1.1410
0.1756
1.50 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
中国电信 | 2,282,000 | 8,668,050.35 | 6.99% |
中国联通 | 1,600,000 | 8,195,212.00 | 6.61% |
快手-W | 153,000 | 6,803,340.46 | 5.48% |
腾讯控股 | 23,000 | 6,334,427.47 | 5.11% |
中国海洋石油 | 300,000 | 4,928,005.80 | 3.97% |
青岛啤酒股份 | 100,000 | 4,877,239.00 | 3.93% |
时代电气 | 200,000 | 4,496,488.00 | 3.63% |
紫金矿业 | 300,000 | 4,248,093.30 | 3.42% |
海吉亚医疗 | 135,000 | 3,904,057.58 | 3.15% |
阿里巴巴-SW | 60,000 | 3,821,108.25 | 3.08% |
单文 -- 基金经理
单文先生,14年证券从业经验,曾任 KPMG 助理经理,嘉实基金中级研究员。2014年 11月 16日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任权益投资部投资副总监、基金经理。2016年 6月 22日至 2018年 8月 28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理; 2017年 7月 25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年 9月10日至 2023年 8月 15日,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年 12月 2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年 12月 21日至 2023年 2月 27日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年 2月 4日至今,担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理; 2022年 1月 11日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
耿家琛 -- 基金经理
曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,现担任权益投资部基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |