私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.7823
3.0112
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.90%
86.12%
78.23%
华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
001466
华富基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2015-06-15
76,837,661.72份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-12-12
1.7823
1.7823
3.01%
2025-12-11
1.7302
1.7302
-0.27%
2025-12-10
1.7348
1.7348
2.28%
2025-12-09
1.6962
1.6962
-2.08%
2025-12-08
1.7322
1.7322
-0.96%
2025-12-05
1.7490
1.7490
2.60%
2025-12-04
1.7047
1.7047
-1.39%
2025-12-03
1.7288
1.7288
-0.93%
2025-12-02
1.7450
1.7450
-1.56%
2025-12-01
1.7726
1.7726
2.97%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 山金国际 | 550,500 | 12,567,915.00 | 9.50% |
| 山东黄金 | 318,200 | 12,514,806.00 | 9.46% |
| 赤峰黄金 | 422,400 | 12,494,592.00 | 9.45% |
| 紫金矿业 | 422,700 | 12,444,288.00 | 9.41% |
| 恒邦股份 | 823,500 | 12,327,795.00 | 9.32% |
| 中金黄金 | 558,600 | 12,250,098.00 | 9.26% |
| 湖南黄金 | 521,400 | 11,700,216.00 | 8.85% |
| 兴业银锡 | 339,900 | 11,179,311.00 | 8.45% |
| 西部黄金 | 352,500 | 10,539,750.00 | 7.97% |
| 盛达资源 | 342,900 | 9,066,276.00 | 6.86% |
中高风险
沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
李孝华 -- 基金经理
李孝华先生,南开大学经济学硕士,硕士研究生学历,证券从业年限十一年。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年 10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任指数投资部权益指数经理。自 2021年 5月 7日至 2024年 10月 27日担任华富中证 100指数证券投资基金基金经理,自 2023年 2月 9日至 2024年 12月 25日担任华富中证科创创业 50指数增强型证券投资基金基金经理,自 2024年 10月 28日至 2025年 2月 17日担任华富中证 A100指数证券投资基金基金经理,自 2021年 6月 28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 8月 11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年 11月 17日起任华富中小企业 100指数增强型证券投资基金基金经理,自 2022年 9月 5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2023年 2月 9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2023年2月 9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自 2023年 3月 24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2025年 1月 15日起任华富中证 A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2025年 2月 18日起任华富中证 A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自 2025年 4月 29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2025年 5月 7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自 2025年 6月 10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
国内依法公开发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债等。
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。1、资产配置策略本基金将执行较灵活的资产配置策略,决定各类投资对象在本基金资产中的比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态、市场基本面等多个角度进行综合分析,结合市场估值区域比较等因素,确定相应安全约束边际,并据此在基合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整,设定相应的股票、固定收益类资产的配置方式,并辅以适当的流动性资产,以求减小基金系统性风险。
具体分析包括:宏观经济形势分析——跟踪 GDP、通货膨胀、固定资产投资增速、 CPI、进出口额、能源与原材料价格等反映宏观经济运行特征的经济指标分析;调控政策动态分析——包括国家相关利率政策、汇率政策、财政政策、产业政策等政策及法律法规分析;市场基本面分析——对包括国际国内市场的利率预期、货币供应量、汇率预期等市场运行指标分析;市场估值区域分析——对市场估值进行跟踪,关注权益估值水平变化、收益率曲线、券种流动性等。从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类别资产配置。2、行业配置策略本基金将对各行业的行业景气度、行业增长前景、行业盈利能力和行业指数市场表现等因素进行综合分析,重点配置景气复苏期或者进入稳定增长期的传统行业,以及处于成熟早期的新兴行业,而对于景气高峰、供给趋于过剩或进入萧条期的行业则予以回避。在寻找目标行业及评判行业投资价值上,本基金使用自上而下和自下而上相结合的方式。在自上而下的方式上,本基金将把握经济周期和行业周期的关系;在自下而上的方式上,本基金将把握行业结构的变化对行业投资价值的影响。( 1)自上而下的方式本基金通过对宏观经济数据的分析和预测,来确定宏观经济变量的变动对不同行业/风格的潜在影响。在此基础上,本基金形成对行业的投资建议并确定其在股票组合中的权重。本基金将依托中国经济中长期景气增长,紧扣现阶段推动经济增长的关键因素,结合国家发展规划,重点投资于符合未来发展方向的相关行业,并根据经济形势的发展和国家相关产业政策的调整,实施积极的行业轮换。( 2)自下而上的方式本基金通过对影响行业结构变化的外部环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,实时跟踪各单个行业的变化趋势。在此基础上,本基金形成对单个行业/风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。
对于拥有资源、技术、市场和成本优势的细分行业内的领先上市公司,本基金将进行深入研究和持续跟踪。由于原材料、专有技术、产业政策等条件的约束,这些细分行业进入壁垒相对较高,潜在竞争者较少,行业内领先上市公司可以相对稳定地保持领先地位。3、个股精选策略本基金依托基金管理人独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别系统,从所有 A 股上市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公司作为股票投资的重点。本基金认为单纯的价值和成长、大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景,促使本基金用更为开的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有潜力成为行业领先的优秀公司。本基金认为具有坚实的价值基础,同时拥有持续的价值创造能力的公司,才有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这样的公司可能是价值特征突出的现存行业领先企业,也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业。4、债券投资策略本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。5、权证投资策略本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
| 6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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