私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
3.2650
2.0951
1.50 1.00
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-0.97%
36.84%
226.50%
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
001864
中海基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2016-03-30
7,738,972.60份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-29
3.2650
3.2650
2.10%
2025-08-28
3.1980
3.1980
0.03%
2025-08-27
3.1970
3.1970
-1.99%
2025-08-26
3.2620
3.2620
-3.12%
2025-08-25
3.3670
3.3670
2.12%
2025-08-22
3.2970
3.2970
2.14%
2025-08-21
3.2280
3.2280
-2.48%
2025-08-20
3.3100
3.3100
-0.57%
2025-08-19
3.3290
3.3290
1.87%
2025-08-18
3.2680
3.2680
2.12%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 银轮股份 | 63,900 | 1,551,492.00 | 7.50% |
| 拓普集团 | 29,515 | 1,394,583.75 | 6.74% |
| 豪能股份 | 76,580 | 1,171,674.00 | 5.66% |
| 中大力德 | 17,030 | 986,207.30 | 4.77% |
| 伯特利 | 17,520 | 923,128.80 | 4.46% |
| 肇民科技 | 19,000 | 905,160.00 | 4.37% |
| 斯菱股份 | 9,990 | 892,007.10 | 4.31% |
| 汉威科技 | 21,600 | 876,960.00 | 4.24% |
| 北特科技 | 19,800 | 825,660.00 | 3.99% |
| 三花智控 | 31,000 | 817,780.00 | 3.95% |
中风险
中证长三角龙头企业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
姚炜 -- 基金经理
姚炜先生,华东师范大学世界经济专业硕士。曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师兼基金经理助理,现任基金经理。2018年12月至2021年7月任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
本基金主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等) 、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和权证投资策略。
1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金对于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金对于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的个股选择将采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1)定性方式根据国务院2010年批准的《长江三角洲地区区域规划》 ,长江三角洲(以下简称长三角)包括上海市、江苏省和浙江省。长三角地区是中国第一大 经济区 ,是中央政府定位的中国综合实力最强的 经济中心 、 亚太地区 重要国际门户和全球重要的先进制造业基地。本基金主要聚焦于注册地在长三角地区或直接受益于长三角地区经济发展的上市公司,重点关注具有上海国企改革、自贸区、迪士尼等概念和受益于上海“四个中心”建设的股票;具有浙江国企改革、 “互联网+”等概念以及受益于浙江电子商务产业高速发展、浙江“一带一路”建设和浙江经济转型的股票;受益于苏南国家自主创新示范区建设、江苏“创新转型”战略的实施以及江苏国资改革的股票。
主要包括具有国企改革预期或者已开始实施改革方案的上海本地股、浙江及江苏板块的股票;在金融、地产、贸易和港口等方面享受上海自贸区、浙江“一带一路”建设及苏南国家自主创新示范区建设等政策红利的个股;
受迪士尼投资建设拉动以及长期受益于迪士尼正式营业后所带来的旅游、消费等机会的个股;可以分享上海建设国际航运中心、国际贸易中心、国际金融中心和全球科技创新中心所带来的历史性机遇的个股以及具有高科技、 “互联网+” 、智慧城市建设等属性且受益于江浙两省经济转型的个股。
2)定量方式本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。
本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。
3、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。
个券选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
| 3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
| 6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
| 12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
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