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交易记录
1.2380
-0.4023
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近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.06%
2.91%
42.24%
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
002066
景顺长城基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2016-01-26
32,065,564,567.85份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-11
1.2380
1.3870
-0.40%
2026-08-10
1.2430
1.3920
0.24%
2026-08-07
1.2400
1.3890
0.24%
2026-08-06
1.2370
1.3860
0.32%
2026-08-05
1.2330
1.3820
0.65%
2026-08-04
1.2250
1.3740
0.08%
2026-08-03
1.2240
1.3730
-0.24%
2026-07-31
1.2270
1.3760
0.25%
2026-07-30
1.2240
1.3730
0.08%
2026-07-29
1.2230
1.3720
0.33%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25国开20 250220
|
17,000,000 | 1,737,771,671.23 | 4.42% |
|
25特别国债02 2500002
|
17,800,000 | 1,664,373,923.50 | 4.23% |
|
25农发31 250431
|
9,600,000 | 972,183,320.55 | 2.47% |
|
22农行二级资本债02A 092200008
|
7,500,000 | 781,171,109.59 | 1.99% |
|
24建行TLAC非资本债01A 312410003
|
7,500,000 | 767,219,178.08 | 1.95% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 167,446,767.41 | 0.43% |
|
大中转债 127070
|
0 | 115,232,096.71 | 0.29% |
|
鸿路转债 128134
|
0 | 111,244,198.55 | 0.28% |
|
睿创转债 118030
|
0 | 94,358,313.22 | 0.24% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 71,256,372.98 | 0.18% |
|
长海转债 123091
|
0 | 59,046,240.03 | 0.15% |
|
上银转债 113042
|
0 | 54,556,205.25 | 0.14% |
|
华医转债 123251
|
0 | 54,647,468.32 | 0.14% |
|
友发转债 113058
|
0 | 56,402,813.10 | 0.14% |
|
欧通转债 123241
|
0 | 51,607,331.59 | 0.13% |
|
颀中转债 118059
|
0 | 47,151,898.02 | 0.12% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 47,406,132.66 | 0.12% |
|
应流转债 113697
|
0 | 47,373,500.88 | 0.12% |
|
立讯转债 128136
|
0 | 44,869,673.88 | 0.11% |
|
太能转债 127108
|
0 | 37,717,576.07 | 0.10% |
|
华海转债 110076
|
0 | 40,371,903.47 | 0.10% |
|
福能转债 110099
|
0 | 40,600,909.94 | 0.10% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 33,455,783.30 | 0.09% |
|
科顺转债 123216
|
0 | 34,877,310.53 | 0.09% |
|
回天转债 123165
|
0 | 33,474,633.20 | 0.09% |
|
锂科转债 118022
|
0 | 33,555,805.05 | 0.09% |
|
奥维转债 118042
|
0 | 34,578,554.22 | 0.09% |
|
皓元转债 118051
|
0 | 32,302,873.64 | 0.08% |
|
银轮转债 127037
|
0 | 32,708,883.35 | 0.08% |
|
锦浪转02 123259
|
0 | 27,276,207.63 | 0.07% |
|
甬金转债 113636
|
0 | 27,407,142.62 | 0.07% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 29,400,366.12 | 0.07% |
|
微导转债 118058
|
0 | 28,745,778.71 | 0.07% |
|
金诚转债 113615
|
0 | 26,816,066.91 | 0.07% |
|
盛虹转债 127030
|
0 | 26,517,146.70 | 0.07% |
|
起帆转债 111000
|
0 | 25,135,788.60 | 0.06% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 21,741,103.78 | 0.06% |
|
精装转债 127055
|
0 | 17,717,451.11 | 0.05% |
|
隆22转债 113053
|
0 | 18,567,432.96 | 0.05% |
|
通22转债 110085
|
0 | 19,153,703.62 | 0.05% |
|
嘉泽转债 113039
|
0 | 15,319,035.62 | 0.04% |
|
平煤转债 113066
|
0 | 15,327,064.09 | 0.04% |
|
瑞可转债 118060
|
0 | 14,575,801.70 | 0.04% |
|
万孚转债 123064
|
0 | 17,215,679.39 | 0.04% |
|
神马转债 110093
|
0 | 16,687,552.33 | 0.04% |
|
路维转债 118056
|
0 | 12,287,302.38 | 0.03% |
|
电化转债 127109
|
0 | 11,717,302.05 | 0.03% |
|
金25转债 113699
|
0 | 12,703,512.15 | 0.03% |
|
天业转债 110087
|
0 | 11,286,705.24 | 0.03% |
|
正帆转债 118053
|
0 | 12,320,015.42 | 0.03% |
|
财通转债 113043
|
0 | 11,019,934.13 | 0.03% |
|
博22转债 113650
|
0 | 8,504,930.10 | 0.02% |
|
晶瑞转2 123124
|
0 | 8,211,052.98 | 0.02% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 8,288,440.77 | 0.02% |
|
G三峡EB2 132026
|
0 | 7,597,227.95 | 0.02% |
|
春23转债 113667
|
0 | 6,505,391.05 | 0.02% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 9,469,748.69 | 0.02% |
|
国微转债 127038
|
0 | 9,604,877.30 | 0.02% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 7,875,946.86 | 0.02% |
|
鼎捷转债 123263
|
0 | 8,515,247.14 | 0.02% |
|
安克转债 123257
|
0 | 9,676,510.54 | 0.02% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 6,437,884.45 | 0.02% |
|
银邦转债 123252
|
0 | 5,431,811.51 | 0.01% |
|
节能转债 113051
|
0 | 4,647,549.45 | 0.01% |
|
岱美转债 113673
|
0 | 3,954,187.89 | 0.01% |
|
浙建转债 127102
|
0 | 3,992,327.32 | 0.01% |
|
中特转债 127056
|
0 | 2,168,989.32 | 0.01% |
|
精测转2 123176
|
0 | 5,372,778.08 | 0.01% |
|
金田转债 113046
|
0 | 2,074,101.60 | 0.01% |
|
爱迪转债 110090
|
0 | 3,445,156.91 | 0.01% |
|
宏微转债 118040
|
0 | 2,329,665.38 | 0.01% |
|
运机转债 127092
|
0 | 4,943,365.29 | 0.01% |
|
福22转债 113661
|
0 | 4,441,398.77 | 0.01% |
|
胜蓝转02 123258
|
0 | 5,707,679.69 | 0.01% |
|
爱玛转债 113666
|
0 | 2,248,097.41 | 0.01% |
|
建龙转债 118032
|
0 | 2,653,455.30 | 0.01% |
|
通裕转债 123149
|
0 | 2,126,182.39 | 0.01% |
|
茂莱转债 118061
|
0 | 179,416.17 | 0.00% |
|
航宇转债 118050
|
0 | 979,442.57 | 0.00% |
|
华康转债 111018
|
0 | 211,797.77 | 0.00% |
|
洋丰转债 127031
|
0 | 10,489.46 | 0.00% |
中低风险
中证综合债指数
邹立虎 -- 基金经理
经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究部研究员,平安期货有限公司研究部研究员,中信期货有限公司研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。
李怡文 -- 基金经理
李怡文女士,工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司研究员,中国建设银行香港组合管理经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020 年 4 月加入本公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人,自2021年4月起担任固定收益部基金经理,现任公司总经理助理、混合资产投资部总经理、基金经理。具有20年证券、基金行业从业经验。
李曾卓卓 -- 基金经理
经济学硕士,FRM。曾任平安基金管理有限公司固定收益投资中心研究员、专户投资经理、基金经理助理。2021年12月加入景顺长城基金管理有限公司,自2022年5月起担任混合资产投资部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券) 、银行存款等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、资产配置策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
(1)债券类属资产配置基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(2)债券投资策略债券
投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
①利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
②信用策略
基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行各券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。
③时机策略
ⅰ 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。
ⅲ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
(3)资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(4)中小企业私募债券投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
(5)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
(6)可转换债券投资策略
①相对价值分析
基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和 Delta 系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
②基本面研究
基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。③估值分析在基本面分析的基础上,运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指标以及DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。
3、权益资产投资策略
(1)股票投资策略
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的,在定性分析方面重点关注:
① 成长性(growth) 。重点关注企业生存和发展的外部环境,企业享有国家相关的优惠政策的变化,企业关键技术模仿难易程度、和产品定位等。
② 业务价值(Franchise Value)重点关注拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。
③ 竞争优势(competitive advantage) 。重点关注企业的市占率概况、技术优势、创新体制和开发能力、专利权和法规限制、和渠道关系等④ 管理能力(Management)重点关注公司治理、企业的质量管理、公司的销售网络、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,通过实地考察了解其管理能力以及是否诚信。以及企业的战略实施等。
⑤ 自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)重点关注企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。衡量企业绩效的最终标准在于投资人的长期现金报酬,企业除了需要拥有良好的利润增长以外,也需要能创造足够现金流以供派息和再投资之用。在会计准则弹性太大,盈利容易被操纵的时候,此标准尤显重要,因为创造现金与分红能力永远是一家企业素质的最好体现。
在定量分析方面重点关注:
① 盈利能力。主要指标有资产收益率(ROA) 、净资产收益率(ROE)等。
② 成长潜力。主要指标有销售收入增长率、净利润增长率等。
③ 偿债能力。关注目标公司的资产负债结构以及资产流动性状况,重点分析的指标有资产负债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。
④ 估值。 主要指标有市盈率 (PE) 、 市盈增长比率 (PEG) 、 市净率 (PB) 、 市现率 (PCF) 、市销率(PS) 、企业价值倍数(EV/EBITDA)等。
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票(G) :用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票(V) :分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。
收益型股票(I) :是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。
⑤ 流动性分析。主要指标有市场流通量、股东分散性等。
以上个股考察中不可或缺的部分是合理性分析。因此在研究公司业绩及对公司前景做出预测时,都会对有关公司的业绩和盈利能力做出详细的合理性研究。其中包括把公司的盈利能力与国内同行业的公司作比较、追踪公司的主要生意对手,如供应商、客户、竞争对手等的表现、参考国外同业公司的表现与赢利能力等,务求从多方位评估公司本身的业绩合理性与业务价值。
(2)权证投资策略
本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.55% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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- 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金2026年第1号更新招募说明书 --- 2026-05-23
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- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知 --- 2026-08-04
- 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 --- 2026-07-21
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 --- 2026-07-21
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知 --- 2026-07-14
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 --- 2026-07-10
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 --- 2026-06-26
- 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 --- 2026-06-25
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