私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.5050
2.3810
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
4.66%
3.94%
125.14%
前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金
001178
前海开源基金管理有限公司
股票型
中高风险
开放交易
2015-05-18
210,426,478.35份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-07
1.5070
2.0870
0.13%
2026-05-06
1.5050
2.0850
2.38%
2026-04-30
1.4700
2.0500
2.23%
2026-04-29
1.4380
2.0180
1.91%
2026-04-28
1.4110
1.9910
-1.05%
2026-04-27
1.4260
2.0060
0.42%
2026-04-24
1.4200
2.0000
1.07%
2026-04-23
1.4050
1.9850
-1.54%
2026-04-22
1.4270
2.0070
0.28%
2026-04-21
1.4230
2.0030
-0.91%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 北汽蓝谷 | 3,677,700 | 26,295,555.00 | 9.18% |
| 寒武纪 | 24,516 | 24,099,228.00 | 8.41% |
| 山东黄金 | 574,584 | 23,127,006.00 | 8.07% |
| 亚钾国际 | 369,400 | 22,570,340.00 | 7.88% |
| TCL科技 | 5,113,400 | 21,834,218.00 | 7.62% |
| 盛新锂能 | 480,000 | 19,248,000.00 | 6.72% |
| 国泰海通 | 860,000 | 14,267,400.00 | 4.98% |
| 国信证券 | 1,257,500 | 14,096,575.00 | 4.92% |
| 中国国航 | 2,000,000 | 13,460,000.00 | 4.70% |
| 云南铜业 | 630,800 | 11,373,324.00 | 3.97% |
中高风险
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
邱杰 -- 基金经理
邱杰先生,经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司管理委员会主席、董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人。 2015年1月13日至2020年9月9日,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2015年5月18日至今,任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、2015年6月16日至2021年3月18日,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月28日至今,任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4日转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017年2月20日至2020年11月25日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2017年5月8日至2019年7月5日,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、2017年8月3日至2018年3月6日,任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2018年5月7日至今,任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月19日至今,任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月9日至今,任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理、2019年5月15日至2021年3月12日,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年3月18日至今,任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。
本基金主要通过精选处于再融资进程或再融资完成后一定时期的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2、股票投资策略
再融资主要包括定向增发、公开增发、配股等模式,再融资企业通过项目融资、资产并购、大股东优质资产注入等方式,融资前后往往能够取得显著超越行业的发展速度,带来显著的投资机会。本基金将根据上市公司再融资用途、再融资对象、再融资进程等多种因素,精选处于再融资进程中、再融资完成但增发或获配股份还处于限售期内或解禁不超过12个月的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
(1)投资备选库的构建
本基金将以下上市公司纳入投资备选库:1)已发布再融资公告,但尚未实施的上市公司;2)已经完成再融资,但再融资过程中增发或获配的股票仍处于限售期的上市公司;3)再融资过程中增发或获配的股票限售期结束,但限售期结束后不超过12个月的上市公司。
(2)风格股票库的构建
在投资备选库的基础上,本基金将结合定性分析和定量评估,对上市公司再融资后行业发展趋势、公司治理结构、资产负债结构、投资项目发展前景、盈利变化趋势等进行深入研究,对投资备选库中的个股进行综合分析比较,从中选择再融资后基本面改善明显、具备较好成长性的个股构建本基金的风格股票库。
(3)估值分析和投资组合构建及调整
本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等方法,对再融资企业进行合理的价值评估,并根据评估结果和市场价格差异进行审慎精选,构建投资组合并动态调整。
3、债券投资策略
本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
| 250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
| 366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
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