私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
2.2990
-0.3036
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
5.85%
23.07%
153.07%
国泰互联网+股票型证券投资基金
001542
国泰基金管理有限公司
股票型
中风险
开放交易
2015-08-04
306,953,677.98份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-17
2.2990
2.4580
-0.30%
2025-09-16
2.3060
2.4650
1.18%
2025-09-15
2.2790
2.4380
-1.09%
2025-09-12
2.3040
2.4630
-1.16%
2025-09-11
2.3310
2.4900
7.32%
2025-09-10
2.1720
2.3310
2.60%
2025-09-09
2.1170
2.2760
-1.76%
2025-09-08
2.1550
2.3140
-3.36%
2025-09-05
2.2300
2.3890
5.64%
2025-09-04
2.1110
2.2700
-10.21%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 恺英网络 | 1,698,200 | 32,792,242.00 | 6.10% |
| 兆易创新 | 209,600 | 26,520,688.00 | 4.93% |
| 新大陆 | 817,779 | 26,479,684.02 | 4.92% |
| 生益科技 | 764,200 | 23,040,630.00 | 4.29% |
| 完美世界 | 1,519,700 | 23,053,849.00 | 4.29% |
| 歌尔股份 | 937,986 | 21,873,833.52 | 4.07% |
| 源杰科技 | 111,685 | 21,778,575.00 | 4.05% |
| 恒玄科技 | 57,788 | 20,109,068.24 | 3.74% |
| 中国人保 | 2,299,185 | 20,025,901.35 | 3.72% |
| 菲利华 | 380,000 | 19,418,000.00 | 3.61% |
中风险
沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
孙家旭 -- 基金经理
硕士研究生,毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年6月起任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
本基金主要投资于互联网+主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
国内依法发行或上市的股票、股指期货、权证等权益类金融工具,债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在互联网+主题内精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。1、股票投资策略( 1)互联网+主题的界定互联网+主要指传统行业的互联网化。互联网在各传统行业中的应用,正在促进各行各业的商业模式、盈利结构发生变化,互联网和传统行业的深度融合正在创造出新的发展生态。本基金重点关注通过互联网化将受益较多且估值相对偏低的传统行业, 包括但不限于: 1)传统信息不对称的行业; 2)传统渠道成本较高,渠道管理难的行业; 3)传统毛利率偏低,资本占用高的行业; 4)对于以上领域之外的其他领域,虽然可能目前未被划入互联网+范畴,但是行业发展催生出实际需求并带动相关领域的发展,本基金也可以把其领域内的公司股票纳入到互联网+主题股票的范畴中。未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,互联网+主题的外延可能将不断扩大,本基金将根据实际情况对互联网+主题的界定方法进行调整。( 2)个股投资策略本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。2、固定收益类投资工具投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合, 保证基金资产流动性。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。4、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。 本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
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