私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.4280
0.2105
0.80 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.85%
13.57%
52.02%
创金合信转债精选债券型证券投资基金
002101
创金合信基金管理有限公司
债券型
中风险
开放交易
2015-11-19
36,747,327.58份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-10-31
1.4280
1.5202
0.21%
2025-10-30
1.4250
1.5170
-0.57%
2025-10-29
1.4331
1.5256
0.66%
2025-10-28
1.4237
1.5156
-0.21%
2025-10-27
1.4267
1.5188
0.76%
2025-10-24
1.4160
1.5074
0.37%
2025-10-23
1.4108
1.5019
0.18%
2025-10-22
1.4083
1.4992
-0.28%
2025-10-21
1.4123
1.5035
0.67%
2025-10-20
1.4029
1.4935
0.33%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
健帆转债 123117
|
21,000 | 2,558,734.93 | 4.91% |
|
25国债08 019773
|
23,000 | 2,314,589.56 | 4.44% |
|
中环转2 123146
|
13,710 | 1,922,402.68 | 3.69% |
|
友发转债 113058
|
10,230 | 1,448,958.98 | 2.78% |
|
嘉诚转债 113656
|
10,860 | 1,442,953.32 | 2.77% |
|
卫宁转债 123104
|
0 | 1,246,450.96 | 2.39% |
|
皖天转债 113631
|
0 | 1,177,633.95 | 2.26% |
|
利群转债 113033
|
0 | 1,175,503.04 | 2.26% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 959,927.07 | 1.84% |
|
明新转债 111004
|
0 | 946,975.54 | 1.82% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 915,306.71 | 1.76% |
|
中金转债 127020
|
0 | 799,890.00 | 1.54% |
|
起帆转债 111000
|
0 | 771,905.80 | 1.48% |
|
节能转债 113051
|
0 | 771,162.42 | 1.48% |
|
温氏转债 123107
|
0 | 763,140.56 | 1.47% |
|
家悦转债 113584
|
0 | 765,696.57 | 1.47% |
|
天23转债 118031
|
0 | 765,827.10 | 1.47% |
|
齐翔转2 128128
|
0 | 763,360.71 | 1.47% |
|
旺能转债 128141
|
0 | 756,213.72 | 1.45% |
|
希望转债 127015
|
0 | 754,964.22 | 1.45% |
|
本钢转债 127018
|
0 | 755,895.86 | 1.45% |
|
弘亚转债 127041
|
0 | 755,159.84 | 1.45% |
|
凌钢转债 110070
|
0 | 756,551.22 | 1.45% |
|
华阳转债 128125
|
0 | 748,476.93 | 1.44% |
|
柳药转债 113563
|
0 | 739,672.44 | 1.42% |
|
天赐转债 127073
|
0 | 726,917.85 | 1.40% |
|
大中转债 127070
|
0 | 720,297.07 | 1.38% |
|
凤21转债 113623
|
0 | 701,399.09 | 1.35% |
|
镇洋转债 113681
|
0 | 693,508.06 | 1.33% |
|
首华转债 123128
|
0 | 694,806.52 | 1.33% |
|
蒙娜转债 127044
|
0 | 685,753.99 | 1.32% |
|
长海转债 123091
|
0 | 686,443.40 | 1.32% |
|
常银转债 113062
|
0 | 679,909.41 | 1.31% |
|
福22转债 113661
|
0 | 653,322.05 | 1.25% |
|
升24转债 113685
|
0 | 632,731.69 | 1.22% |
|
兴瑞转债 127090
|
0 | 635,254.93 | 1.22% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 632,061.23 | 1.21% |
|
天能转债 123071
|
0 | 630,052.05 | 1.21% |
|
科顺转债 123216
|
0 | 607,985.62 | 1.17% |
|
丰山转债 113649
|
0 | 448,049.97 | 0.86% |
|
星球转债 118041
|
0 | 432,110.77 | 0.83% |
|
金田转债 113046
|
0 | 430,607.56 | 0.83% |
|
优彩转债 127078
|
0 | 425,539.86 | 0.82% |
|
东亚转债 111015
|
0 | 422,461.29 | 0.81% |
|
帝欧转债 127047
|
0 | 420,763.88 | 0.81% |
|
宏柏转债 111019
|
0 | 424,061.58 | 0.81% |
|
龙星转债 127105
|
0 | 420,938.26 | 0.81% |
|
金埔转债 123198
|
0 | 419,131.84 | 0.80% |
|
泰福转债 123160
|
0 | 413,762.12 | 0.79% |
|
蒙泰转债 123166
|
0 | 395,661.55 | 0.76% |
|
维尔转债 123049
|
0 | 389,309.54 | 0.75% |
|
天奈转债 118005
|
0 | 234,061.48 | 0.45% |
|
盛泰转债 111009
|
0 | 231,394.41 | 0.44% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 230,584.69 | 0.44% |
|
博22转债 113650
|
0 | 227,852.68 | 0.44% |
|
锂科转债 118022
|
0 | 231,105.95 | 0.44% |
|
绿茵转债 127034
|
0 | 229,129.60 | 0.44% |
|
华海转债 110076
|
0 | 228,333.94 | 0.44% |
|
科沃转债 113633
|
0 | 230,021.26 | 0.44% |
|
鲁泰转债 127016
|
0 | 227,948.32 | 0.44% |
|
回天转债 123165
|
0 | 228,906.88 | 0.44% |
|
美诺转债 113618
|
0 | 226,070.81 | 0.43% |
|
万青转债 127017
|
0 | 225,749.56 | 0.43% |
|
乐普转2 123108
|
0 | 224,659.23 | 0.43% |
|
紫银转债 113037
|
0 | 225,366.07 | 0.43% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 218,258.39 | 0.42% |
|
睿创转债 118030
|
0 | 213,127.10 | 0.41% |
|
皓元转债 118051
|
0 | 212,824.58 | 0.41% |
|
新23转债 113675
|
0 | 203,593.04 | 0.39% |
|
豪美转债 127053
|
0 | 197,637.34 | 0.38% |
|
爱迪转债 110090
|
0 | 197,440.46 | 0.38% |
|
利民转债 128144
|
0 | 196,982.99 | 0.38% |
|
福立转债 118043
|
0 | 194,379.25 | 0.37% |
|
富仕转债 123217
|
0 | 188,230.37 | 0.36% |
|
亿田转债 123235
|
0 | 186,410.86 | 0.36% |
|
精装转债 127055
|
0 | 174,989.01 | 0.34% |
|
再22转债 113657
|
0 | 12,439.49 | 0.02% |
中风险
中证可转换债券指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%
王一兵 -- 基金经理
王一兵先生,中国国籍,四川大学MBA。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,现任总经理助理、基金经理。
黄浩东 -- 基金经理
黄浩东先生,中国国籍,清华大学硕士。2008年7月加入广西玉柴机器集团有限公司,任投融资部投资经理,2010年4月加入天华阳光电力有限公司,任财务部财务经理,2011年7月加入东莞证券股份有限公司深圳分公司,任固定收益部经理、深圳分公司副总经理,2019年8月加入新疆前海联合基金有限公司,任固定收益部总经理、基金经理,2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任固收投资部总监助理、基金经理。
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、类属配置策略本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。
2、可转换债券投资策略可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券,如果转换并非有利,持有人可选择持有债券至到期,因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的子策略包括:
(1)个券精选策略。针对可转换债券的股性,本基金将通过成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率等)、估值指标(P/E,P/B 等)的定量判断,筛选出估值合理、成长性良好的正股。针对可转换债券的债性,本基金将结合可转换债券的信用评估、票面利率以及相同信用评级的债券的收益率,估算可转换债券的纯债价值。然后,本基金将综合结合转股溢价率、纯债溢价率等指标,综合考虑可转换债券的纯债价值及正股弹性,作为个券的选择依据。
(2)条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等,该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,深入分析各项条款挖掘可转换债券的投资机会。
(3)套利策略。按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股溢价率为负时,买入可转换债券,转股并卖出股票获得价差收益。本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。
3、可交换债券投资策略可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
4、其他债券投资策略
(1)久期配置策略本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,以达到提高债券组合总投资收益的目的。
(2)期限结构配置在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
(3)信用风险控制基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。
(4)跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
(5)杠杆放大策略本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。
5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
6、现金管理策略为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。
7、国债期货投资策略为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。
8、其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
- 创金合信转债精选债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 --- 2025-06-26
- 创金合信转债精选债券型证券投资基金(2025年6月)招募说明书(更新) --- 2025-06-26
- 创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同(2024年11月修订) --- 2024-11-29
- 创金合信转债精选债券型证券投资基金2025年第3季度报告 --- 2025-10-27
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2025-09-27
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2025-09-05
- 创金合信转债精选债券型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-28
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告[一] --- 2025-08-07
- 创金合信转债精选债券型证券投资基金2025年第2季度报告 --- 2025-07-18
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 --- 2025-06-06
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。