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本基金沪深300

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0.01%
0.33%
44.64%
华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)
002880
华夏基金管理有限公司
QDII型
中风险
开放交易
2016-07-27
319,397,978.79份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-02-05
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-0.26%
2026-02-04
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1.0375
1.3828
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2026-01-30
1.0389
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资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
XS3096301653
 16,166,240 16,333,282.17 4.91%
CALC BONDS LTD
XS3147194099
 14,057,600 14,211,296.45 4.27%
FRANSHION BRILLIANT LTD
XS2208935374
 14,057,600 13,991,935.40 4.21%
CNSHAN 6 1/2 PERP
XS2824215425
 10,543,200 10,905,224.18 3.28%
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
XS2971601336
 10,543,200 10,847,684.66 3.26%
ZJMGCL 1 06/25/29
XS2849520650
 0 6,634,261.72 2.00%
天23转债
118031
 0 3,002,730.21 0.90%
双良转债
110095
 0 2,563,747.50 0.77%
海优转债
118008
 0 1,116,119.84 0.34%
晶澳转债
127089
 0 634,598.08 0.19%
中风险
50%*中债综合指数收益率+50%*彭博中资美元债指数收益率(Bloomberg Asia Ex-Japan USD CreditChina Index)

江伟轩 -- 基金经理

2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。
力争本金安全的基础上,发掘境内外中资企业信用债债券价值洼地,把握不同市场的轮动上涨规律,追求持续、稳定的收益。
本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购等。 境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金以大中华信用债为主要投资对象。 大中华信用债指:“大中华地区证券市场”和在其他证券市场发行的“大中华企业”信用债。其中: “大中华地区证券市场”是指中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。 “大中华企业”是指满足以下三个条件之一的公司:1)公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。
1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 根据全球宏观经济发展走向、中国大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测。 2、债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,实现基金资产的保值增值。 3、信用债投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 4、可转债投资策略 本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、有着较好盈利能力和成长前景且具有一定安全边际的可转债进行重点投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测,并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。本基金因可转债转换等原因持有的股票需在其可交易之日起的3个月内卖出。 5、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,由于中小企业私募债整体风险相对较高,本基金将采取更为谨慎的投资策略,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 7、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 9、汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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