0.3960
1.5720
免手续费
7日年化
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
24民生银行CD122 112415122
|
6,950,000 | 691,702,309.91 | 2.13% |
23东莞银行CD159 112389968
|
5,000,000 | 498,742,802.56 | 1.53% |
24浙江泰隆商行CD009 112495136
|
5,000,000 | 497,582,411.67 | 1.53% |
24青岛银行CD022 112495377
|
5,000,000 | 494,675,888.70 | 1.52% |
23北京农商银行CD219 112371161
|
4,000,000 | 398,918,166.37 | 1.23% |
21国开07 210207
|
3,700,000 | 379,590,655.80 | 1.17% |
21华夏银行02 2128035
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3,600,000 | 365,199,506.61 | 1.12% |
24恒丰银行CD037 112419037
|
3,300,000 | 325,337,117.17 | 1.00% |
21杭州银行小微债01 2120025
|
3,000,000 | 309,596,647.88 | 0.95% |
23贵阳银行CD174 112389351
|
3,100,000 | 309,410,135.96 | 0.95% |
王卓然 -- 基金经理
王卓然,新加坡国立大学统计学硕士。8年证券从业经验。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理,2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月21日起担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理,2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2020年7月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月27日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年6月27日起担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |