私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
1.1820
-0.6138
0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.24%
3.34%
44.99%
华夏恒融债券型证券投资基金
004063
华夏基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2017-03-23
82,253,579.87份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-11
1.1820
1.4113
-0.61%
2026-08-10
1.1893
1.4186
0.31%
2026-08-07
1.1856
1.4149
0.80%
2026-08-06
1.1762
1.4055
0.00%
2026-08-05
1.1762
1.4055
0.75%
2026-08-04
1.1675
1.3968
0.39%
2026-08-03
1.1630
1.3923
-0.28%
2026-07-31
1.1663
1.3956
0.07%
2026-07-30
1.1655
1.3948
0.03%
2026-07-29
1.1652
1.3945
0.36%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24进出口行二级资本债01A 092403004
|
100,000 | 10,329,578.08 | 10.90% |
|
25超长特别国债06 2500006
|
100,000 | 9,847,834.25 | 10.39% |
|
26国债01 019827
|
54,000 | 5,435,002.36 | 5.74% |
|
25超长特别国债05 2500005
|
50,000 | 4,664,325.97 | 4.92% |
|
25光大银行永续债01 242580041
|
30,000 | 3,104,264.55 | 3.28% |
中低风险
中债综合指数
陆晓天 -- 基金经理
2018年 7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
毛怡 -- 基金经理
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
把握市场发展趋势,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。
2、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
3、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
4、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
5、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
6、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。
7、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
8、股票投资策略本基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。
定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.32% |
| 基金托管费 | 0.08% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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- 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 --- 2026-07-17
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 --- 2026-07-14
- 关于暂停部分电子交易的服务提示 --- 2026-07-03
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 --- 2026-06-30
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 --- 2026-06-27
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提示：以上数据来源于巨灵财经，仅供参考，产品信息以基金合同为准，基金交易实际费用以基金公司确认为准。市场有风险，投资须谨慎，基金过往业绩不代表未来表现，也不作为任何投资建议，请根据自身风险承受能力进行投资决策。