1.2590
-0.0794
0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21国开03 210203
|
100,000 | 10,480,098.36 | 16.95% |
23国开05 230205
|
100,000 | 10,472,366.12 | 16.94% |
21国开18 210218
|
100,000 | 10,086,040.98 | 16.31% |
23国债23 019726
|
40,000 | 4,166,043.84 | 6.74% |
23国债17 019710
|
40,000 | 4,022,007.67 | 6.51% |
G三峡EB1 132018
|
0 | 1,652,274.22 | 2.67% |
牧原转债 127045
|
0 | 1,570,894.32 | 2.54% |
仙乐转债 123113
|
0 | 1,409,666.87 | 2.28% |
洪城转债 110077
|
0 | 1,232,695.09 | 1.99% |
招路转债 127012
|
0 | 1,133,162.88 | 1.83% |
浙22转债 113060
|
0 | 1,125,955.97 | 1.82% |
立讯转债 128136
|
0 | 1,044,087.74 | 1.69% |
恒逸转债 127022
|
0 | 1,016,025.21 | 1.64% |
大秦转债 113044
|
0 | 913,198.46 | 1.48% |
冠盛转债 111011
|
0 | 901,023.32 | 1.46% |
齐鲁转债 113065
|
0 | 890,006.32 | 1.44% |
泉峰转债 113629
|
0 | 670,733.42 | 1.08% |
韦尔转债 113616
|
0 | 659,646.40 | 1.07% |
华安转债 110067
|
0 | 568,586.30 | 0.92% |
财通转债 113043
|
0 | 557,391.10 | 0.90% |
拓普转债 113061
|
0 | 514,839.67 | 0.83% |
蓝晓转02 123195
|
0 | 491,948.27 | 0.80% |
海澜转债 110045
|
0 | 486,474.30 | 0.79% |
强力转债 123076
|
0 | 458,965.48 | 0.74% |
宏发转债 110082
|
0 | 429,769.86 | 0.70% |
兴业转债 113052
|
0 | 407,643.84 | 0.66% |
巨星转债 113648
|
0 | 379,085.51 | 0.61% |
爱迪转债 110090
|
0 | 263,379.18 | 0.43% |
三诺转债 123090
|
0 | 268,288.50 | 0.43% |
普利转债 123099
|
0 | 264,829.04 | 0.43% |
芯海转债 118015
|
0 | 239,783.23 | 0.39% |
中宠转2 127076
|
0 | 239,179.23 | 0.39% |
华统转债 128106
|
0 | 234,504.52 | 0.38% |
佩蒂转债 123133
|
0 | 226,923.84 | 0.37% |
回盛转债 123132
|
0 | 212,085.75 | 0.34% |
中金转债 127020
|
0 | 211,805.13 | 0.34% |
天23转债 118031
|
0 | 195,344.11 | 0.32% |
奕瑞转债 118025
|
0 | 142,390.49 | 0.23% |
合力转债 110091
|
0 | 143,536.66 | 0.23% |
百洋转债 123194
|
0 | 139,002.27 | 0.22% |
春23转债 113667
|
0 | 132,630.68 | 0.21% |
风语转债 113643
|
0 | 125,243.95 | 0.20% |
科利转债 127066
|
0 | 107,703.97 | 0.17% |
大中转债 127070
|
0 | 55,065.26 | 0.09% |
淮22转债 110088
|
0 | 11,385.85 | 0.02% |
百川转2 127075
|
0 | 13,689.14 | 0.02% |
王怀震 -- 基金经理
王怀震先生,经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,浙商银行股份有限公司债券交易员,招商证券股份有限公司投资经理,银华基金管理股份有限公司基金经理,歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,嘉实基金管理有限公司投资经理,招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022 年 7 月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。2010年 12 月至 2013 年 8 月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2011 年8 月至 2012 年 11 月任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2011 年 12月至 2013 年 8 月任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,2013 年 5 月至2013 年 8 月任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年 10 月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2022 年 11月起任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理,2022 年 12 月起任金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
龙悦芳 -- 基金经理
龙悦芳女士,经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、副总经理、基金经理等职务,现任固定收益部总经理、基金经理。2017 年 9 月至 2019 年 4 月任金鹰货币市场证券投资基金基金经理,2017 年 9 月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2018年 6 月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 9 月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月至 2021 年 4 月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理,2021 年 11 月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022 年 1 月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022 年 2 月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)及金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年 8 月起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理,2023 年 6 月起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |