1.0933
0.1099
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23进出15 230315
|
2,600,000 | 266,178,054.64 | 51.74% |
08国债06 080006
|
500,000 | 63,286,291.21 | 12.30% |
23附息国债18 230018
|
500,000 | 50,714,615.38 | 9.86% |
23长城华西绿债01 222380006
|
450,000 | 46,249,549.18 | 8.99% |
23齐鲁银行绿债01 222380007
|
450,000 | 45,932,459.02 | 8.93% |
金兴健 -- 基金经理
金兴健先生,基金经理,华东师范大学金融专业硕士,11年金融从业经验。 历任宝钢集团资金部投资经理、华安基金管理有限公司投资经理、华安未来资产管理有限公司高级项目经理。2017年加入华润元大基金管理有限公司,现担任投研总监。2021年2月23日起担任基金经理,现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
程涛涛 -- 基金经理
曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 183天 | 0.10% |
183天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |