私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.4390
0.7703
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-1.04%
46.31%
42.80%
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金
002230
华夏基金管理有限公司
QDII型
中高风险
暂停交易
2016-01-20
64,464,147.97份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-22
1.4390
1.4390
0.77%
2026-05-21
1.4280
1.4280
2.44%
2026-05-20
1.3940
1.3940
1.53%
2026-05-19
1.3730
1.3730
-0.22%
2026-05-18
1.3760
1.3760
-1.64%
2026-05-15
1.3990
1.3990
-3.05%
2026-05-14
1.4430
1.4430
-0.62%
2026-05-13
1.4520
1.4520
2.98%
2026-05-12
1.4100
1.4100
-2.15%
2026-05-11
1.4410
1.4410
2.42%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 威胜控股 | 228,000 | 5,648,831.56 | 8.77% |
| 台积电 | 2,194 | 5,130,474.24 | 7.96% |
| 英伟达 | 3,900 | 4,706,299.10 | 7.30% |
| 美光科技 | 1,750 | 4,090,887.67 | 6.35% |
| 欢聚 | 10,100 | 4,080,640.04 | 6.33% |
| Lumentum Holdings Inc | 640 | 3,112,113.63 | 4.83% |
| 西部数据 | 1,650 | 3,088,187.03 | 4.79% |
| 闪迪 | 650 | 2,857,511.54 | 4.43% |
| 天数智芯 | 14,200 | 2,648,002.37 | 4.11% |
| Tower半导体 | 1,900 | 2,307,010.99 | 3.58% |
中高风险
30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率
叶力舟 -- 基金经理
2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。
本基金通过积极资产配置和组合管理,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、资产配置策略
本基金将根据全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、中国大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测,分析和比较股票、债券等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,确定资产配置比例并不时进行调整,以保持基金资产配置的有效性。
2、股票精选策略
本基金挖掘大中华地区的发展潜力,关注中华地区经济增长、转型升级所带来的投资机遇,基于中国大国战略的辐射影响,精选具有良好成长潜力、价值被相对低估的企业进行投资。大中华企业是指满足以下三个条件之一的上市公司:公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);公司主要营业额、业务活动、盈利、资产来自大中华地区;公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。
3、固定收益证券投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采用久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、信用利差策略等积极投资策略,进行深入研究,把握债券市场投资机会,构建债券组合。以下是较为特殊的固定收益证券品种的投资策略介绍。
①可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
②中小企业私募债券投资策略
在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
③资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
4、衍生品投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
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- 关于暂停部分电子交易的服务提示 --- 2026-04-17
- 2026年清明节服务提示 --- 2026-04-02
- 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2025年年度... --- 2026-03-31
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提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。