私募基金
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私募路演
交易记录
1.5355
0.6159
1.00 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.71%
3.99%
64.95%
易方达丰和债券型证券投资基金
002969
易方达基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2016-11-23
2,057,103,140.65份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-03-25
1.5355
1.6445
0.62%
2026-03-24
1.5261
1.6351
0.89%
2026-03-23
1.5126
1.6216
-1.07%
2026-03-20
1.5290
1.6380
0.42%
2026-03-19
1.5226
1.6316
-0.28%
2026-03-18
1.5268
1.6358
0.76%
2026-03-17
1.5153
1.6243
-0.92%
2026-03-16
1.5294
1.6384
0.46%
2026-03-13
1.5224
1.6314
0.01%
2026-03-12
1.5223
1.6313
-0.22%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24人民财险资本补充债01 272480010
|
1,500,000 | 151,070,449.32 | 5.01% |
|
22华夏银行二级资本债01 092280069
|
1,100,000 | 113,505,142.47 | 3.76% |
|
24中国人寿资本补充债01BC 272400007
|
1,100,000 | 110,557,805.48 | 3.66% |
|
25国开06 250206
|
990,000 | 100,164,294.25 | 3.32% |
|
24大唐集MTN014 102484805
|
600,000 | 60,725,151.78 | 2.01% |
|
G黄河优 260418
|
500,000 | 50,921,554.85 | 1.69% |
|
22吉电优 135755
|
300,000 | 30,671,032.51 | 1.02% |
|
G23XH优 199694
|
300,000 | 29,866,938.17 | 0.99% |
|
23华兴优 199204
|
400,000 | 27,434,082.46 | 0.91% |
|
G重庆优 112592
|
200,000 | 20,695,736.99 | 0.69% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 15,028,653.04 | 0.50% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 14,439,042.72 | 0.48% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 13,210,893.66 | 0.44% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 13,059,774.69 | 0.43% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 12,917,459.63 | 0.43% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 12,608,684.08 | 0.42% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 12,020,687.91 | 0.40% |
|
23中公1A 199670
|
200,000 | 11,819,574.28 | 0.39% |
|
双良转债 110095
|
0 | 8,290,964.70 | 0.27% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 6,495,128.55 | 0.22% |
|
爱玛转债 113666
|
0 | 5,801,665.42 | 0.19% |
|
汇成转债 118049
|
0 | 4,606,759.84 | 0.15% |
|
广泰转债 127095
|
0 | 4,508,358.69 | 0.15% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 3,398,153.15 | 0.11% |
|
重银转债 113056
|
0 | 2,646,540.89 | 0.09% |
|
水羊转债 123188
|
0 | 2,326,222.74 | 0.08% |
|
友发转债 113058
|
0 | 2,358,955.97 | 0.08% |
|
天润转债 110097
|
0 | 2,102,355.60 | 0.07% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 1,785,691.92 | 0.06% |
|
卫宁转债 123104
|
0 | 1,860,494.98 | 0.06% |
|
旺能转债 128141
|
0 | 1,461,873.71 | 0.05% |
|
力诺转债 123221
|
0 | 1,619,897.73 | 0.05% |
|
信服转债 123210
|
0 | 1,278,134.11 | 0.04% |
|
道通转债 118013
|
0 | 1,193,118.68 | 0.04% |
|
春23转债 113667
|
0 | 998,455.64 | 0.03% |
|
华医转债 123251
|
0 | 760,603.25 | 0.03% |
中低风险
沪深 300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
张清华 -- 基金经理
张清华先生,物理学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。
何一铖 -- 基金经理
何一铖先生,理学硕士,基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、研究员。曾任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师。
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
(1)债券投资策略
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。
③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
⑤证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。
⑥中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
⑦可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发
可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
⑧资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
(2)杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。
(3)银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。
3、股票投资策略
本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。
4、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5、衍生产品投资策略
(1)国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合
约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
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