私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.3220
0.6808
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.83%
4.39%
33.10%
前海开源鼎安债券型证券投资基金
002972
前海开源基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2016-07-19
66,369,260.12份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-10-24
1.3310
1.3310
0.68%
2025-10-23
1.3220
1.3220
-0.23%
2025-10-22
1.3250
1.3250
0.08%
2025-10-21
1.3240
1.3240
0.38%
2025-10-20
1.3190
1.3190
-0.08%
2025-10-17
1.3200
1.3200
-0.23%
2025-10-16
1.3230
1.3230
0.00%
2025-10-15
1.3230
1.3230
0.30%
2025-10-14
1.3190
1.3190
-0.08%
2025-10-13
1.3200
1.3200
0.00%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24进出口行二级资本债01A 092403004
|
200,000 | 20,533,156.16 | 23.94% |
|
21进出16 210316
|
100,000 | 10,526,438.36 | 12.27% |
|
24国债14 019748
|
100,000 | 10,341,673.97 | 12.06% |
|
24福建46 233552
|
50,000 | 5,150,534.25 | 6.01% |
|
25国债01 019766
|
50,000 | 5,022,036.99 | 5.86% |
中低风险
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
刘宏 -- 基金经理
刘宏先生,北京大学硕士。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司基金经理。
史延 -- 基金经理
史延女士,北京航空航天大学硕士。 历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估股份有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理;2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司,历任固收研究员,现任公司基金经理。
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要有以下五方面内容:1、资产配置策略在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。
2、债券投资策略本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略。
(1)组合久期配置策略本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。
(2)收益率曲线策略本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
(3)骑乘策略本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。
(4)息差策略本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。
(5)可转债投资策略可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转债条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。
(6)中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
3、股票投资策略本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
4、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。
5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
- 前海开源鼎安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 --- 2025-10-17
- 前海开源鼎安债券型证券投资基金招募说明书(20251017更新) --- 2025-10-17
- 前海开源鼎安债券型证券投资基金基金合同(2021年6月修订) --- 2021-06-03
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 --- 2025-10-21
- 前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理变更公告 --- 2025-10-17
- 关于投资者通过前海开源基金管理有限公司直销柜台认/申购旗下基金实行费率... --- 2025-10-13
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 --- 2025-09-25
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知 --- 2025-09-10
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 --- 2025-09-03
- 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 --- 2025-08-29
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。