私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
0.9990
0.1001
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
4.61%
4.61%
-0.10%
大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金
001365
大成基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2015-07-08
46,372,991.62份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-07-03
1.0000
1.0000
0.10%
2025-07-02
0.9990
0.9990
0.71%
2025-07-01
0.9920
0.9920
1.74%
2025-06-30
0.9750
0.9750
-0.10%
2025-06-27
0.9760
0.9760
1.77%
2025-06-26
0.9590
0.9590
0.42%
2025-06-25
0.9550
0.9550
0.42%
2025-06-24
0.9510
0.9510
-0.94%
2025-06-23
0.9600
0.9600
0.84%
2025-06-20
0.9520
0.9520
-0.83%
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 齐鲁银行 | 409,100 | 2,479,146.00 | 5.55% |
| 中国铝业 | 307,600 | 2,294,696.00 | 5.14% |
| 山金国际 | 116,700 | 2,240,640.00 | 5.02% |
| 紫金矿业 | 123,300 | 2,234,196.00 | 5.00% |
| 洛阳钼业 | 292,900 | 2,226,040.00 | 4.98% |
| 金诚信 | 53,500 | 2,123,950.00 | 4.76% |
| 兴业银锡 | 142,600 | 1,925,100.00 | 4.31% |
| 神火股份 | 101,000 | 1,894,760.00 | 4.24% |
| 云铝股份 | 103,300 | 1,791,222.00 | 4.01% |
| 藏格矿业 | 48,300 | 1,731,072.00 | 3.88% |
中风险
一年期银行定期存款利率+2%
张家旺 -- 基金经理
南京大学工程硕士。 证券从业年限9年。 2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年12月27日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 2022年11月24日起任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月3日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 国籍:中国
在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、存托凭证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)大类资产配置策略本基金的资产配置目标是严格控制组合的下行风险,主要控制方式一是分析宏观经济形势和各类型资产价格变化趋势,灵活调整债券、股票等资产的投资比例,规避或减小某一类资产的趋势下行对组合的影响;二是对股票类风险资产坚持绝对收益投资理念,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,结合定性与定量分析,选择具有长期持续增长能力的公司。
(二)股票投资策略基金经理主要通过公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选股票:
(1)公司基本状况分析本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。
经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。
(2)股票估值分析本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。
本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
(三)债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
(四)中小企业私募债投资策略中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。
本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。
基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。
(五)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(六)股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货投资。本基金将根据对股票市场现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性,精细化确定投资方案。
(七)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
- 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 --- 2025-06-30
- 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 --- 2024-08-08
- 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 --- 2023-09-11
- 大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份... --- 2025-06-30
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2025-06-06
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 --- 2025-06-06
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2025-05-28
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 --- 2025-04-26
- 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 --- 2025-04-22
- 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 --- 2025-04-22
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。