1.1256
0.0711
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23国债20 019723
|
13,000 | 1,321,364.88 | 32.59% |
23国债16 019709
|
9,000 | 910,081.23 | 22.45% |
23国债10 019703
|
7,000 | 713,616.44 | 17.60% |
23国债18 019721
|
4,000 | 405,806.58 | 10.01% |
23国债22 019725
|
3,000 | 308,201.10 | 7.60% |
张文 -- 基金经理
张文先生,硕士,9年证券基金投资研究经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2021年8月 20日至 2021年 9月 14日)、新疆前海联合泓旭纯债 1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日至 2022年 1月 5日)和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日至 2022年 7月 27日)。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2020年 10月 28日起任职)、新疆前海联合淳安纯债 3年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自 2020年 10月 28日起任职)、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2020年 10月 29日起任职)、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理(自 2020年 12月 1日起任职)、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理(自 2021年 5月 18日起任职)、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日起任职)、新疆前海联合添鑫 3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年 8月 20日起任职)、新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自 2021年 8月 20日起任职)、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理(自 2022年 3月 5日起任职)和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2022年 3月 5日起任职)。
孙连玉 -- 基金经理
孙连玉先生,北京大学硕士。曾任中国中投证券有限责任公司研究员、新疆前海联合基金管理有限公司研究员。现任新疆前海联合基金管理有限公司创新业务部负责人、基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |