1.0056
0.2492
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
T 4 07/31/30 | 134,805,000 | 134,013,043.82 | 22.40% |
T 3 7/8 08/15/33 US91282CHT18
|
131,257,500 | 128,506,028.14 | 21.48% |
T 3 3/8 05/15/33 US91282CHC82
|
67,402,500 | 64,036,483.50 | 10.70% |
T 3 1/2 02/15/33 US91282CGM73
|
64,564,500 | 61,465,481.62 | 10.27% |
T 3 7/8 05/15/43 US912810TS78
|
60,307,500 | 56,590,315.13 | 9.46% |
陈涵 -- 基金经理
陈涵先生,10年证券从业经验。2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至今,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日至今,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至今,担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日至今,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.22% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |