.25 | 0.65% |
花园转债 123178
|
0 | 12,355,078.65 | 0.64% |
帝尔转债 123121
|
0 | 12,228,424.14 | 0.63% |
漱玉转债 123172
|
0 | 12,166,904.61 | 0.63% |
华兴转债 118003
|
0 | 11,185,401.20 | 0.58% |
宏川转债 128121
|
0 | 10,586,269.15 | 0.54% |
永和转债 111007
|
0 | 10,513,479.45 | 0.54% |
金诚转债 113615
|
0 | 9,863,599.60 | 0.51% |
回天转债 123165
|
0 | 9,836,988.76 | 0.51% |
牧原转债 127045
|
0 | 9,774,086.02 | 0.50% |
兴发转债 110089
|
0 | 9,710,453.26 | 0.50% |
宇瞳转债 123219
|
0 | 9,028,779.26 | 0.46% |
爱玛转债 113666
|
0 | 8,955,624.03 | 0.46% |
大秦转债 113044
|
0 | 8,265,421.61 | 0.43% |
博实转债 127072
|
0 | 8,196,644.71 | 0.42% |
新致转债 118021
|
0 | 7,315,251.09 | 0.38% |
景20转债 113602
|
0 | 6,410,432.47 | 0.33% |
立昂转债 111010
|
0 | 6,241,744.59 | 0.32% |
精工转债 110086
|
0 | 6,266,586.30 | 0.32% |
广大转债 118023
|
0 | 5,994,610.41 | 0.31% |
瑞科转债 118018
|
0 | 5,750,635.42 | 0.30% |
甬金转债 113636
|
0 | 5,893,917.76 | 0.30% |
再22转债 113657
|
0 | 4,991,511.97 | 0.26% |
武进转债 113671
|
0 | 3,991,782.47 | 0.21% |
金盘转债 118019
|
0 | 3,550,844.93 | 0.18% |
何家琪 -- 基金经理
何家琪先生,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日起任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0月 < 持有期限 < 1月 | 1.50% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |