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31.23%
泓德裕康债券型证券投资基金
002739
债券型
中低风险
暂停申购
2016-07-15
421,590,603.09份
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
22中电投MTN018A 102281457
|
500,000 | 51,476,612.02 | 10.16% |
|
20中信银行二级 2028024
|
400,000 | 41,757,613.11 | 8.24% |
|
21中建材集MTN002 102102267
|
400,000 | 40,676,808.74 | 8.03% |
|
22国开10 220210
|
300,000 | 31,916,704.92 | 6.30% |
|
20农业银行二级01 2028013
|
300,000 | 31,077,852.46 | 6.13% |
|
G三峡EB2 132026
|
0 | 5,250,947.91 | 1.04% |
|
隆22转债 113053
|
0 | 954,202.70 | 0.19% |
|
福22转债 113661
|
0 | 142,910.43 | 0.03% |
|
嘉美转债 127042
|
0 | 10,823.51 | 0.00% |
|
欧22转债 113655
|
0 | 10,490.19 | 0.00% |
|
好客转债 113542
|
0 | 10,831.87 | 0.00% |
|
力合转债 118036
|
0 | 15,666.30 | 0.00% |
|
友发转债 113058
|
0 | 11,303.44 | 0.00% |
|
冀东转债 127025
|
0 | 10,230.66 | 0.00% |
|
宏发转债 110082
|
0 | 10,793.97 | 0.00% |
|
楚江转债 128109
|
0 | 11,691.96 | 0.00% |
|
兴发转债 110089
|
0 | 10,600.93 | 0.00% |
|
金能转债 113545
|
0 | 10,560.67 | 0.00% |
|
双良转债 110095
|
0 | 10,315.35 | 0.00% |
|
禾丰转债 113647
|
0 | 10,541.70 | 0.00% |
|
能化转债 127027
|
0 | 11,410.82 | 0.00% |
|
本钢转债 127018
|
0 | 11,941.43 | 0.00% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 11,500.49 | 0.00% |
|
浦发转债 110059
|
0 | 10,899.71 | 0.00% |
|
福莱转债 113059
|
0 | 11,168.63 | 0.00% |
|
利民转债 128144
|
0 | 10,219.79 | 0.00% |
|
珀莱转债 113634
|
0 | 12,483.99 | 0.00% |
|
中金转债 127020
|
0 | 12,230.89 | 0.00% |
|
锂科转债 118022
|
0 | 9,812.85 | 0.00% |
|
白电转债 113549
|
0 | 11,497.05 | 0.00% |
|
通裕转债 123149
|
0 | 11,070.23 | 0.00% |
|
卫宁转债 123104
|
0 | 11,353.26 | 0.00% |
|
西子转债 127052
|
0 | 10,320.48 | 0.00% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 10,554.42 | 0.00% |
|
新北转债 128083
|
0 | 11,746.40 | 0.00% |
|
凤21转债 113623
|
0 | 11,650.47 | 0.00% |
|
台21转债 113638
|
0 | 10,629.38 | 0.00% |
|
景20转债 113602
|
0 | 11,550.33 | 0.00% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 10,675.12 | 0.00% |
|
东风转债 113030
|
0 | 11,700.66 | 0.00% |
|
科利转债 127066
|
0 | 10,792.26 | 0.00% |
|
濮耐转债 127035
|
0 | 10,986.92 | 0.00% |
|
华正转债 113639
|
0 | 11,046.81 | 0.00% |
|
景兴转债 128130
|
0 | 11,194.03 | 0.00% |
|
长久转债 113519
|
0 | 11,610.56 | 0.00% |
|
鲁泰转债 127016
|
0 | 10,920.37 | 0.00% |
|
松霖转债 113651
|
0 | 12,667.95 | 0.00% |
|
国泰转债 127040
|
0 | 10,848.24 | 0.00% |
|
爱玛转债 113666
|
0 | 11,044.05 | 0.00% |
|
通22转债 110085
|
0 | 10,805.73 | 0.00% |
|
恒逸转债 127022
|
0 | 9,995.92 | 0.00% |
|
维格转债 113527
|
0 | 11,756.71 | 0.00% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 10,301.24 | 0.00% |
|
凌钢转债 110070
|
0 | 11,012.79 | 0.00% |
|
伟22转债 113652
|
0 | 10,400.18 | 0.00% |
|
海环转债 113532
|
0 | 11,516.61 | 0.00% |
|
金23转债 113670
|
0 | 10,479.95 | 0.00% |
|
重银转债 113056
|
0 | 10,463.97 | 0.00% |
|
盈峰转债 127024
|
0 | 10,648.66 | 0.00% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 11,452.98 | 0.00% |
|
万青转债 127017
|
0 | 11,084.29 | 0.00% |
|
大中转债 127070
|
0 | 11,139.88 | 0.00% |
|
合兴转债 128071
|
0 | 10,770.95 | 0.00% |
|
科顺转债 123216
|
0 | 10,138.78 | 0.00% |
|
精工转债 110086
|
0 | 18,745.40 | 0.00% |
|
超声转债 127026
|
0 | 10,665.48 | 0.00% |
|
设研转债 123130
|
0 | 11,465.90 | 0.00% |
|
家悦转债 113584
|
0 | 10,589.63 | 0.00% |
|
天赐转债 127073
|
0 | 11,269.82 | 0.00% |
|
天路转债 110060
|
0 | 11,828.15 | 0.00% |
|
科数转债 127091
|
0 | 11,729.53 | 0.00% |
|
三诺转债 123090
|
0 | 11,070.21 | 0.00% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 11,498.59 | 0.00% |
|
瑞达转债 128116
|
0 | 10,621.74 | 0.00% |
|
强联转债 123161
|
0 | 10,544.85 | 0.00% |
|
利德转债 123035
|
0 | 11,740.44 | 0.00% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 10,883.98 | 0.00% |
|
特纸转债 111002
|
0 | 11,847.99 | 0.00% |
|
紫银转债 113037
|
0 | 23,611.32 | 0.00% |
|
莱克转债 113659
|
0 | 10,918.52 | 0.00% |
|
海亮转债 128081
|
0 | 11,370.68 | 0.00% |
|
天业转债 110087
|
0 | 9,949.72 | 0.00% |
|
金田转债 113046
|
0 | 10,512.29 | 0.00% |
|
贵燃转债 110084
|
0 | 11,431.82 | 0.00% |
|
齐翔转2 128128
|
0 | 11,350.64 | 0.00% |
|
盛泰转债 111009
|
0 | 10,191.89 | 0.00% |
|
建工转债 110064
|
0 | 22,125.08 | 0.00% |
|
道通转债 118013
|
0 | 10,644.26 | 0.00% |
|
旗滨转债 113047
|
0 | 10,839.95 | 0.00% |
|
青农转债 128129
|
0 | 10,420.60 | 0.00% |
|
苏农转债 113516
|
0 | 10,927.08 | 0.00% |
|
东材转债 113064
|
0 | 11,212.90 | 0.00% |
|
希望转债 127015
|
0 | 10,604.86 | 0.00% |
|
拓普转债 113061
|
0 | 11,924.88 | 0.00% |
|
长汽转债 113049
|
0 | 10,438.79 | 0.00% |
|
齐鲁转债 113065
|
0 | 10,564.78 | 0.00% |
|
双箭转债 127054
|
0 | 12,420.74 | 0.00% |
|
交建转债 128132
|
0 | 11,434.10 | 0.00% |
|
张行转债 128048
|
0 | 10,830.37 | 0.00% |
|
太平转债 113627
|
0 | 10,901.99 | 0.00% |
|
应急转债 123048
|
0 | 11,170.04 | 0.00% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 9,999.70 | 0.00% |
|
景23转债 113669
|
0 | 11,172.80 | 0.00% |
|
华友转债 113641
|
0 | 10,280.73 | 0.00% |
|
洽洽转债 128135
|
0 | 11,314.59 | 0.00% |
|
大丰转债 113530
|
0 | 11,584.29 | 0.00% |
中低风险
中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
刘星洋 -- 基金经理
资管行业从业9年,曾任信银理财有限责任公司投资经理,中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师;2021年8月加入泓德基金管理有限公司。
在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。
1、资产配置策略?
本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。
2、固定收益投资策略?
(1)久期策略
本基金通过对宏观经济基本面(包括经济增长、通货膨胀、货币信贷、财政收支、汇率和资本流动等)、政策面(包括财政政策、货币政策、产业政策和外贸政策等)、资金面、估值、债券供求和市场情绪等技术因素进行分析,判断债券市场对上述变量和政策的反应,预测未来的利率水平变化趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,减轻通胀等因素对基金债券投资的负面影响,利用通胀下降对债市带来的投资机会,提高债券组合的总投资收益。
(2)收益率曲线策略
本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
(3)个券选择策略
利率产品和信用产品是债券市场构成的两个方面,在对利率产品和信用产品的资产配置上,本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果,考察信用产品相对利率产品的信用溢酬,结合市场情绪,动态调整信用产品的配置比例,获取超越业绩基准的超额收益。具体在个券选择方面,本基金将在信用风险管理基础上重点关注:预期信用评级上升的个券、具有某些特殊优势条款的个券、估值合理的个券、信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。
(4)可转换债券的投资策略?
本基金可转换债券的投资将基于三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。
(5)中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
(6)资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
3、权益类资产投资策略?
本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面,本基金将密切关注国内外经济状况、宏观经济政策、微观产业政策等政策环境,对行业景气度、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究,对具有良好收益或成长前景的尤其是符合国家总体发展战略的相关行业进行重点配置。在个股选择方面,本管理人将重点甄选具有核心竞争力、持续成长能力且具有相对估值优势的上市公司,获取公司成长和估值提升带来的双重收益。
4、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.13% |
| 销售服务费 | 0.35% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
- 泓德裕康债券：2024年第1季度报告 --- 2024-04-19
- 泓德裕康债券：2023年年度报告 --- 2024-03-28
- 泓德裕康债券：2023年第4季度报告 --- 2024-01-19
- 泓德基金管理有限公司关于直销电子交易系统维护的公告 --- 2023-12-26
- 泓德裕康债券：2023年第3季度报告 --- 2023-10-24
- 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗等非法活动的重... --- 2023-10-11
- 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗等非法活动的重... --- 2023-10-09
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