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交易记录
1.1822
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近一月累计增长率
本基金沪深300
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1.68%
24.64%
19.16%
民生加银鑫享债券型证券投资基金
003383
民生加银基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2016-10-31
672,481,012.83份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-11-07
1.1822
1.1902
-0.33%
2025-11-06
1.1861
1.1941
1.51%
2025-11-05
1.1685
1.1765
1.57%
2025-11-04
1.1504
1.1584
-1.29%
2025-11-03
1.1654
1.1734
0.23%
2025-10-31
1.1627
1.1707
0.46%
2025-10-30
1.1574
1.1654
-0.87%
2025-10-29
1.1676
1.1756
2.30%
2025-10-28
1.1414
1.1494
-0.48%
2025-10-27
1.1469
1.1549
1.24%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
天23转债 118031
|
516,980 | 65,332,887.18 | 8.19% |
|
闻泰转债 110081
|
480,000 | 61,879,890.41 | 7.75% |
|
金诚转债 113615
|
66,000 | 45,266,928.16 | 5.67% |
|
财通转债 113043
|
320,000 | 42,449,008.22 | 5.32% |
|
双良转债 110095
|
280,700 | 35,148,792.57 | 4.40% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 32,681,901.13 | 4.09% |
|
博23转债 113069
|
0 | 26,483,298.63 | 3.32% |
|
瑞达转债 128116
|
0 | 24,084,369.86 | 3.02% |
|
微芯转债 118012
|
0 | 22,670,250.58 | 2.84% |
|
神通转债 111016
|
0 | 17,924,415.62 | 2.25% |
|
睿创转债 118030
|
0 | 16,758,386.96 | 2.10% |
|
振华转债 113687
|
0 | 14,545,056.18 | 1.82% |
|
利扬转债 118048
|
0 | 14,510,820.96 | 1.82% |
|
立讯转债 128136
|
0 | 14,376,550.75 | 1.80% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 14,162,522.36 | 1.77% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 13,905,347.12 | 1.74% |
|
巨星转债 113648
|
0 | 12,486,851.31 | 1.56% |
|
英搏转债 123249
|
0 | 11,581,722.85 | 1.45% |
|
大中转债 127070
|
0 | 11,152,185.73 | 1.40% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 10,327,090.41 | 1.29% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 9,699,197.48 | 1.22% |
|
升24转债 113685
|
0 | 8,727,333.70 | 1.09% |
|
博瑞转债 118004
|
0 | 8,296,162.19 | 1.04% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 8,214,896.99 | 1.03% |
|
中旗转债 127081
|
0 | 8,116,293.15 | 1.02% |
|
皓元转债 118051
|
0 | 8,087,333.86 | 1.01% |
|
银轮转债 127037
|
0 | 7,808,153.74 | 0.98% |
|
水羊转债 123188
|
0 | 7,565,736.99 | 0.95% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 7,027,474.39 | 0.88% |
|
运机转债 127092
|
0 | 5,339,257.96 | 0.67% |
|
嘉元转债 118000
|
0 | 5,031,557.26 | 0.63% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 4,388,238.03 | 0.55% |
|
奥飞转债 123131
|
0 | 4,367,516.57 | 0.55% |
|
禾丰转债 113647
|
0 | 4,176,965.47 | 0.52% |
|
福立转债 118043
|
0 | 3,987,266.63 | 0.50% |
|
科顺转债 123216
|
0 | 3,647,913.70 | 0.46% |
|
友发转债 113058
|
0 | 3,682,593.70 | 0.46% |
|
佳禾转债 123237
|
0 | 3,112,844.37 | 0.39% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 2,736,024.66 | 0.34% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 2,134,713.42 | 0.27% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 1,952,772.60 | 0.24% |
|
崧盛转债 123159
|
0 | 1,880,031.51 | 0.24% |
|
富春转债 111005
|
0 | 1,526,487.67 | 0.19% |
|
亿田转债 123235
|
0 | 1,331,506.16 | 0.17% |
|
超达转债 123187
|
0 | 905,783.84 | 0.11% |
|
盟升转债 118045
|
0 | 595,664.96 | 0.07% |
中低风险
中国债券综合指数收益率
谢志华 -- 基金经理
谢志华先生:同济大学计算数学硕士,19年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
1、资产配置策略
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2、债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
(1)债券投资组合策略
本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。
1)久期管理
本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。
2)收益率曲线形变预测收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。
(2)个券选择策略
在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。
本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
1)信用等级高、流动性好;
2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。
4、资产支持证券投资策略
在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 29天 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 29天 | 0.00% |
- 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) --- 2025-07-29
- 民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同更新 --- 2025-07-29
- 民生加银鑫享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 --- 2025-06-13
- 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 --- 2025-10-28
- 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 --- 2025-10-28
- 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗活动的风险提示公告 --- 2025-10-10
- 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 --- 2025-09-05
- 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 --- 2025-09-03
- 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年中期报告 --- 2025-08-29
- 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 --- 2025-08-23
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