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私募路演
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近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
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景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金
003315
景顺长城基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2017-01-25
7,621,363,962.31份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-03-25
1.0818
1.3329
0.00%
2026-03-24
1.0818
1.3329
0.01%
2026-03-23
1.0817
1.3328
-0.03%
2026-03-20
1.0820
1.3331
0.01%
2026-03-19
1.0819
1.3330
0.02%
2026-03-18
1.0817
1.3328
0.09%
2026-03-17
1.0807
1.3318
0.04%
2026-03-16
1.0803
1.3314
-0.03%
2026-03-13
1.0806
1.3317
0.03%
2026-03-12
1.0803
1.3314
0.09%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
23国开05 230205
|
13,400,000 | 1,470,388,241.10 | 18.02% |
|
22国开05 220205
|
11,200,000 | 1,223,471,123.29 | 14.99% |
|
24农发03 240403
|
11,700,000 | 1,197,184,068.49 | 14.67% |
|
25国开15 250215
|
10,000,000 | 983,405,479.45 | 12.05% |
|
22国开10 220210
|
8,400,000 | 911,347,528.77 | 11.17% |
中低风险
中债-金融债券总指数收益率
陈健宾 -- 基金经理
陈健宾先生,金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年 4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部信用研究员,自 2021年 2月起担任固定收益部基金经理。具有 9年证券、基金行业从业经验。
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优化收益。
2、债券类金融工具投资策略
(1)债券类金融工具类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。
(2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。
(3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
(4)息差策略当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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