1.6120
0.1241
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
上银转债 113042
|
9,150,000 | 1,162,561,397.25 | 6.17% |
|
重银转债 113056
|
7,975,100 | 1,009,393,986.26 | 5.36% |
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25农发31 250431
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6,450,000 | 648,030,263.01 | 3.44% |
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21工商银行二级02 2128051
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5,400,000 | 549,772,195.07 | 2.92% |
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22农业银行二级01 2228041
|
4,700,000 | 489,960,706.85 | 2.60% |
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长汽转债 113049
|
0 | 247,717,380.82 | 1.31% |
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紫银转债 113037
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0 | 7,680,236.99 | 0.04% |
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青农转债 128129
|
0 | 4,312,219.18 | 0.02% |
周鸣 -- 基金经理
周鸣女士,硕士学位。24年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年 6月至 2013年 7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年 6月至 2013年 7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年 12月至 2013年 7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年 8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理、基金经理。2014年 3月 13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年 2月 12日至 2016年 11月 17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年 5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年 5月 29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月 25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年 12月 13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年 10月 28日起担任兴业添益 6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年 2月 1日起担任兴业恒益 6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
丁进 -- 基金经理
丁进先生,理学硕士。14年证券行业从业经验。2005年 7月至 2008年 2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年 3月至 2010年 10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至 2012年 8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年 8月至2015年 2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中 2012年 8月至 2015年 2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年 9月至2015年 2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年 5月至 2015年 2月担任浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年 6月至 2015年 2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年 2月加入兴业基金管理有限公司,2015年 5月 29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年 7月 6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年 9月21日至 2019年 2月 26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年 2月3日至 2019年 3月 7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年 2月3日至 2017年 5月 9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年 6月 17日至 2021年 8月 30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年 6月 30日至 2017年 9月 6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年 7月 15日至 2020年 12月 23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年 10月 27日至 2018年 5月 8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年 1月 20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年 5月 28日至 2022年 3月 7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年 3月 7日至 2019年 8月 27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年 2月 28日至 2022年 10月 19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年 3月 20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理,2020年 7月 3日起担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理,2020年 12月 28日至 2022年 10月 21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年 8月 17日至 2024年 6月 13日担任兴业 180天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年 2月 21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年 5月 23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |