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交易记录
1.8210
2.5915
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
5.32%
36.10%
81.56%
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金
002207
前海开源基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2015-07-09
1,069,237,114.15份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-06-12
1.8210
1.8210
2.59%
2025-06-11
1.7750
1.7750
0.51%
2025-06-10
1.7660
1.7660
0.63%
2025-06-09
1.7550
1.7550
-0.23%
2025-06-06
1.7590
1.7590
1.74%
2025-06-05
1.7290
1.7290
-0.80%
2025-06-04
1.7430
1.7430
0.64%
2025-06-03
1.7320
1.7320
3.40%
2025-05-30
1.6750
1.6750
-0.36%
2025-05-29
1.6810
1.6810
-1.12%
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 西部黄金 | 9,868,301 | 166,182,188.84 | 9.34% |
| 赤峰黄金 | 7,112,871 | 162,884,745.90 | 9.16% |
| 紫金矿业 | 8,570,851 | 155,303,820.12 | 8.73% |
| 山金国际 | 8,082,595 | 155,185,824.00 | 8.73% |
| 山东黄金 | 5,609,981 | 150,796,289.28 | 8.48% |
| 中金黄金 | 10,101,231 | 142,124,320.17 | 7.99% |
| 恒邦股份 | 12,528,259 | 142,070,457.06 | 7.99% |
| 株冶集团 | 14,581,800 | 139,110,372.00 | 7.82% |
| 盛达资源 | 8,758,438 | 137,419,892.22 | 7.73% |
| 湖南黄金 | 6,011,815 | 137,490,209.05 | 7.73% |
中风险
沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
吴国清 -- 基金经理
吴国清先生,清华大学博士。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、投资经理;2015 年 8 月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司执行投资总监、基金经理。2015 年 9 月 25 日至 2020 年 7 月 23 日,任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016 年 8 月 16 日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理;2016 年 10 月 17 日至今,任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 3 月 1 日至 2022 年 11 月 16 日,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 5 月 12 日至 2021 年 9 月 28 日,任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 2 月 9 日至 2024 年 1月 25 日,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理;2018 年 8 月 17 日至 2020 年 7月 20 日,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理;2019 年 7 月 19 日至今,任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020 年 5 月 11 日至今,任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020 年 7 月 20日至 2022 年 9 月 15 日,任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金;2020 年 7月 20 日至今,任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2021 年 6 月 1 日至今,任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。
深入研究影响黄金、珠宝及稀有金属等防御性资产价格的主要因素,把握不同市场环境下防御性资产的长期价格趋势和短期市场波动,通过精选投资于金银珠宝主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金所指的金银珠宝主题相关证券主要包括:
(1)沪深两市中与黄金、珠宝及稀有金属的生产、制造和销售相关的上市公司发行的证券;
(2)与黄金等贵金属价格具有较高收益相关性的、信用评级较高的债券。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要有以下六个方面内容:
1、大类资产配置在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略本基金将精选沪深两市中与黄金、珠宝及稀有金属的生产、制造和销售相关的上市公司股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
3、债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将以与金银珠宝主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,从宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
4、权证投资策略在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,
并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.10% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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