1.1970
-1.4003
1.50 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
中航高科 | 15,122,422 | 295,794,574.32 | 9.04% |
华秦科技 | 2,379,755 | 292,971,638.05 | 8.96% |
航发控制 | 15,431,511 | 285,791,583.72 | 8.74% |
菲利华 | 9,374,382 | 277,481,707.20 | 8.48% |
昊华科技 | 8,014,746 | 264,887,355.30 | 8.10% |
中航沈飞 | 6,950,653 | 252,934,262.67 | 7.73% |
航天电器 | 6,641,096 | 251,431,894.56 | 7.69% |
钢研高纳 | 16,198,209 | 247,832,597.70 | 7.58% |
中国船舶 | 6,099,216 | 225,670,992.00 | 6.90% |
航发动力 | 6,467,835 | 219,647,676.60 | 6.71% |
万方方 -- 基金经理
万方方先生,MBA。曾任Swift Trade上海分公司交易员;捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,现任副总裁,华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |