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交易记录
2.7360
1.6722
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
19.06%
41.69%
173.60%
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
003054
嘉实基金管理有限公司
股票型
中高风险
开放交易
2016-09-07
129,339,000.57份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-06-18
2.7360
2.7360
1.67%
2026-06-17
2.6910
2.6910
5.53%
2026-06-16
2.5500
2.5500
4.04%
2026-06-15
2.4510
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5.69%
2026-06-12
2.3190
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0.91%
2026-06-11
2.2980
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1.55%
2026-06-10
2.2630
2.2630
-1.14%
2026-06-09
2.2890
2.2890
6.91%
2026-06-08
2.1410
2.1410
-3.90%
2026-06-05
2.2280
2.2280
-4.87%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 分众传媒 | 3,682,200 | 24,118,410.00 | 10.02% |
| 立讯精密 | 472,900 | 23,295,054.00 | 9.67% |
| 光线传媒 | 1,441,500 | 22,170,270.00 | 9.21% |
| 完美世界 | 1,244,600 | 21,867,622.00 | 9.08% |
| 兆易创新 | 80,600 | 19,190,860.00 | 7.97% |
| 上海电影 | 787,300 | 18,777,105.00 | 7.80% |
| 纳芯微 | 121,665 | 17,991,820.20 | 7.47% |
| 世纪华通 | 800,000 | 12,768,000.00 | 5.30% |
| 中南传媒 | 974,700 | 10,711,953.00 | 4.45% |
| 中科飞测 | 70,000 | 10,643,500.00 | 4.42% |
中高风险
中证文体指数*80%+中债综合指数*20%
王贵重 -- 基金经理
曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、科技组组长,现任大科技研究总监。
赵钰 -- 基金经理
2019年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员。
本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括: 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、 公司债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金将从宏观面、政策面、基本面, 资金面和估值等五个角度进行综合分析, 在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
2、股票投资策略( 1) 文体娱乐的界定本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成。
文化娱乐主题包含但不限于出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、互联网、数字文化服务、文化地产、博彩以及相关产品的制作等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等。
体育主题包含但不限于休闲健身、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品以及相关产品的生产销售等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装等。
同时,本基金将对文体娱乐主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整文体娱乐主题相关产业的界定标准。
( 2) 个股投资策略文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。
定性分析主要包括:公司在细分领域的的竞争地位、公司产品和服务的能力、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。
定量分析主要包括: P/E、 P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值( DCF、 DDM、NAV 等)和相对估值( P/B、 P/E、 /P/CF、 PEG、 EV/EBITDA 等)的结合。
3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.50% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
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